【営業キャッシュフローの推移】日鉄鉱業(1515)

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日鉄鉱業　【業種】鉱業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日鉄鉱業の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	57億4,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	198億1,100万円	+245	連結	日本
2016年3月31日	110億7,000万円	△44.1	連結	日本
2017年3月31日	120億7,900万円	+9.1	連結	日本
2018年3月31日	121億6,100万円	+0.7	連結	日本
2019年3月31日	134億6,500万円	+10.7	連結	日本
2020年3月31日	92億4,200万円	△31.4	連結	日本
2021年3月31日	94億1,400万円	+1.9	連結	日本
2022年3月31日	85億3,900万円	△9.3	連結	日本
2023年3月31日	158億1,800万円	+85.2	連結	日本
2024年3月31日	89億5,100万円	△43.4	連結	日本
2025年3月31日	177億1,300万円	+97.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日鉄鉱業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	11,408	13,986
	減価償却費	6,013	8,404
	減損損失	213	1,912
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	15	△13
	投資有価証券売却損益（△は益）	△198	△3,037
	賞与引当金の増減額（△は減少）	48	30
	その他の引当金の増減額（△は減少）	145	△133
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△720	△35
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△623	276
	受取利息及び受取配当金	△1,759	△2,014
	受取保険金	-	△1,124
	支払利息	669	919
	為替差損益（△は益）	△537	△208
	持分法による投資損益（△は益）	△102	△794
	固定資産売却益	△142	△318
	固定資産除売却損	754	298
	売上債権の増減額（△は増加）	△2,826	△1,061
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,453	7,854
	前渡金の増減額（△は増加）	4	△15
	未収入金の増減額（△は増加）	480	△2,737
	仕入債務の増減額（△は減少）	5,243	△4,251
	未払金の増減額（△は減少）	1,721	22
	未払消費税等の増減額（△は減少）	206	1,890
	その他	559	△607
	小計	10,120	19,243
	利息及び配当金の受取額	1,730	2,063
	保険金の受取額	-	1,124
	利息の支払額	△764	△793
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,135	△3,924
	営業活動によるキャッシュ・フロー	8,951	17,713
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,673	733
現金及び現金同等物の期首残高		39,729	37,056
現金及び現金同等物の期末残高		※ 37,056	※ 37,789