東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		112,260	155,703
		預託金		86,825	117,653
			顧客分別金信託	80,627	111,500
			その他の預託金	6,197	6,153
		トレーディング商品		342,958	322,343
			商品有価証券等	328,641	310,274
			デリバティブ取引	14,317	12,069
		約定見返勘定		73,349	14,449
		信用取引資産		108,877	100,881
			信用取引貸付金	64,728	71,897
			信用取引借証券担保金	44,149	28,983
		有価証券担保貸付金		419,649	350,664
			借入有価証券担保金	70,122	86,487
			現先取引貸付金	349,527	264,176
		立替金		1,295	1,788
		短期差入保証金		56,332	46,280
		短期貸付金		110,680	128,686
		未収収益		5,152	5,358
		その他		4,936	2,992
		貸倒引当金		△142	△172
		流動資産合計		1,322,176	1,246,629
	固定資産
		有形固定資産		10,520	10,561
		無形固定資産		7,276	6,178
		投資その他の資産		69,454	68,383
			投資有価証券	56,226	55,149
			長期差入保証金	4,800	4,788
			繰延税金資産	116	111
			退職給付に係る資産	7,309	7,396
			その他	1,326	1,260
			貸倒引当金	△325	△323
		固定資産合計		87,252	85,123
	資産合計			1,409,429	1,331,752

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品		396,275	283,815
			商品有価証券等	370,718	261,657
			デリバティブ取引	25,556	22,158
		信用取引負債		16,804	28,828
			信用取引借入金	14,363	26,750
			信用取引貸証券受入金	2,441	2,077
		有価証券担保借入金		298,596	265,523
			有価証券貸借取引受入金	106,437	154,773
			現先取引借入金	192,158	110,749
		預り金		82,184	140,202
		受入保証金		12,904	21,296
		短期借入金		202,696	178,368
		短期社債		14,100	13,000
		1年内償還予定の社債		5,464	6,244
		未払法人税等		1,916	2,789
		賞与引当金		2,606	1,825
		役員賞与引当金		53	48
		その他		7,526	6,612
		流動負債合計		1,041,128	948,555
	固定負債
		社債		12,699	7,915
		長期借入金		153,300	167,400
		繰延税金負債		3,402	3,864
		役員退職慰労引当金		132	101
		退職給付に係る負債		139	141
		その他		3,015	3,008
		固定負債合計		172,688	182,430
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		784	784
		特別法上の準備金合計		784	784
	負債合計			1,214,600	1,131,770
純資産の部
	株主資本
		資本金		36,000	36,000
		資本剰余金		24,380	24,451
		利益剰余金		120,305	122,873
		自己株式		△4,148	△3,731
		株主資本合計		176,537	179,592
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		1,940	3,746
		為替換算調整勘定		1,210	1,036
		退職給付に係る調整累計額		1,860	1,688
		その他の包括利益累計額合計		5,011	6,472
	新株予約権			369	268
	非支配株主持分			12,910	13,648
	純資産合計			194,828	199,982
負債純資産合計				1,409,429	1,331,752

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		112,260	155,703
		預託金		86,825	117,653
			顧客分別金信託	80,627	111,500
			その他の預託金	6,197	6,153
		トレーディング商品		342,958	322,343
			商品有価証券等	328,641	310,274
			デリバティブ取引	14,317	12,069
		約定見返勘定		73,349	14,449
		信用取引資産		108,877	100,881
			信用取引貸付金	64,728	71,897
			信用取引借証券担保金	44,149	28,983
		有価証券担保貸付金		419,649	350,664
			借入有価証券担保金	70,122	86,487
			現先取引貸付金	349,527	264,176
		立替金		1,295	1,788
		短期差入保証金		56,332	46,280
		短期貸付金		110,680	128,686
		未収収益		5,152	5,358
		その他		4,936	2,992
		貸倒引当金		△142	△172
		流動資産合計		1,322,176	1,246,629
	固定資産
		有形固定資産		10,520	10,561
		無形固定資産		7,276	6,178
		投資その他の資産		69,454	68,383
			投資有価証券	56,226	55,149
			長期差入保証金	4,800	4,788
			繰延税金資産	116	111
			退職給付に係る資産	7,309	7,396
			その他	1,326	1,260
			貸倒引当金	△325	△323
		固定資産合計		87,252	85,123
	資産合計			1,409,429	1,331,752

