【営業キャッシュフローの推移】三井住建道路(1776)

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三井住建道路　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

三井住建道路の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	15億6,800万円	-	連結	日本
2015年3月31日	10億9,200万円	△30.4	連結	日本
2016年3月31日	26億8,100万円	+145.5	連結	日本
2017年3月31日	1億2,900万円	△95.2	連結	日本
2018年3月31日	14億1,600万円	+997.7	連結	日本
2019年3月31日	15億9,400万円	+12.6	連結	日本
2020年3月31日	10億9,900万円	△31.1	連結	日本
2021年3月31日	24億2,900万円	+121	連結	日本
2022年3月31日	1億9,500万円	△92	連結	日本
2023年3月31日	21億4,100万円	+997.9	連結	日本
2024年3月31日	18億1,700万円	△15.1	連結	日本
2025年3月31日	△31億4,600万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

三井住建道路のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	900	235
	減価償却費	548	587
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△94	13
	賞与引当金の増減額（△は減少）	0	1
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2	△4
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△3	1
	株式報酬引当金の増減額（△は減少）	17	18
	受取利息及び受取配当金	△1	△5
	支払利息	0	0
	受取立退料	―	△25
	固定資産売却損益（△は益）	△3	△3
	固定資産除却損	25	17
	固定資産減損損失	27	13
	工場再編費用	78	8
	売上債権の増減額（△は増加）	877	△551
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△30	10
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	345	△464
	その他の固定資産の増減額（△は増加）	11	△4
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,193	△1,741
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△438	28
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,075	△1,015
	その他	29	45
	小計	2,165	△2,833
	利息及び配当金の受取額	1	5
	利息の支払額	△0	△0
	法人税等の支払額	△350	△305
	立退料の受取額	―	25
	工場再編による支出	―	△37
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,817	△3,146
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		464	△4,150
現金及び現金同等物の期首残高		10,713	11,178
現金及び現金同等物の期末残高		11,178	7,027