【フリーキャッシュフローの推移】守谷商会(1798)
守谷商会 【業種】建設業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △19億7,420万円 | - | 連結 | △19億4,570万6,000円 | △2,849万4,000円 |
| 2015年3月31日 | 3,002万8,000円 | - | 連結 | 1億6,558万2,000円 | △1億3,555万4,000円 |
| 2016年3月31日 | 2億2,707万8,000円 | +656.2 | 連結 | 11億704万5,000円 | △8億7,996万7,000円 |
| 2017年3月31日 | △3億6,885万5,000円 | - | 連結 | △4,683万4,000円 | △3億2,202万1,000円 |
| 2018年3月31日 | 56億3,005万6,000円 | - | 連結 | 56億1,908万円 | 1,097万6,000円 |
| 2019年3月31日 | △3億1,367万2,000円 | - | 連結 | △2億2,774万2,000円 | △8,593万円 |
| 2020年3月31日 | △46億9,407万9,000円 | - | 連結 | △43億2,871万3,000円 | △3億6,536万6,000円 |
| 2021年3月31日 | 27億7,664万1,000円 | - | 連結 | 31億8,887万9,000円 | △4億1,223万8,000円 |
| 2022年3月31日 | 14億8,651万円 | △46.5 | 連結 | 15億7,602万3,000円 | △8,951万3,000円 |
| 2023年3月31日 | 34億314万5,000円 | +128.9 | 連結 | 32億6,501万6,000円 | 1億3,812万9,000円 |
| 2024年3月31日 | △32億7,737万6,000円 | - | 連結 | △19億3,218万7,000円 | △13億4,518万9,000円 |
| 2025年3月31日 | 27億1,200万3,000円 | - | 連結 | 30億7,576万9,000円 | △3億6,376万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高合計（100%／502億6,677万円）
完成工事高（92.9%／467億635万9,000円）
売上原価合計（89.8%／451億5,709万円）
完成工事原価（83.4%／419億1,168万9,000円）
資産合計（100%／341億4,377万6,000円）
流動資産合計（77.7%／265億2,881万7,000円）
負債合計（53.3%／182億316万6,000円）
流動負債合計（50.7%／173億2,782万9,000円）
純資産合計（46.7%／159億4,061万円）
株主資本合計（45.6%／155億8,130万4,000円）
受取手形完成工事未収入金等（37.9%／129億2,698万5,000円）
利益剰余金（37%／126億4,257万2,000円）
現金預金（27.2%／92億7,782万7,000円）
支払手形工事未払金（24.3%／82億9,568万9,000円）
固定資産合計（22.3%／76億1,495万8,000円）
売上総利益合計（10.2%／51億967万9,000円）
完成工事総利益（9.5%／47億9,466万9,000円）
建物構築物（12.3%／42億1,010万6,000円）
有形固定資産合計（11.6%／39億6,646万4,000円）
投資その他の資産合計（10.4%／35億6,272万1,000円）
兼業事業売上高（7.1%／35億6,041万円）
兼業事業売上原価（6.5%／32億4,540万1,000円）
営業キャッシュフロー（30億7,576万9,000円）
販売費及び一般管理費（5.6%／28億1,623万1,000円）
電子記録債務（7.6%／25億8,488万5,000円）
経常利益（4.7%／23億7,330万4,000円）
税金等調整前当期純利益（4.7%／23億6,823万円）
仮受消費税等（6.9%／23億4,767万円）
営業利益（4.6%／22億9,344万8,000円）
土地（6.5%／22億2,809万2,000円）
未成工事受入金（6.3%／21億4,898万4,000円）
投資不動産（5.4%／18億4,314万9,000円）
資本金（5%／17億1,250万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／16億5,179万4,000円）
当期純利益（3.3%／16億5,179万4,000円）
資本剰余金（4.1%／13億9,029万3,000円）
不動産事業支出金（3.7%／12億6,553万6,000円）
投資有価証券（3.4%／11億5,498万6,000円）
機械運搬具及び工具器具備品（2.9%／9億9,086万8,000円）
固定負債合計（2.6%／8億7,533万7,000円）
短期借入金（2.3%／8億円）
退職給付に係る負債（2.2%／7億5,526万4,000円）
法人税等合計（1.4%／7億1,643万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／6億9,710万9,000円）
未払法人税等（1.1%／3億7,030万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／3億5,930万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1%／3億5,477万8,000円）
兼業事業総利益（0.6%／3億1,500万9,000円）
電子記録債権（0.8%／2億8,876万1,000円）
繰延税金資産（0.7%／2億5,193万8,000円）
未成工事支出金（0.6%／2億416万5,000円）
賞与引当金（0.5%／1億8,207万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／9,484万8,000円）
無形固定資産合計（0.3%／8,577万2,000円）
繰延税金負債（0.1%／5,053万1,000円）
のれん（0.1%／4,717万6,000円）
完成工事補償引当金（0.1%／3,905万4,000円）
受取賃貸料（0.1%／2,854万8,000円）
建設仮勘定（0.1%／2,649万5,000円）
長期借入金（0.1%／2,164万9,000円）
受取保険金（0%／2,124万円）
受取配当金（0%／2,105万1,000円）
不動産事業受入金（0.1%／2,000万円）
法人税等調整額（0%／1,932万6,000円）
販売用不動産（0.1%／1,825万3,000円）
工事損失引当金（0%／1,640万円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／1,534万8,000円）
営業外費用合計（0%／1,499万2,000円）
支払利息（0%／1,377万7,000円）
減損損失（0%／507万4,000円）
特別損失合計（0%／507万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／452万6,000円）
受取利息（0%／239万円）
長期貸付金（0%／57万8,000円）
固定資産除却損（0%／9万4,000円）
貸倒引当金（-%／△86万5,000円）
自己株式（-%／△1億6,406万1,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,186万8,000円）
投資キャッシュフロー（△3億6,376万6,000円）
減価償却累計額（-%／△34億8,909万7,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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