【営業キャッシュフローの推移】リョーサン菱洋ホールディングス(167A)

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リョーサン菱洋ホールディングス(167a)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リョーサン菱洋ホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リョーサン菱洋ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2025年3月31日131億8,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リョーサン菱洋ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

13,060

 

減価償却費

1,610

 

減損損失

75

 

のれん償却額

402

 

固定資産除売却損益（△は益）

11

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

461

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

231

 

受取利息及び受取配当金

△872

 

支払利息

1,689

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,790

 

投資有価証券評価損益（△は益）

5

 

持分法による投資損益（△は益）

△25

 

持分変動損益（△は益）

9

 

段階取得に係る差損益（△は益）

△2,363

 

売上債権の増減額（△は増加）

3,520

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,517

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,365

 

未収入金の増減額（△は増加）

2,844

 

その他

△2,360

 

小計

15,663

 

利息及び配当金の受取額

569

 

利息の支払額

△1,697

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,355

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

11,579

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

37,483

現金及び現金同等物の期末残高

 29,674





財務三表

リョーサン菱洋ホールディングスの貸借対照表

リョーサン菱洋ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／3,598億1,100万円）
売上原価（90.3%／3,248億7,500万円）
資産合計（100%／2,305億200万円）
純資産合計（57%／1,314億5,000万円）
株主資本合計（55.4%／1,276億9,000万円）
資本剰余金（52.9%／1,218億7,800万円）
負債合計（43%／990億5,200万円）
受取手形及び売掛金（41%／944億6,200万円）
流動負債合計（37.8%／872億4,200万円）
商品及び製品（22.5%／519億円）
買掛金（19.7%／455億800万円）
利益剰余金（17.6%／406億400万円）
売上総利益（9.7%／349億3,500万円）
短期借入金（13.3%／307億1,400万円）
現金及び預金（13%／300億3,700万円）
販売費及び一般管理費（7.3%／263億9,300万円）
資本金（6.5%／150億円）
営業キャッシュフロー（131億8,000万円）
税金等調整前当期純利益（3.6%／130億6,000万円）
固定負債合計（5.1%／118億900万円）
未収入金（4.9%／112億900万円）
当期純利益（2.6%／93億8,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／93億8,700万円）
営業利益（2.4%／85億4,200万円）
経常利益（2%／71億3,300万円）
繰延税金負債（2.7%／62億200万円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／37億3,000万円）
長期借入金（1.6%／36億9,900万円）
法人税住民税及び事業税（1%／36億7,500万円）
法人税等合計（1%／36億7,200万円）
為替換算調整勘定（1.1%／25億7,800万円）
未払法人税等（1.1%／25億1,500万円）
コマーシャルペーパー（0.9%／19億9,800万円）
支払利息（0.5%／16億8,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／13億4,700万円）
営業外収益合計（0.3%／12億500万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.5%／12億円）
退職給付に係る負債（0.5%／10億9,600万円）
受取利息（0.2%／6億3,700万円）
賞与引当金（0.3%／6億3,700万円）
仕掛品（0.2%／3億7,400万円）
受取配当金（0.1%／2億3,500万円）
リース債務（0.1%／2億2,400万円）
為替差損（0%／1億3,600万円）
受取賃貸料（0%／5,800万円）
新株予約権（0%／2,800万円）
持分法による投資利益（0%／2,500万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△200万円）
法人税等調整額（-%／△300万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億9,200万円）
投資キャッシュフロー（△152億5,800万円）
財務キャッシュフロー（△176億1,500万円）
自己株式（-%／△497億9,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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