【投資キャッシュフローの推移】太洋基礎工業(1758)

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太洋基礎工業(1758)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


太洋基礎工業　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

太洋基礎工業の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日△1億8,628万9,000円-個別 日本
2015年1月31日△3億7,986万5,000円-個別 日本
2016年1月31日△3億1,396万9,000円-個別 日本
2017年1月31日△1億7,986万9,000円-個別 日本
2018年1月31日△6億4,261万6,000円-個別 日本
2019年1月31日△2億5,799万8,000円-個別 日本
2020年1月31日△4億9,453万9,000円-個別 日本
2021年1月31日△7億632万7,000円-個別 日本
2022年1月31日△1億2,939万3,000円-個別 日本
2023年1月31日△2億7,520万9,000円-個別 日本
2024年1月31日△3億4,347万3,000円-個別 日本
2025年1月31日△4億3,769万4,000円-個別 日本
2026年1月31日△1億5,917万9,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


太洋基礎工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

当事業年度

(自 2025年２月１日

　至 2026年１月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△502,000

△552,000

 

定期預金の払戻による収入

502,000

522,000

 

有形固定資産の取得による支出

△458,367

△370,631

 

有形固定資産の売却による収入

22,400

1,363

 

無形固定資産の取得による支出

△2,743

△1,800

 

投資有価証券の取得による支出

△205,383

△66,328

 

投資有価証券の売却による収入

90,508

16,765

 

投資有価証券の償還による収入

100,182

300,508

 

投資不動産の取得による支出

△1,050

△290

 

投資不動産の賃貸による収入

12,904

13,382

 

投資不動産の賃貸による支出

△4,572

△3,961

 

保険積立金の解約による収入

29,555

10,072

 

その他

△21,127

△28,260

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△437,694

△159,179
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△284,005

649,185

現金及び現金同等物の期首残高

3,254,721

2,970,716

現金及び現金同等物の期末残高

 2,970,716

 3,619,902





財務三表

太洋基礎工業の貸借対照表

太洋基礎工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

完成工事高（100%／144億6,236万7,000円）
資産合計（100%／124億4,476万4,000円）
純資産合計（76.3%／94億9,784万円）
株主資本合計（70.1%／87億2,241万4,000円）
流動資産合計（64.9%／80億7,355万1,000円）
機械及び装置（52.3%／65億639万円）
固定資産合計（35.1%／43億7,121万3,000円）
現金及び預金（31.8%／39億5,190万2,000円）
負債合計（23.7%／29億4,692万3,000円）
契約資産（20.4%／25億3,468万8,000円）
流動負債合計（19%／23億6,327万2,000円）
投資有価証券（15.5%／19億3,223万円）
工事未払金（9%／11億1,795万6,000円）
営業キャッシュフロー（8億9,816万8,000円）
完成工事未収入金（6.7%／8億3,421万6,000円）
評価換算差額等合計（6.2%／7億7,542万6,000円）
その他有価証券評価差額金（6.2%／7億7,542万6,000円）
機械及び装置純額（5.8%／7億2,150万6,000円）
税引前当期純利益（4.3%／6億1,979万2,000円）
経常利益（4.3%／6億1,613万9,000円）
固定負債合計（4.7%／5億8,365万1,000円）
電子記録債務（4.6%／5億7,300万6,000円）
営業利益（3.8%／5億5,129万円）
当期純利益（3.2%／4億6,297万7,000円）
建物（3.7%／4億5,954万9,000円）
資本金（3.7%／4億5,630万円）
資本準備金（2.7%／3億4,070万円）
退職給付引当金（2.6%／3億2,871万1,000円）
販売用不動産（2.3%／2億8,390万7,000円）
電子記録債権（1.8%／2億2,036万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／2億1,610万円）
投資不動産純額（1.3%／1億6,173万7,000円）
構築物（1.3%／1億6,156万1,000円）
未払法人税等（1.3%／1億6,006万円）
法人税等合計（1.1%／1億5,681万4,000円）
長期未払金（1%／1億2,780万円）
未払費用（1%／1億2,285万5,000円）
保険積立金（0.9%／1億1,229万8,000円）
その他資本剰余金（0.9%／1億877万4,000円）
有価証券（0.8%／1億22万9,000円）
長期借入金（0.7%／8,334万4,000円）
営業外収益合計（0.6%／8,143万9,000円）
契約負債（0.6%／7,616万3,000円）
建物純額（0.6%／7,275万3,000円）
預り金（0.5%／6,764万5,000円）
構築物純額（0.5%／6,735万7,000円）
賞与引当金（0.4%／5,353万6,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.4%／5,276万9,000円）
兼業事業売上高（0.3%／4,912万1,000円）
未払消費税等（0.4%／4,790万4,000円）
会員権（0.4%／4,754万4,000円）
未払金（0.4%／4,491万円）
受取配当金（0.3%／3,963万9,000円）
繰延税金負債（0.3%／3,678万9,000円）
工事損失引当金（0.3%／3,502万5,000円）
未成工事支出金（0.3%／3,217万円）
前払費用（0.2%／3,107万3,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／2,620万1,000円）
車両運搬具（0.2%／2,576万2,000円）
長期前払費用（0.2%／1,938万5,000円）
受取手形（0.1%／1,843万1,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,658万9,000円）
受取賃貸料（0.1%／1,637万2,000円）
破産更生債権等（0.1%／1,250万円）
リース債務（0.1%／958万7,000円）
賃貸費用（0.1%／947万4,000円）
受取保険金（0%／632万2,000円）
物品売却益（0%／555万6,000円）
車両運搬具純額（0%／549万7,000円）
保険解約返戻金（0%／504万4,000円）
雑収入（0%／488万6,000円）
特別利益合計（0%／462万6,000円）
売掛金（0%／438万8,000円）
資産除去債務（0%／399万円）
受取利息（0%／361万6,000円）
投資有価証券売却益（0%／326万2,000円）
為替差損（0%／318万3,000円）
雑損失（0%／224万1,000円）
支払手形（0%／184万4,000円）
支払利息（0%／169万円）
固定資産売却益（0%／136万3,000円）
前渡金（0%／132万1,000円）
減損損失（0%／97万3,000円）
特別損失合計（0%／97万3,000円）
出資金（0%／12万円）
買掛金（0%／5,000円）
法人税等調整額（-%／△5,928万5,000円）
財務キャッシュフロー（△8,980万2,000円）
投資キャッシュフロー（△1億5,917万9,000円）
減価償却累計額（-%／△3億8,679万5,000円）
自己株式（-%／△7億2,781万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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