株価の下落局面に強い銘柄

株価の下落相場に強い銘柄を紹介します。下落相場に強い銘柄とは、日経平均株価やTOPIXなど主要な株価指数と反比例して動く銘柄です。このような銘柄を保有していれば、インカムゲイン(配当金)を目的とした長期投資の価格変動リスクを軽減することができます。
では、どのような銘柄がこれに当てはまるのかというと、日経平均やTOPIXなどの株価指数に連動して動く上場投資信託(ETF)のインバース型やVIX指数に連動して動くETFなどがこれに当たります。インバース型は、対象相場と逆方向に動く指数をいいます。またVIX指数は、価格変動の度合いを示す指数で、価格変動が大きいときはVIX指数が大きくなり、価格変動が小さいときはVIX指数が小さくなります。
空売りによってリスクヘッジをかけることもできますが、貸株料や逆日歩、信用管理費、配当金調整額などのコストが別途発生するほか、青天井に損失が膨らむ危険性もあるので、複雑な分析が必要となります。

下のチャートは、国際のETFVIX短期先物指数(緑のローソク足)と日経平均株価(赤色の折れ線)を比較したものです。2015年8月中旬ごろ(チャイナショック)の株価急落の局面で、VIX指数は急騰しています。
VIX指数と日経平均株価を比較したもの

 

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表中の数値はその期間の値上がり率(%)で表示しています。例えば1年に対応する欄であれば、1年前の終値と比べて何%上がったかを示しています。

銘柄名と銘柄コード最低売買価格3/22(1日)2日3日1カ月3カ月半年1年PERPBR業務内容概略
SPDRゴールド・シェア(1326)  13,710 -0.2 0 +0.1 -1.1 +3.3 +6.4 +2.9 - -

金価格に連動する運用成果を目指すETF。金1オンスの10分の1の価格を基準とする。リスクオフの局面では、安全資産とされる金などに買いが集まりやすい。

金価格連動型上場投資信託(1328)  36,950 +0.4 0 +0.3 -1.7 +1.2 +1.1 -1.1 - -

TOPIXベア2倍上場投信(1356)  24,920 -0.4 -0.8 -0.4 -1.8 -19.1 +12.6 -3 - -

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1357)  1,173 +0.5 +0.1 +0.3 -1.8 -16.1 +11.1 -14.8 - -

日経平均ベア2倍上場投信(1360)  280,800 +0.5 +0.1 +0.3 -1.9 -16.1 +11 -15.2 - -

ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス(1366)  3,060 +0.5 +0.2 +0.2 -1.8 -16.2 +11 -14.9 - -

ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368)  3,645 -0.1 -0.5 -0.1 -1.5 -18.8 +13 -2.5 - -

上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(1399)  15,640 0 -0.1 0 -0.4 +7.9 -10.6 -7.4 - -

ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス(1456)  6,980 +0.1 -0.6 0 -0.7 -8.3 +6.9 -7.1 - -

ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数(1457)  7,620 -0.8 -0.4 -0.1 -0.8 -9.1 +7.2 -0.4 - -

楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(1459)  4,545 +0.4 +0.1 +0.2 -1.9 -16 +11.1 -14.6 - -

ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス(1466)  4,975 -0.1 -0.2 -0.3 -1.5 -18.2 +12.2 -3.4 - -

JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(1469)  48,800 -0.2 -0.5 -0.4 -1.8 -18.8 +11 -4.3 - -

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信(1471)  4,870 0 0 -1.2 -0.9 -9.3 +6.7 -1.7 - -

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信(1472)  1,960 -0.1 -0.8 -0.4 -2.1 -18.6 +12.3 -3.5 - -

国際のETF VIX短期先物指数(1552)  10,250 +0.8 +1.4 +1.3 -8.2 -34.5 +6.7 -27.6 - -

国際のETF VIX中期先物指数(1561)  12,760 0 0 0 -0.3 -10.7 +1.3 -4.2 - -

TOPIXベア上場投信(1569)  32,000 -0.3 -0.5 -0.3 -0.9 -9.5 +7.2 -0.2 - -

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571)  1,612 +0.1 +0.1 +0.1 -1 -7.9 +6.5 -6.4 - -

日経平均ベア上場投信(1580)  43,200 +0.1 +0.1 +0.1 -0.8 -8 +6.4 -6.6 - -

iPath VIX中期先物指数連動受益証券発行信託(2029)  1,128 0 0 0 -2.1 -0.4 -1.6 -4.1 - -

iPath VIX短期先物指数連動受益証券発行信託(2030)  31 0 0 0 -8.8 -16.2 -22.5 -26.2 - -

NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(2035)  1,178 -0.2 -0.8 -1.3 -10.1 -37.7 -15.9 -55.5 - -

NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN(2036)  10,230 -0.7 -0.4 +0.3 -2.2 +7.3 +13 +6.2 - -

NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN(2049)  1,144 0 0 0 -0.1 -0.2 -96.1 -96.1 - -

オリエンタルランド(4661)  1,239,000 +0.5 +2.3 +1.1 +1.5 +11.9 +5.9 +16.6 50.89 5.2

東京ディズニーリゾートを運営する。「東京ディズニーランド」または「東京ディズニーシー」どちらかのパークで利用できる1デーパスポートを株主優待として提供しており、優待銘柄として人気を集めている。

日本電信電話(9432)  481,400 +0.8 +0.4 +0.3 +2.4 +9.2 -7.5 -3.9 10.66 1

NTT。固定電話や電報、光ブロードバンド、インターネット、携帯電話、スマートフォン関連サービスなどを提供している。2015年12月中旬ごろから世界同時株安が連日で続く中、NTTの株価は堅調に推移した。


株価更新:2019/03/22 投資指標(PBR/PBR)更新:2019/03/22

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