【営業キャッシュフローの推移】太洋基礎工業(1758)

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太洋基礎工業(1758)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


太洋基礎工業　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太洋基礎工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日15億9,003万円-個別 日本
2015年1月31日△3億1,157万1,000円-個別 日本
2016年1月31日9億6,266万3,000円-個別 日本
2017年1月31日2億8,786万6,000円△70.1個別 日本
2018年1月31日△5億8,890万3,000円-個別 日本
2019年1月31日12億6,092万2,000円-個別 日本
2020年1月31日10億6,610万2,000円△15.5個別 日本
2021年1月31日△4億1,915万7,000円-個別 日本
2022年1月31日11億4,831万7,000円-個別 日本
2023年1月31日1億9,141万5,000円△83.3個別 日本
2024年1月31日8億5,875万1,000円+348.6個別 日本
2025年1月31日3億7,137万円△56.8個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当事業年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

316,387

349,669

 

減価償却費

351,430

418,255

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

250,413

-

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

324

4,034

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△19,466

23,321

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,800

8,420

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

55,314

△49,498

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△31,646

△392

 

受取利息及び受取配当金

△39,872

△47,872

 

支払利息

3,101

2,222

 

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△82,579

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,278

△22,399

 

契約資産の増減額（△は増加）

1,094,937

△240,414

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,858

△173,593

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△250,413

-

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△408,656

169,968

 

契約負債の増減額（△は減少）

14,923

10,018

 

その他

△158,266

40,627

 

小計

1,203,891

409,787

 

利息及び配当金の受取額

44,727

53,202

 

利息の支払額

△3,143

△2,263

 

法人税等の支払額

△386,724

△89,355

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

858,751

371,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,787

△284,005

現金及び現金同等物の期首残高

3,236,934

3,254,721

現金及び現金同等物の期末残高

 3,254,721

 2,970,716





財務三表

太洋基礎工業の貸借対照表

太洋基礎工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

完成工事高（100%／134億3,789万9,000円）
資産合計（100%／115億3,064万6,000円）
純資産合計（76.7%／88億4,213万4,000円）
株主資本合計（72.4%／83億4,755万4,000円）
流動資産合計（65.9%／76億404万7,000円）
機械及び装置（54.6%／62億9,777万3,000円）
固定資産合計（34.1%／39億2,659万9,000円）
現金及び預金（28.4%／32億7,271万6,000円）
負債合計（23.3%／26億8,851万1,000円）
流動負債合計（19.5%／22億4,438万円）
契約資産（19%／21億8,583万7,000円）
投資有価証券（13.6%／15億6,649万2,000円）
工事未払金（10.5%／12億721万2,000円）
完成工事未収入金（7.8%／8億9,722万4,000円）
機械及び装置純額（6.8%／7億8,894万1,000円）
電子記録債務（4.5%／5億1,390万9,000円）
評価換算差額等合計（4.3%／4億9,458万円）
その他有価証券評価差額金（4.3%／4億9,458万円）
建物（4%／4億5,758万4,000円）
資本金（4%／4億5,630万円）
固定負債合計（3.9%／4億4,413万1,000円）
電子記録債権（3.6%／4億1,719万9,000円）
営業キャッシュフロー（3億7,137万円）
税引前当期純利益（2.6%／3億4,966万9,000円）
資本準備金（3%／3億4,070万円）
有価証券（2.6%／3億220万5,000円）
退職給付引当金（2.6%／3億205万6,000円）
破産更生債権等（2.3%／2億6,291万3,000円）
経常利益（1.8%／2億4,468万9,000円）
当期純利益（1.7%／2億2,976万4,000円）
営業利益（1.3%／1億7,013万2,000円）
投資不動産純額（1.4%／1億6,426万8,000円）
構築物（1.3%／1億5,436万8,000円）
販売用不動産（1.3%／1億5,258万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／1億2,624万円）
役員退職慰労引当金（1.1%／1億2,548万円）
法人税等合計（0.9%／1億1,990万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1%／1億1,111万2,000円）
その他資本剰余金（0.9%／1億819万円）
特別利益合計（0.8%／1億497万9,000円）
保険積立金（0.9%／9,925万1,000円）
未払費用（0.8%／9,027万1,000円）
営業外収益合計（0.6%／8,596万2,000円）
投資有価証券売却益（0.6%／8,257万9,000円）
建物純額（0.7%／7,846万4,000円）
前渡金（0.6%／7,337万8,000円）
受取手形（0.6%／6,589万3,000円）
構築物純額（0.6%／6,517万6,000円）
契約負債（0.5%／5,353万7,000円）
未払消費税等（0.4%／5,144万円）
未成工事支出金（0.4%／5,061万3,000円）
賞与引当金（0.4%／5,045万2,000円）
会員権（0.4%／4,754万4,000円）
未払法人税等（0.4%／4,557万7,000円）
受取配当金（0.3%／4,442万2,000円）
兼業事業売上高（0.3%／4,419万8,000円）
預り金（0.4%／4,109万4,000円）
繰延税金資産（0.3%／4,014万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／3,758万9,000円）
未払金（0.3%／3,273万3,000円）
前払費用（0.2%／2,628万円）
車両運搬具（0.2%／2,285万9,000円）
固定資産売却益（0.2%／2,239万9,000円）
リース債務（0.1%／1,552万3,000円）
受取賃貸料（0.1%／1,516万8,000円）
工事損失引当金（0.1%／1,489万2,000円）
支払手形（0.1%／1,250万2,000円）
保険解約返戻金（0.1%／1,243万1,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,140万5,000円）
賃貸費用（0.1%／899万円）
長期前払費用（0.1%／816万5,000円）
物品売却益（0%／622万5,000円）
売掛金（0%／448万4,000円）
設備関係電子記録債務（0%／412万1,000円）
資産除去債務（0%／399万円）
雑収入（0%／398万4,000円）
受取利息（0%／344万9,000円）
支払利息（0%／222万2,000円）
受取保険金（0%／27万9,000円）
雑損失（0%／19万1,000円）
出資金（0%／12万円）
法人税等調整額（-%／△633万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,768万1,000円）
減価償却累計額（-%／△3億7,912万円）
投資キャッシュフロー（△4億3,769万4,000円）
自己株式（-%／△7億3,857万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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