【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間 （自 2023年７月１日 至 2023年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告セグメント |
|||||
|
|
分譲マンション事業 |
収益物件事業 |
販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
ホテル事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
5,886,424 |
3,730,559 |
502,069 |
－ |
1,937,031 |
12,056,086 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
35,856 |
－ |
245,047 |
－ |
280,904 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
5,886,424 |
3,766,416 |
502,069 |
245,047 |
1,937,031 |
12,336,990 |
|
その他の収益（注）４ |
－ |
4,946,084 |
－ |
－ |
7,579 |
4,953,663 |
|
外部顧客への売上高 |
5,886,424 |
8,712,501 |
99,446 |
245,047 |
1,944,610 |
16,888,031 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
－ |
402,623 |
－ |
－ |
402,623 |
|
計 |
5,886,424 |
8,712,501 |
502,069 |
245,047 |
1,944,610 |
17,290,654 |
|
セグメント利益 |
823,447 |
835,689 |
250,754 |
30,660 |
360,586 |
2,301,138 |
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
その他 （注）1 |
合計 |
調整額 （注）２ |
中間連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
4,710 |
12,060,797 |
△402,623 |
11,658,174 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
280,904 |
－ |
280,904 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
4,710 |
12,341,701 |
△402,623 |
11,939,078 |
|
その他の収益（注）４ |
－ |
4,953,663 |
－ |
4,953,663 |
|
外部顧客への売上高 |
4,710 |
16,892,742 |
－ |
16,892,742 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
402,623 |
△402,623 |
－ |
|
計 |
4,710 |
17,295,365 |
△402,623 |
16,892,742 |
|
セグメント利益 |
2,267 |
2,303,406 |
△813,696 |
1,489,710 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△813,696千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△411,073千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号 2007年３月30日）」に基づく賃貸収入及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針（会計制度委員会報告第15号 2014年11月４日）」に基づく不動産（信託受益権を含む）の売却収入等が含まれております。
２．報告セグメントごとの資産に関する情報
（子会社の取得による資産の著しい増加）
当中間連結会計期間において、合同会社京橋釣鐘を営業者とする匿名組合に対し匿名組合出資を行い連結の範囲に含めたことにより、前連結会計年度の末日に比べ、「分譲マンション事業」のセグメント資産が5,040,137千円増加しております。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間 （自 2024年７月１日 至 2024年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報告セグメント |
|||||
|
|
分譲マンション事業 |
収益物件事業 |
販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
ホテル事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
8,182,417 |
8,920,605 |
513,521 |
－ |
256,450 |
17,872,995 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
13,240 |
－ |
263,840 |
－ |
277,081 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
8,182,417 |
8,933,846 |
513,521 |
263,840 |
256,450 |
18,150,077 |
|
その他の収益（注）４ |
－ |
5,602,970 |
－ |
－ |
7,800 |
5,610,770 |
|
外部顧客への売上高 |
8,182,417 |
14,536,817 |
146,363 |
263,840 |
264,246 |
23,393,684 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
－ |
367,158 |
－ |
4 |
367,163 |
|
計 |
8,182,417 |
14,536,817 |
513,521 |
263,840 |
264,250 |
23,760,848 |
|
セグメント利益又は 損失（△） |
1,262,008 |
1,334,414 |
210,925 |
23,020 |
△85,488 |
2,744,880 |
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
その他 （注）1 |
合計 |
調整額 （注）２ |
中間連結 損益計算書 計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
6,600 |
17,879,596 |
△367,163 |
17,512,433 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
277,081 |
－ |
277,081 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
6,600 |
18,156,677 |
△367,163 |
17,789,514 |
|
その他の収益（注）４ |
－ |
5,610,770 |
－ |
5,610,770 |
|
外部顧客への売上高 |
6,600 |
23,400,285 |
－ |
23,400,285 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
367,163 |
△367,163 |
－ |
|
計 |
6,600 |
23,767,448 |
△367,163 |
23,400,285 |
|
セグメント利益又は 損失（△） |
4,091 |
2,748,972 |
△767,398 |
