【財務キャッシュフローの推移】日本アクア(1429)

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日本アクア(1429)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日本アクア　【業種】建設業　【市場】東証プライム) 2013年12月13日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日36億1,201万4,000円-個別 日本
2014年12月31日△6,664万7,000円-個別 日本
2015年12月31日16億4,562万1,000円-個別 日本
2016年12月31日△4億8,917万2,000円-個別 日本
2017年12月31日△5億4,764万3,000円-個別 日本
2018年12月31日3億1,621万9,000円-個別 日本
2019年12月31日△9億272万4,000円-個別 日本
2020年12月31日△3億1,139万2,000円-個別 日本
2021年12月31日1億978万円-個別 日本
2022年12月31日13億4,086万9,000円+1121.4個別 日本
2023年12月31日△42億8,037万8,000円-個別 日本
2024年12月31日10億8,495万5,000円-個別 日本
2025年12月31日△7億5,549万1,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日本アクアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当事業年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100,000

300,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△20,978

△13,497

 

長期未払金の返済による支出

△51,572

△10,321

 

セール・アンド・リースバックによる収入

62,565

53,204

 

配当金の支払額

△1,005,060

△1,084,876

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,084,955

△755,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,024

151,859
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,024

151,859

現金及び現金同等物の期首残高

2,033,275

2,263,300

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,263,300

※ 2,415,160





財務三表

日本アクアの貸借対照表

日本アクアの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／336億7,084万6,000円）
売上原価（77%／259億3,232万4,000円）
資産合計（101%／258億1,038万3,000円）
負債合計（55.5%／141億7,647万5,000円）
流動負債合計（55.1%／140億9,061万5,000円）
純資産合計（45.5%／116億3,390万7,000円）
株主資本合計（45.5%／116億3,318万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（31.2%／79億7,717万3,000円）
売上総利益（23%／77億3,852万2,000円）
買掛金（29.5%／75億2,835万円）
未収入金（19.7%／50億3,249万8,000円）
販売費及び一般管理費（14.7%／49億6,409万2,000円）
短期借入金（18.8%／48億円）
税引前当期純利益（8.3%／27億9,641万円）
経常利益（8.3%／27億9,412万7,000円）
営業利益（8.2%／27億7,442万9,000円）
原材料及び貯蔵品（9.7%／24億6,911万円）
現金及び預金（9.4%／24億1,516万円）
資本金（7.4%／19億364万9,000円）
当期純利益（5.6%／18億9,590万6,000円）
資本準備金（7.4%／18億8,364万9,000円）
営業キャッシュフロー（15億1,047万1,000円）
電子記録債権（5.6%／14億3,481万3,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／10億24万2,000円）
法人税等合計（2.7%／9億50万3,000円）
未払法人税等（2.7%／6億8,798万7,000円）
商品（1.7%／4億2,179万6,000円）
未払金（1.6%／4億3万5,000円）
未払費用（1.2%／2億9,746万5,000円）
前払費用（1%／2億4,818万5,000円）
その他資本剰余金（0.8%／2億1,378万円）
未払消費税等（0.4%／1億168万9,000円）
固定負債合計（0.3%／8,586万円）
営業外収益合計（0.2%／7,794万3,000円）
営業外費用合計（0.2%／5,824万5,000円）
受取利息（0.2%／5,246万円）
支払利息（0.1%／4,295万6,000円）
前受金（0.2%／4,128万4,000円）
賞与引当金（0.2%／4,053万1,000円）
資産除去債務（0.2%／4,023万9,000円）
預り金（0.1%／3,825万6,000円）
長期前払費用償却（0%／1,486万2,000円）
リース債務（0%／1,267万6,000円）
前渡金（0%／963万9,000円）
固定資産売却益（0%／608万7,000円）
特別利益合計（0%／608万7,000円）
業務受託料（0%／499万円）
固定資産除却損（0%／380万5,000円）
特別損失合計（0%／380万5,000円）
受取保険金（0%／260万5,000円）
評価換算差額等合計（0%／72万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／72万2,000円）
法人税等調整額（-%／△9,973万8,000円）
投資キャッシュフロー（△6億311万9,000円）
財務キャッシュフロー（△7億5,549万1,000円）
自己株式（-%／△15億3,681万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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