【営業キャッシュフローの推移】住石ホールディングス(1514)

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住石ホールディングス(1514)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


住石ホールディングス　【業種】鉱業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億8,200万円-連結 日本
2015年3月31日56億4,800万円+377.8連結 日本
2016年3月31日6億2,100万円△89連結 日本
2017年3月31日△3,500万円-連結 日本
2018年3月31日43億3,500万円-連結 日本
2019年3月31日△21億4,500万円-連結 日本
2020年3月31日21億9,100万円-連結 日本
2021年3月31日14億5,200万円△33.7連結 日本
2022年3月31日△30億3,300万円-連結 日本
2023年3月31日5,300万円-連結 日本
2024年3月31日187億7,800万円+35330.2連結 日本
2025年3月31日2,600万円△99.9連結 日本
2026年3月31日45億5,300万円+17411.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


住石ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

　前連結会計年度

 (自　2024年４月１日

 　至　2025年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2025年４月１日

 　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,188

2,756

減価償却費

127

139

減損損失

486

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

△3

受取利息及び受取配当金

△4,641

△2,479

持分法による投資損益（△は益）

△81

△2

固定資産除売却損益（△は益）

5

7

和解金

29

11

売上債権の増減額（△は増加）

307

△14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,365

△638

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,155

1,717

未払消費税等の増減額（△は減少）

△729

73

その他

△655

536

小計

△4,514

2,107

利息及び配当金の受取額

4,641

2,465

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△71

△8

和解金の支払額

△29

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

26

4,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,365

1,573

現金及び現金同等物の期首残高

18,717

15,351

現金及び現金同等物の期末残高

15,351

16,924






財務三表

住石ホールディングスの貸借対照表

住石ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／321億9,100万円）
純資産合計（90.6%／291億5,000万円）
株主資本合計（87.4%／281億4,000万円）
利益剰余金（81.1%／260億9,800万円）
流動資産合計（71.3%／229億4,500万円）
現金及び預金（33.9%／109億2,400万円）
売上高（100%／106億5,800万円）
固定資産合計（28.7%／92億4,600万円）
売上原価（81.8%／87億1,500万円）
有価証券（18.6%／60億円）
有形固定資産合計（15.1%／48億5,800万円）
営業キャッシュフロー（45億5,300万円）
投資その他の資産合計（13.6%／43億8,500万円）
土地（13.6%／43億8,000万円）
投資有価証券（13.2%／42億5,200万円）
商品及び製品（11.9%／38億3,800万円）
負債合計（9.4%／30億4,000万円）
経常利益（26.2%／27億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（25.9%／27億5,600万円）
当期純利益（24.8%／26億3,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（24.8%／26億3,800万円）
営業外収益合計（23.9%／25億4,900万円）
資本金（7.8%／25億100万円）
受取配当金（22.6%／24億800万円）
流動負債合計（7.1%／22億9,500万円）
売上総利益（18.2%／19億4,300万円）
支払手形及び買掛金（5.7%／18億4,100万円）
建物及び構築物（5.7%／18億2,800万円）
売掛金（5.7%／18億2,200万円）
販売費及び一般管理費（15.1%／16億1,400万円）
その他の包括利益累計額合計（3.1%／10億1,000万円）
資本剰余金（3.1%／10億400万円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／7億6,200万円）
固定負債合計（2.3%／7億4,500万円）
機械装置及び運搬具（1.8%／5億8,700万円）
繰延税金負債（1.1%／3億6,600万円）
営業利益（3.1%／3億2,900万円）
土地再評価差額金（0.8%／2億4,800万円）
建物及び構築物純額（0.7%／2億3,700万円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／1億8,200万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.5%／1億5,100万円）
未払法人税等（0.4%／1億3,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／1億2,900万円）
法人税等合計（1.1%／1億1,800万円）
未払費用（0.3%／1億300万円）
退職給付に係る負債（0.3%／1億200万円）
営業外費用合計（0.8%／8,400万円）
リース資産（0.3%／8,200万円）
長期預り金（0.2%／7,200万円）
有価証券利息（0.5%／5,600万円）
固定資産賃貸料（0.5%／5,500万円）
仕掛品（0.2%／4,900万円）
賞与引当金（0.1%／4,700万円）
未払金（0.1%／4,300万円）
特別損失合計（0.4%／4,100万円）
資産除去債務（0.1%／3,700万円）
リース資産純額（0.1%／3,200万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／2,700万円）
工場リニューアル費用（0.2%／2,100万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,000万円）
リース債務（0.1%／1,900万円）
その他純額（0.1%／1,900万円）
受取手形（0.1%／1,900万円）
租税公課（0.1%／1,500万円）
業務委託料（0.1%／1,500万円）
受取利息（0.1%／1,500万円）
和解金（0.1%／1,100万円）
固定資産除売却損（0.1%／900万円）
建設仮勘定（0%／800万円）
繰延税金資産（0%／700万円）
未収消費税等（0%／700万円）
無形固定資産合計（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／300万円）
特別利益合計（0%／300万円）
持分法による投資利益（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
法人税等調整額（-%／△1,100万円）
投資キャッシュフロー（△11億6,200万円）
自己株式（-%／△14億6,300万円）
減価償却累計額（-%／△15億9,100万円）
財務キャッシュフロー（△18億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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