1,981,573 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△767,398千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△400,234千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号 2007年３月30日）」に基づく賃貸収入及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針（会計制度委員会報告第15号 2014年11月４日）」に基づく不動産（信託受益権を含む）の売却収入等が含まれております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
前中間連結会計期間において、「分譲マンション事業」に区分しておりました合同会社京橋釣鐘に係るプロジェクトに関しまして、当中間連結会計期間より、事業方針の変更により「収益物件事業」に変更しております。なお、前中間連結会計期間のセグメント情報は、セグメント利益又は損失に対する影響が軽微であるため、変更後の区分に基づき作成しておりません。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
(1)報告セグメントの決定方法
THEグローバル社グループの報告セグメントは、THEグローバル社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
THEグローバル社グループにおいて、各事業会社は、それぞれが取扱う商品・サービスに関する戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、THEグローバル社グループは、事業会社を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「分譲マンション事業」（主に株式会社THEグローバル社）、「収益物件事業」（主に株式会社THEグローバル社）、「販売代理事業」（株式会社グローバル住販）、「建物管理事業」（株式会社グローバル・ハート）及び「ホテル事業」（主に株式会社THEグローバル社、株式会社グローバル・ホテルパートナーズ）の５つを報告セグメントとしております。
(3)報告セグメントの変更
前連結会計年度において、「分譲マンション事業」に区分しておりました合同会社京橋釣鐘に係るプロジェクトに関しまして、当連結会計年度より、事業方針の変更により「収益物件事業」に変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報は、セグメント利益又は損失に対する影響が軽微であるため、変更後の区分に基づき作成しておりません。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計方針と概ね 同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
|||||
|
|
分譲マンション事業 |
収益物件事業 |
販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
ホテル事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
8,968,098 |
10,067,686 |
295,761 |
－ |
2,164,248 |
21,495,794 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
69,701 |
－ |
496,891 |
－ |
566,592 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
8,968,098 |
10,137,387 |
295,761 |
496,891 |
2,164,248 |
22,062,387 |
|
その他の収益 |
－ |
4,948,702 |
－ |
－ |
15,379 |
4,964,081 |
|
外部顧客への売上高 |
8,968,098 |
15,086,090 |
295,761 |
496,891 |
2,179,627 |
27,026,469 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
－ |
679,832 |
－ |
－ |
679,832 |
|
計 |
8,968,098 |
15,086,090 |
975,594 |
496,891 |
2,179,627 |
27,706,302 |
|
セグメント利益 |
806,012 |
1,711,395 |
502,337 |
58,765 |
258,324 |
3,336,835 |
|
セグメント資産 |
20,623,697 |
27,568,473 |
656,972 |
212,414 |
268,612 |
49,330,169 |
|
セグメント負債 |
17,185,255 |
23,226,766 |
568,315 |
79,932 |
88,340 |
41,148,610 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
799 |
8,589 |
5,205 |
214 |
1,522 |
16,331 |
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
－ |
－ |
－ |
5,967 |
－ |
5,967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他 （注）１ |
合計 |
調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
10,605 |
21,506,399 |
－ |
21,506,399 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
566,592 |
－ |
566,592 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
10,605 |
22,072,992 |
－ |
22,072,992 |
|
その他の収益 |
－ |
4,964,081 |
－ |
4,964,081 |
|
外部顧客への売上高 |
10,605 |
27,037,074 |
－ |
27,037,074 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
679,832 |
△679,832 |
－ |
|
計 |
10,605 |
27,716,907 |
△679,832 |
27,037,074 |
|
セグメント利益 |
5,518 |
3,342,353 |
△1,584,484 |
1,757,869 |
|
セグメント資産 |
62,831 |
49,393,000 |
△390,845 |
49,002,155 |
|
セグメント負債 |
10,776 |
41,159,386 |
△114,432 |
41,044,953 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
減価償却費 |
－ |
16,331 |
12,901 |
29,233 |
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
－ |
5,967 |
23,120 |
29,088 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２．調整額は以下のとおりであります。
（１）セグメント利益の調整額△1,584,484千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
