【財務キャッシュフローの推移】タスキホールディングス(166A)

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タスキホールディングス(166A)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タスキホールディングス　【業種】不動産業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タスキホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2024年9月30日68億4,446万9,000円-連結 日本
2025年9月30日192億6,021万3,000円+181.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タスキホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

798,860

5,325,225

長期借入れによる収入

24,258,930

37,749,711

長期借入金の返済による支出

△16,631,037

△29,185,901

リース債務の返済による支出

△892

－

社債の償還による支出

△79,000

△104,000

匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少）

△41,000

172,000

新株予約権の発行による収入

－

34,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

6,274,567

配当金の支払額

△774,915

△823,187

新規連結子会社の旧株主への配当金の支払額

△596,964

－

自己株式の取得による支出

△7,376

△2,092

その他

△82,134

△180,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,844,469

19,260,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,871,629

11,770,790

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

6,228,213

14,430,576

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,330,733

－

現金及び現金同等物の期末残高

14,430,576

26,201,366






財務三表

タスキホールディングスの貸借対照表

タスキホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／832億4,871万2,000円）
流動資産合計（90.8%／755億7,716万7,000円）
売上高（100%／744億1,216万6,000円）
売上原価（80.1%／596億2,011万8,000円）
負債合計（60.4%／502億4,315万9,000円）
仕掛販売用不動産（54.3%／452億1,804万2,000円）
純資産合計（39.6%／330億555万3,000円）
株主資本合計（38.3%／318億4,902万6,000円）
固定負債合計（36.6%／304億9,812万1,000円）
長期借入金（36.1%／300億5,765万3,000円）
現金及び預金（31.5%／262億306万6,000円）
流動負債合計（23.7%／197億4,503万7,000円）
財務キャッシュフロー（192億6,021万3,000円）
資本剰余金（20.6%／171億3,141万3,000円）
売上総利益（19.9%／147億9,204万7,000円）
短期借入金（12.6%／104億7,722万5,000円）
営業利益（11.8%／88億1,540万5,000円）
利益剰余金（10.2%／84億8,459万2,000円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／78億1,749万2,000円）
経常利益（10.5%／78億894万9,000円）
固定資産合計（9.2%／76億5,656万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.6%／63億2,200万3,000円）
資本金（7.5%／62億4,248万3,000円）
販売費及び一般管理費（8%／59億7,664万2,000円）
当期純利益（7.2%／53億8,567万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.6%／49億3,396万7,000円）
無形固定資産合計（3.7%／30億7,564万円）
のれん（3.6%／29億8,188万1,000円）
有形固定資産合計（3.5%／28億9,726万8,000円）
法人税等合計（3.3%／24億3,182万1,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／23億3,817万3,000円）
短期貸付金（2.4%／20億2,100万円）
投資その他の資産合計（2%／16億8,365万6,000円）
建物及び構築物純額（1.9%／15億4,019万1,000円）
土地（1.6%／13億1,522万8,000円）
前渡金（1.4%／11億7,688万8,000円）
未払法人税等（1.4%／11億5,361万6,000円）
投資有価証券（1.4%／11億3,786万2,000円）
営業外費用合計（1.5%／11億379万3,000円）
非支配株主持分（1.3%／10億7,979万1,000円）
支払利息（1%／7億6,955万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／4億5,170万2,000円）
工事未払金（0.4%／3億6,849万4,000円）
未払金（0.4%／3億1,984万3,000円）
契約負債（0.3%／2億5,100万円）
繰延税金資産（0.3%／2億1,857万2,000円）
役員賞与引当金（0.2%／1億9,853万9,000円）
支払手数料（0.2%／1億7,314万4,000円）
賞与引当金（0.2%／1億7,214万1,000円）
繰延税金負債（0.1%／1億1,752万7,000円）
営業外収益合計（0.1%／9,733万7,000円）
１年内償還予定の社債（0.1%／9,400万円）
法人税等調整額（0.1%／9,364万7,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／8,314万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／7,673万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／7,673万5,000円）
ソフトウエア（0.1%／6,545万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／6,150万9,000円）
社債（0.1%／5,500万円）
工具器具及び備品純額（0%／3,762万9,000円）
受取利息（0%／2,752万8,000円）
受取地代家賃（0%／2,330万9,000円）
持分法による投資利益（0%／2,218万9,000円）
繰延資産合計（0%／1,497万9,000円）
創立費（0%／1,486万5,000円）
ゴルフ会員権売却益（0%／854万2,000円）
特別利益合計（0%／854万2,000円）
受取配当金（0%／774万5,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／744万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／351万9,000円）
建設仮勘定（0%／70万円）
開業費（0%／11万3,000円）
自己株式（-%／△946万2,000円）
貸倒引当金（-%／△9,181万9,000円）
投資キャッシュフロー（△17億1,852万円）
営業キャッシュフロー（△57億7,090万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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