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品		396,275	283,815
			商品有価証券等	370,718	261,657
			デリバティブ取引	25,556	22,158
		信用取引負債		16,804	28,828
			信用取引借入金	14,363	26,750
			信用取引貸証券受入金	2,441	2,077
		有価証券担保借入金		298,596	265,523
			有価証券貸借取引受入金	106,437	154,773
			現先取引借入金	192,158	110,749
		預り金		82,184	140,202
		受入保証金		12,904	21,296
		短期借入金		202,696	178,368
		短期社債		14,100	13,000
		1年内償還予定の社債		5,464	6,244
		未払法人税等		1,916	2,789
		賞与引当金		2,606	1,825
		役員賞与引当金		53	48
		その他		7,526	6,612
		流動負債合計		1,041,128	948,555
	固定負債
		社債		12,699	7,915
		長期借入金		153,300	167,400
		繰延税金負債		3,402	3,864
		役員退職慰労引当金		132	101
		退職給付に係る負債		139	141
		その他		3,015	3,008
		固定負債合計		172,688	182,430
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		784	784
		特別法上の準備金合計		784	784
	負債合計			1,214,600	1,131,770
純資産の部
	株主資本
		資本金		36,000	36,000
		資本剰余金		24,380	24,451
		利益剰余金		120,305	122,873
		自己株式		△4,148	△3,731
		株主資本合計		176,537	179,592
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		1,940	3,746
		為替換算調整勘定		1,210	1,036
		退職給付に係る調整累計額		1,860	1,688
		その他の包括利益累計額合計		5,011	6,472
	新株予約権			369	268
	非支配株主持分			12,910	13,648
	純資産合計			194,828	199,982
負債純資産合計				1,409,429	1,331,752

2024年12月31日

0500000_0469009693702.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		97,673	119,301
		預託金		95,426	98,967
			顧客分別金信託	90,100	92,300
			その他の預託金	5,325	6,667
		トレーディング商品		328,216	319,596
			商品有価証券等	319,327	308,335
			デリバティブ取引	8,889	11,260
		約定見返勘定		24,877	37,125
		信用取引資産		87,176	89,349
			信用取引貸付金	59,909	59,789
			信用取引借証券担保金	27,267	29,560
		有価証券担保貸付金		506,706	321,832
			借入有価証券担保金	93,985	62,716
			現先取引貸付金	412,720	259,116
		立替金		98	2,653
		短期差入保証金		54,048	51,725
		短期貸付金		90,585	97,403
		未収収益		4,889	4,641
		その他		23,110	6,888
		貸倒引当金		△132	△137
		流動資産合計		1,312,677	1,149,347
	固定資産
		有形固定資産		11,107	10,358
		無形固定資産		7,615	7,376
		投資その他の資産		68,959	71,434
			投資有価証券	51,781	57,468
			長期差入保証金	4,845	4,781
			繰延税金資産	74	77
			退職給付に係る資産	11,297	8,065
			その他	1,288	1,371
			貸倒引当金	△328	△329
		固定資産合計		87,682	89,168
	資産合計			1,400,360	1,238,516

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		トレーディング商品		422,974	275,578
			商品有価証券等	397,368	253,525
			デリバティブ取引	25,605	22,052
		信用取引負債		19,701	18,843
			信用取引借入金	16,273	16,564
			信用取引貸証券受入金	3,427	2,279
		有価証券担保借入金		264,354	235,616
			有価証券貸借取引受入金	92,980	95,344
			現先取引借入金	171,374	140,272
		預り金		92,383	131,866
		受入保証金		18,826	17,419
		短期借入金		201,043	160,576
		短期社債		12,500	16,000
		1年内償還予定の社債		9,070	6,081
		未払法人税等		6,358	1,031
		賞与引当金		3,267	1,595
		役員賞与引当金		74	42
		その他		8,166	8,451
		流動負債合計		1,058,720	873,104
	固定負債
		社債		13,731	12,703
		長期借入金		127,000	150,100
		繰延税金負債		3,567	4,185
		役員退職慰労引当金		105	137
		退職給付に係る負債		141	145
		その他		3,373	2,994
		固定負債合計		147,919	170,266
	特別法上の準備金
		金融商品取引責任準備金		784	783
		特別法上の準備金合計		784	783
	負債合計			1,207,425	1,044,154
純資産の部
	株主資本
		資本金		36,000	36,000
		資本剰余金		24,440	24,431
		利益剰余金		116,270	118,886
		自己株式		△4,409	△4,264
		株主資本合計		172,302	175,053
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		2,736	2,428
		為替換算調整勘定		753	858
		退職給付に係る調整累計額		4,049	2,525
		その他の包括利益累計額合計		7,539	5,812
	新株予約権			430	360
	非支配株主持分			12,663	13,135
	純資産合計			192,935	194,361
負債純資産合計				1,400,360	1,238,516

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。