【営業キャッシュフローの推移】川崎設備工業(1777)

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川崎設備工業(1777)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


川崎設備工業　【業種】建設業　【市場】名証メイン)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

川崎設備工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億1,674万円-個別 日本
2015年3月31日△6億9,359万1,000円-個別 日本
2016年3月31日21億5,089万6,000円-個別 日本
2017年3月31日△14億5,921万2,000円-個別 日本
2018年3月31日18億4,292万6,000円-個別 日本
2019年3月31日8億2,376万円△55.3個別 日本
2020年3月31日△4,601万4,000円-個別 日本
2021年3月31日17億6,264万7,000円-個別 日本
2022年3月31日23億8,300万円+35.2個別 日本
2023年3月31日10億6,700万円△55.2個別 日本
2024年3月31日△5億8,600万円-個別 日本
2025年3月31日0円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


川崎設備工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,354

2,690

 

減価償却費

273

273

 

減損損失

-

41

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

44

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

9

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

290

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△0

6

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△28

-

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1

△2

 

受取利息及び受取配当金

△6

△8

 

支払利息

1

2

 

固定資産売却損益（△は益）

-

1

 

売上債権の増減額（△は増加）

△3,130

△4,026

 

未成工事支出金の増減額（△は増加）

23

△35

 

仕入債務の増減額（△は減少）

523

1,929

 

未成工事受入金の増減額（△は減少）

138

△710

 

その他

476

56

 

小計

△281

562

 

利息及び配当金の受取額

6

8

 

利息の支払額

△1

△2

 

法人税等の支払額

△310

△568

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△586

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,066

△544

現金及び現金同等物の期首残高

5,482

4,415

現金及び現金同等物の期末残高

 4,415

 3,871





財務三表

川崎設備工業の貸借対照表

川崎設備工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

完成工事高（100%／291億5,900万円）
資産合計（100%／242億7,400万円）
完成工事原価（81.5%／237億7,600万円）
完成工事未収入金（57.8%／140億3,500万円）
純資産合計（54.9%／133億3,500万円）
負債合計（45.1%／109億3,900万円）
流動負債合計（39.6%／96億1,100万円）
完成工事総利益（18.5%／53億8,300万円）
工事未払金（21.4%／51億8,500万円）
固定資産合計（19.1%／46億3,000万円）
現金預金（15.9%／38億7,100万円）
経常利益（9.4%／27億3,300万円）
営業利益（9.3%／27億1,300万円）
税引前当期純利益（9.2%／26億9,000万円）
当期純利益（6.7%／19億5,800万円）
電子記録債務（4.2%／10億1,400万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／8億9,600万円）
賞与引当金（3.5%／8億4,900万円）
電子記録債権（3.5%／8億4,200万円）
従業員給料手当（2.9%／8億3,900万円）
法人税等合計（2.5%／7億3,200万円）
未払法人税等（2.9%／7億500万円）
繰延税金資産（2.8%／6億8,400万円）
未払費用（2.2%／5億3,900万円）
賞与引当金繰入額（1.3%／3億7,600万円）
投資有価証券（1.3%／3億1,100万円）
未成工事支出金（1.1%／2億6,700万円）
未成工事受入金（1%／2億4,600万円）
立替金（1%／2億3,800万円）
法定福利費（0.8%／2億2,800万円）
リース債務（0.8%／1億9,600万円）
役員報酬（0.4%／1億2,000万円）
通信交通費（0.3%／9,700万円）
支払手形（0.4%／9,400万円）
事務用品費（0.3%／9,100万円）
会員権（0.3%／8,000万円）
預り金（0.3%／7,600万円）
修繕維持費（0.2%／6,200万円）
前払費用（0.2%／5,700万円）
福利厚生費（0.2%／5,200万円）
未払金（0.2%／4,800万円）
退職給付費用（0.1%／4,100万円）
受取手形（0.1%／3,300万円）
広告宣伝費（0.1%／3,100万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／2,600万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,600万円）
動力用水光熱費（0.1%／2,300万円）
完成工事補償引当金（0.1%／1,800万円）
出資金（0%／500万円）
調査研究費（0%／400万円）
営業キャッシュフロー（0円）
投資キャッシュフロー（△3,000万円）
法人税等調整額（-%／△1億6,400万円）
財務キャッシュフロー（△5億1,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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