【フリーキャッシュフローの推移】大本組(1793)
大本組 【業種】建設業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △41億8,300万円 | - | 個別 | △102億6,800万円 | 60億8,500万円 |
| 2015年3月31日 | 70億4,400万円 | - | 個別 | 39億9,800万円 | 30億4,600万円 |
| 2016年3月31日 | △39億3,100万円 | - | 個別 | △16億9,700万円 | △22億3,400万円 |
| 2017年3月31日 | 11億7,300万円 | - | 個別 | 43億3,600万円 | △31億6,300万円 |
| 2018年3月31日 | △10億5,000万円 | - | 個別 | △19億2,200万円 | 8億7,200万円 |
| 2019年3月31日 | 68億7,100万円 | - | 個別 | 89億7,700万円 | △21億600万円 |
| 2020年3月31日 | 2億8,900万円 | △95.8 | 個別 | △3億5,300万円 | 6億4,200万円 |
| 2021年3月31日 | 111億7,200万円 | +3765.7 | 個別 | 177億500万円 | △65億3,300万円 |
| 2022年3月31日 | △25億9,300万円 | - | 個別 | △62億200万円 | 36億900万円 |
| 2023年3月31日 | △182億300万円 | - | 個別 | △211億3,600万円 | 29億3,300万円 |
| 2024年3月31日 | 106億7,900万円 | - | 個別 | 122億7,900万円 | △16億円 |
| 2025年3月31日 | 15億8,100万円 | △85.2 | 個別 | △3億5,500万円 | 19億3,600万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／901億3,900万円）
完成工事高（100%／700億9,200万円）
純資産合計（72%／648億6,200万円）
株主資本合計（66.8%／602億3,600万円）
完成工事未収入金（54.6%／492億3,100万円）
負債合計（28%／252億7,600万円）
固定資産合計（25.3%／227億9,500万円）
流動負債合計（21.1%／190億1,500万円）
現金預金（11.3%／101億7,700万円）
投資有価証券（10.9%／98億2,500万円）
固定負債合計（6.9%／62億6,100万円）
工事未払金（6.7%／59億9,900万円）
未払消費税等（6.1%／54億6,300万円）
資本金（5.9%／52億9,600万円）
未収入金（5.5%／49億5,700万円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／46億2,600万円）
評価換算差額等合計（5.1%／46億2,600万円）
退職給付引当金（5.1%／45億9,700万円）
資本準備金（4.8%／43億1,400万円）
長期保証金（4.6%／41億6,400万円）
短期借入金（3.3%／30億円）
税引前当期純利益（4%／27億8,900万円）
未成工事受入金（2.6%／23億6,600万円）
経常利益（3%／21億1,000万円）
投資キャッシュフロー（19億3,600万円）
営業利益（2.6%／18億1,400万円）
当期純利益（2.6%／17億8,800万円）
未成工事支出金（1.6%／14億900万円）
繰延税金負債（1.3%／11億5,100万円）
電子記録債権（1.2%／10億9,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／10億400万円）
法人税等合計（1.4%／10億100万円）
賞与引当金（0.9%／7億7,400万円）
未払法人税等（0.8%／7億2,700万円）
特別利益合計（1%／6億7,900万円）
営業外収益合計（0.9%／6億円）
投資有価証券売却益（0.8%／5億9,000万円）
前払年金費用（0.5%／4億1,700万円）
受取賃貸料（0.5%／3億6,900万円）
未払費用（0.4%／3億2,100万円）
営業外費用合計（0.4%／3億400万円）
資産除去債務（0.3%／2億5,000万円）
賃貸収入原価（0.3%／2億1,900万円）
受取配当金（0.3%／2億1,300万円）
未払金（0.2%／1億8,600万円）
材料貯蔵品（0.1%／1億300万円）
固定資産売却益（0.1%／8,800万円）
工事損失引当金（0.1%／7,300万円）
株式給付引当金（0.1%／6,200万円）
預り金（0.1%／6,200万円）
関係会社株式（0.1%／6,100万円）
完成工事補償引当金（0%／3,500万円）
前払費用（0%／3,400万円）
支払利息（0%／3,200万円）
支払保証料（0%／3,100万円）
受取利息（0%／1,100万円）
前受収益（0%／600万円）
法人税等調整額（-%／△300万円）
営業キャッシュフロー（△3億5,500万円）
自己株式（-%／△15億5,300万円）
財務キャッシュフロー（△99億7,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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