【営業キャッシュフローの推移】インターライフホールディングス(1418)

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インターライフホールディングス　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

インターライフホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月28日	5億9,906万2,000円	-	連結	日本
2015年2月28日	△8,272万7,000円	-	連結	日本
2016年2月29日	3億2,517万3,000円	-	連結	日本
2017年2月28日	8億4,360万3,000円	+159.4	連結	日本
2018年2月28日	14億3,685万8,000円	+70.3	連結	日本
2019年2月28日	1億3,403万4,000円	△90.7	連結	日本
2020年2月29日	6億1,408万1,000円	+358.2	連結	日本
2021年2月28日	6億3,319万6,000円	+3.1	連結	日本
2022年2月28日	△7億9,410万5,000円	-	連結	日本
2023年2月28日	1億6,141万5,000円	-	連結	日本
2024年2月29日	△6億2,268万9,000円	-	連結	日本
2025年2月28日	4億8,487万8,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

インターライフホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年３月１日　至 2024年２月29日)	当連結会計年度 (自 2024年３月１日　至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	482,140	852,045
	減価償却費	67,474	79,399
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	6,015	1,055
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	24,016	31,089
	賞与引当金の増減額（△は減少）	26,672	133,895
	のれん償却額	39,559	34,487
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	38,120	△45,932
	受取利息及び受取配当金	△13,377	△15,746
	受取立退料	△63,806	-
	出資金返還益	△2,041	-
	助成金収入	△1,274	△1,294
	支払利息	17,419	23,304
	子会社株式売却損益（△は益）	△213,585	-
	投資有価証券評価損益（△は益）	19,495	504
	固定資産売却益	-	△99
	固定資産除却損	23,590	22,684
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△720,316	△753,621
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△87,861	△342,954
	仕入債務の増減額（△は減少）	△299,382	93,475
	未払消費税等の増減額（△は減少）	62,407	△14,490
	未収消費税等の増減額（△は増加）	15,411	△1,389
	契約負債の増減額（△は減少）	69,831	231,564
	未払金の増減額（△は減少）	14,180	86,828
	その他	△34,693	140,037
	小計	△530,001	554,843
	利息及び配当金の受取額	13,206	15,573
	利息の支払額	△17,527	△23,656
	助成金の受取額	1,024	1,544
	立退料の受取額	63,806	-
	法人税等の支払額	△164,792	△117,590
	法人税等の還付額	11,595	54,164
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△622,689	484,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△418,319	137,625
現金及び現金同等物の期首残高		1,773,071	1,354,752
現金及び現金同等物の期末残高		1,354,752	1,492,377