【フリーキャッシュフローの推移】ベルグアース(1383)
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ベルグアース 【業種】水産・農林業 【市場】東証スタンダード) 2011年11月29日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月31日 | △9,770万3,000円 | - | 個別 | 2億8,565万3,000円 | △3億8,335万6,000円 |
| 2015年10月31日 | 1億5,203万3,000円 | - | 連結 | 5億4,310万4,000円 | △3億9,107万1,000円 |
| 2016年10月31日 | △4億6,474万7,000円 | - | 連結 | △4,852万円 | △4億1,622万7,000円 |
| 2017年10月31日 | 9,745万1,000円 | - | 連結 | 2億351万6,000円 | △1億606万5,000円 |
| 2018年10月31日 | △2,747万7,000円 | - | 連結 | 1億5,783万円 | △1億8,530万7,000円 |
| 2019年10月31日 | 4,658万8,000円 | - | 連結 | 2億5,708万1,000円 | △2億1,049万3,000円 |
| 2020年10月31日 | △2億9,414万3,000円 | - | 連結 | 3億1,144万1,000円 | △6億558万4,000円 |
| 2021年10月31日 | △4,155万1,000円 | - | 連結 | 4億8,154万円 | △5億2,309万1,000円 |
| 2022年10月31日 | △1億2,292万4,000円 | - | 連結 | 3億4,456万2,000円 | △4億6,748万6,000円 |
| 2023年10月31日 | 9,420万8,000円 | - | 連結 | 1億7,746万8,000円 | △8,326万円 |
| 2024年10月31日 | △1億3,002万5,000円 | - | 連結 | 1億1,146万1,000円 | △2億4,148万6,000円 |
| 2025年10月31日 | △2億4,368万1,000円 | - | 連結 | 3億2,988万7,000円 | △5億7,356万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／73億346万1,000円）
資産合計（91.3%／60億5,876万7,000円）
売上原価（76.5%／55億8,647万円）
建物及び構築物（62.6%／41億5,587万9,000円）
負債合計（58.5%／38億8,437万9,000円）
固定資産合計（48.5%／32億1,973万7,000円）
有形固定資産合計（44%／29億2,227万3,000円）
流動資産合計（42.8%／28億3,902万9,000円）
純資産合計（32.8%／21億7,438万8,000円）
株主資本合計（31.7%／21億244万7,000円）
流動負債合計（30.6%／20億2,974万3,000円）
固定負債合計（28%／18億5,463万5,000円）
販売費及び一般管理費（24%／17億4,961万6,000円）
建物及び構築物純額（26.1%／17億3,446万9,000円）
売上総利益（23.5%／17億1,699万1,000円）
長期借入金（21.2%／14億672万1,000円）
売掛金（16%／10億6,472万8,000円）
土地（14.4%／9億5,296万6,000円）
現金及び預金（13.2%／8億7,821万1,000円）
利益剰余金（12%／7億9,508万2,000円）
機械装置及び運搬具（11.4%／7億5,348万5,000円）
資本金（11%／7億2,940万4,000円）
短期借入金（9.8%／6億5,000万円）
資本剰余金（9.2%／6億1,068万7,000円）
支払手形及び買掛金（8%／5億3,224万4,000円）
電子記録債権（6%／3億9,552万8,000円）
営業キャッシュフロー（3億2,988万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.8%／3億2,056万円）
投資その他の資産合計（3.5%／2億3,017万円）
原材料及び貯蔵品（3.3%／2億1,715万7,000円）
未払金（3.1%／2億597万6,000円）
財務キャッシュフロー（1億9,653万3,000円）
資産除去債務（2.8%／1億8,849万円）
特別利益合計（2.5%／1億8,475万8,000円）
繰延税金負債（2.6%／1億7,542万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.6%／1億7,122万4,000円）
税金等調整前当期純利益（2.1%／1億5,168万4,000円）
保険積立金（2.1%／1億3,718万2,000円）
法人税等合計（1.3%／9,843万4,000円）
仕掛品（1.4%／9,500万4,000円）
電子記録債務（1.2%／8,118万8,000円）
商品及び製品（1.2%／7,849万2,000円）
無形固定資産（1%／6,729万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／6,708万7,000円）
その他純額（1%／6,361万3,000円）
賞与引当金（1%／6,329万円）
非支配株主持分（0.9%／5,851万円）
未払法人税等（0.9%／5,640万7,000円）
当期純利益（0.7%／5,325万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.7%／4,832万7,000円）
持分法適用に伴う負債（0.7%／4,581万9,000円）
営業外収益合計（0.5%／3,671万3,000円）
投資有価証券（0.5%／3,633万8,000円）
営業外費用合計（0.5%／3,297万6,000円）
法人税等調整額（0.4%／3,134万6,000円）
受取手形（0.3%／2,108万7,000円）
関係会社株式（0.3%／1,921万3,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／1,709万5,000円）
支払利息（0.2%／1,638万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1,343万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／1,343万円）
持分法による投資損失（0.2%／1,325万4,000円）
受取手数料（0.1%／982万9,000円）
リース債務（0.1%／947万4,000円）
受取補填金（0.1%／839万7,000円）
補助金収入（0.1%／796万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／492万3,000円）
特別損失合計（0.1%／418万5,000円）
関係会社株式評価損（0%／350万9,000円）
受取配当金（0%／114万8,000円）
受取利息（0%／113万5,000円）
固定資産除却損（0%／67万6,000円）
前受金（0%／60万5,000円）
固定資産売却益（0%／27万5,000円）
貸倒引当金（-%／△1,538万4,000円）
経常損失（-%／△2,888万7,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△3,262万4,000円）
自己株式（-%／△3,272万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億7,356万8,000円）
減価償却累計額（-%／△24億2,141万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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