（２）セグメント資産の調整額△390,845千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産5,681,041千円及びセグメント間取引消去△6,071,886千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する貸付金等であります。
（３）セグメント負債の調整額△114,432千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債5,766,418千円及びセグメント間取引消去△5,880,850千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
４．「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号 2007年３月30日）」に基づく賃貸収入及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針（企業会計基準委員会 移管指針第10号）」に基づく不動産（信託受益権を含む）の売却収入等が含まれております。
当連結会計年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
報告セグメント |
|||||
|
|
分譲マンション事業 |
収益物件事業 |
販売代理 事業 |
建物管理 事業 |
ホテル事業 |
計 |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
8,552,621 |
45,109,640 |
326,123 |
－ |
576,761 |
54,565,147 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
22,948 |
－ |
528,262 |
－ |
551,210 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
8,552,621 |
45,132,588 |
326,123 |
528,262 |
576,761 |
55,116,358 |
|
その他の収益 |
－ |
6,603,762 |
－ |
－ |
15,600 |
6,619,362 |
|
外部顧客への売上高 |
8,552,621 |
51,736,350 |
326,123 |
528,262 |
592,361 |
61,735,720 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
－ |
465,791 |
－ |
4 |
465,795 |
|
計 |
8,552,621 |
51,736,350 |
791,914 |
528,262 |
592,366 |
62,201,516 |
|
セグメント利益又は損失（△） |
792,272 |
5,773,550 |
251,803 |
29,798 |
△118,509 |
6,728,915 |
|
セグメント資産 |
16,213,261 |
23,820,048 |
633,206 |
226,894 |
226,614 |
41,120,026 |
|
セグメント負債 |
11,760,601 |
17,457,700 |
584,495 |
57,290 |
93,990 |
29,954,078 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
11,882 |
2,385 |
4,550 |
1,429 |
1,014 |
21,262 |
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
183,531 |
－ |
1,451 |
5,967 |
－ |
190,949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他 （注）１ |
合計 |
調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額 （注）３ |
|
売上高 |
|
|
|
|
|
一時点で移転される財及びサービス |
12,079 |
54,577,227 |
－ |
54,577,227 |
|
一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
－ |
551,210 |
－ |
551,210 |
|
顧客との契約から生じる収益 |
12,079 |
55,128,438 |
－ |
55,128,438 |
|
その他の収益 |
－ |
6,619,362 |
－ |
6,619,362 |
|
外部顧客への売上高 |
12,079 |
61,747,800 |
－ |
61,747,800 |
|
セグメント間の内部売上高又は振替高 |
－ |
465,795 |
△465,795 |
－ |
|
計 |
12,079 |
62,213,596 |
△465,795 |
61,747,800 |
|
セグメント利益又は損失（△） |
7,105 |
6,736,021 |
△1,320,458 |
5,415,562 |
|
セグメント資産 |
69,046 |
41,189,072 |
△717,894 |
40,471,178 |
|
セグメント負債 |
10,858 |
29,964,937 |
△347,096 |
29,617,841 |
|
その他の項目 |
|
|
|
|
|
減価償却費 |
－ |
21,262 |
10,202 |
31,464 |
|
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 |
－ |
190,949 |
13,268 |
204,218 |
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
２．調整額は以下のとおりであります。
（１）セグメント利益又は損失の調整額△1,320,458千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。
（２）セグメント資産の調整額△717,894千円には、各報告セグメントに配分していない全社資産1,384,891千円及びセグメント間取引消去△2,102,786千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する貸付金等であります。
（３）セグメント負債の調整額△347,096千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債2,488,193千円及びセグメント間取引消去△2,835,290千円が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社が保有する借入金等であります。
３．セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
４．「その他の収益」には、「リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号 2007年３月30日）」に基づく賃貸収入及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針（会計制度委員会移管指針第10号 2024年７月１日）」に基づく不動産（信託受益権を含む）の売却収入等が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
大和証券リアルティ株式会社 |
3,359,000千円 |
収益物件事業 |
|
合同会社八丁堀 |
2,986,600千円 |
収益物件事業 |
当連結会計年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
|
顧客の名称又は氏名 |
売上高 |
関連するセグメント名 |
|
大和証券リアルティ株式会社 |
18,948,524千円 |
収益物件事業 |
|
旭化成ホームズ株式会社 |
8,875,000千円 |
収益物件事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日）
該当事項はありません。