【営業キャッシュフローの推移】グリーンエナジー＆カンパニー(1436)

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グリーンエナジー＆カンパニー　【業種】建設業　【市場】東証グロース) 2016年3月11日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

グリーンエナジー＆カンパニーの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年3月31日	△10億1,136万4,000円	-	個別	日本
2017年4月30日	13億8,972万8,000円	-	個別	日本
2018年4月30日	5億503万円	△63.7	個別	日本
2019年4月30日	△22億2,744万7,000円	-	個別	日本
2020年4月30日	△8億5,335万1,000円	-	個別	日本
2021年4月30日	12億8,351万2,000円	-	連結	日本
2022年4月30日	△16億3,924万円	-	連結	日本
2023年4月30日	3億8,294万7,000円	-	連結	日本
2024年4月30日	5億7,049万3,000円	+49	連結	日本
2025年4月30日	△9億6,112万2,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

グリーンエナジー＆カンパニーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年５月１日　至 2024年４月30日)	当連結会計年度 (自 2024年５月１日　至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	502,829	297,503
	減価償却費	54,659	51,559
	のれん償却額	120,180	99,216
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,413	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）	694	△4,676
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△15,098	△4,057
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	25,695
	受取利息	△347	△3,627
	支払利息	34,952	89,529
	社債利息	2,403	5,237
	売上債権の増減額（△は増加）	△523,654	△171,691
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	117,174	79,119
	固定資産除却損	－	2,579
	棚卸資産評価損	－	108,015
	棚卸資産の増減額（△は増加）	124,942	△1,154,711
	前渡金の増減額（△は増加）	△98,387	△106,803
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△74,741	△224,574
	仕入債務の増減額（△は減少）	253,210	△318,220
	前受金の増減額（△は減少）	110,139	502,395
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	71,523	17,322
	その他	16,082	△2,888
	小計	687,151	△713,078
	利息及び配当金の受取額	73	2,605
	利息の支払額	△33,888	△95,904
	保証料の支払額	△1,100	△2,348
	法人税等の支払額	△82,301	△160,737
	法人税等の還付額	557	8,341
	営業活動によるキャッシュ・フロー	570,493	△961,122
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		1,943,275	1,503,212
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		28,072	－
現金及び現金同等物の期末残高		1,503,212	911,167