【営業キャッシュフローの推移】三井松島ホールディングス(1518)

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三井松島ホールディングス(1518)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三井松島ホールディングス　【業種】鉱業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三井松島ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日23億3,100万円-連結 日本
2015年3月31日27億8,600万円+19.5連結 日本
2016年3月31日21億5,100万円△22.8連結 日本
2017年3月31日36億7,700万円+70.9連結 日本
2018年3月31日29億9,700万円△18.5連結 日本
2019年3月31日73億9,900万円+146.9連結 日本
2020年3月31日22億8,700万円△69.1連結 日本
2021年3月31日68億700万円+197.6連結 日本
2022年3月31日89億1,100万円+30.9連結 日本
2023年3月31日262億400万円+194.1連結 日本
2024年3月31日212億8,800万円△18.8連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三井松島ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

34,124

23,640

 

減価償却費

1,788

1,484

 

減損損失

1,640

21

 

のれん償却額

764

877

 

固定資産除却損

13

11

 

固定資産売却損

20

0

 

固定資産売却益

△7

△233

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△274

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

352

△65

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△398

△84

 

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

73

27

 

閉山損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,777

 

受取利息及び受取配当金

△216

△936

 

支払利息

141

99

 

為替差損益（△は益）

394

△140

 

持分法による投資損益（△は益）

△369

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△89

△14

 

関係会社株式売却損益（△は益）

14

△72

 

償却債権取立益

-

△294

 

コミットメントフィー

8

26

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,447

4,250

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

406

2,278

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,497

△1,599

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

785

△482

 

その他

△1,407

△1,479

 

小計

34,022

29,820

 

利息及び配当金の受取額

208

802

 

利息の支払額

△141

△99

 

コミットメントフィーの支払額

△8

△26

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,865

△9,222

 

その他

△11

14

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,204

21,288

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,650

△12,080

現金及び現金同等物の期首残高

19,413

38,064

現金及び現金同等物の期末残高

38,064

25,983






財務三表

三井松島ホールディングスの貸借対照表

三井松島ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／997億4,000万円）
売上高（100%／774億7,200万円）
純資産合計（64.2%／640億2,300万円）
流動資産合計（62.9%／627億7,400万円）
株主資本合計（60.5%／603億2,400万円）
利益剰余金（52.8%／526億5,300万円）
売上原価（53.1%／411億7,300万円）
固定資産合計（37.1%／369億6,500万円）
売上総利益（46.9%／362億9,800万円）
負債合計（35.8%／357億1,700万円）
現金及び預金（34.4%／343億4,100万円）
営業キャッシュフロー（262億400万円）
経常利益（33.6%／260億400万円）
営業利益（32.5%／251億7,000万円）
税金等調整前当期純利益（30.5%／236億4,000万円）
機械装置及び運搬具（22.1%／220億1,400万円）
流動負債合計（21.7%／216億6,600万円）
無形固定資産合計（16.5%／164億2,700万円）
のれん（16%／159億4,700万円）
当期純利益（19.6%／151億4,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19.5%／151億1,700万円）
有形固定資産合計（15.2%／151億1,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（14.1%／141億1,000万円）
固定負債合計（14.1%／140億5,100万円）
建物及び構築物（11.5%／114億3,500万円）
販売費及び一般管理費合計（14.4%／111億2,700万円）
資本金（8.6%／85億7,100万円）
法人税等合計（11%／84億9,000万円）
法人税住民税及び事業税（11%／84億8,600万円）
支払手形及び買掛金（8.4%／83億6,100万円）
土地（8.4%／83億4,900万円）
商品及び製品（6.7%／66億8,700万円）
投資その他の資産合計（5.4%／54億2,600万円）
長期借入金（4.4%／43億7,700万円）
人件費（4.9%／37億9,700万円）
建物及び構築物純額（3.6%／35億8,700万円）
短期借入金（3.2%／31億7,700万円）
投資有価証券（3.2%／31億5,600万円）
リース資産（3.2%／31億5,100万円）
その他の包括利益累計額合計（3.1%／31億2,400万円）
特別損失合計（3.9%／30億100万円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／29億1,000万円）
閉山損失引当金（2.9%／28億8,000万円）
閉山損失引当金繰入額（3.6%／27億7,700万円）
資産除去債務（2.7%／26億9,600万円）
未払法人税等（2.6%／25億7,300万円）
仕掛品（2.3%／23億2,500万円）
資本剰余金（2.2%／22億3,400万円）
土地再評価差額金（1.4%／14億1,100万円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／13億1,800万円）
リース資産純額（1.3%／12億8,700万円）
リース債務（1.1%／11億1,700万円）
営業外収益合計（1.4%／10億7,900万円）
賞与引当金（1%／10億3,700万円）
繰延税金資産（1%／10億500万円）
その他有価証券評価差額金（1%／10億円）
受取利息（1.1%／8億9,000万円）
のれん償却額（1.1%／8億7,700万円）
長期貸付金（0.9%／8億6,000万円）
退職給付に係る負債（0.8%／8億3,800万円）
福利厚生費（1%／7億8,800万円）
為替換算調整勘定（0.8%／7億7,500万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.6%／6億3,800万円）
特別利益合計（0.8%／6億3,700万円）
非支配株主持分（0.6%／5億7,400万円）
その他純額（0.6%／5億6,900万円）
繰延税金負債（0.3%／3億3,800万円）
償却債権取立益（0.4%／2億9,400万円）
減価償却費（0.4%／2億8,500万円）
営業外費用合計（0.3%／2億4,500万円）
固定資産売却益（0.3%／2億3,300万円）
役員株式給付引当金（0.2%／1億5,700万円）
支払利息（0.1%／9,900万円）
関係会社株式売却益（0.1%／7,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／5,700万円）
受取配当金（0.1%／4,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／3,100万円）
コミットメントフィー（0%／2,600万円）
減損損失（0%／2,100万円）
投資有価証券売却益（0%／1,400万円）
固定資産除却損（0%／1,100万円）
法人税等調整額（0%／400万円）
固定資産売却損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△7,900万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億2,100万円）
投資キャッシュフロー（△13億3,700万円）
自己株式（-%／△31億3,500万円）
財務キャッシュフロー（△64億7,900万円）
減価償却累計額（-%／△78億4,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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