【営業キャッシュフローの推移】佐藤渡辺(1807)

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佐藤渡辺(1807)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


佐藤渡辺　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億7,589万3,000円-連結 日本
2015年3月31日4,323万6,000円△94.4連結 日本
2016年3月31日36億2,602万円+8286.6連結 日本
2017年3月31日12億2,116万5,000円△66.3連結 日本
2018年3月31日1億1,118万9,000円△90.9連結 日本
2019年3月31日22億6,557万1,000円+1937.6連結 日本
2020年3月31日24億3,283万2,000円+7.4連結 日本
2021年3月31日20億5,868万7,000円△15.4連結 日本
2022年3月31日32億8,469万8,000円+59.6連結 日本
2023年3月31日1億8,768万2,000円△94.3連結 日本
2024年3月31日34億8,352万4,000円+1756.1連結 日本
2025年3月31日△39億6,438万9,000円-連結 日本
2026年3月31日50億9,574万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


佐藤渡辺のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,320,124

1,357,799

 

減価償却費

608,054

547,920

 

のれんの償却額

38,381

38,381

 

株式報酬費用

65,766

62,238

 

減損損失

605

15,695

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△239,408

△126,273

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,775

72,503

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

19,654

4,869

 

受取利息及び受取配当金

△74,598

△200,473

 

支払利息

16,489

18,320

 

持分法による投資損益（△は益）

△74,604

△88,148

 

その他の営業外損益（△は益）

△18,723

△29,183

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,454

△9,793

 

有形固定資産除却損

13,021

6,239

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,730,809

5,375,831

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92,962

123,401

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,893,266

△2,250,842

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△208,673

149,516

 

その他

△153,459

△24,889

 

小計

△3,401,087

5,043,113

 

利息及び配当金の受取額

74,598

199,161

 

利息の支払額

△16,489

△15,687

 

法人税等の支払額

△634,435

△156,539

 

その他

13,023

25,695

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,964,389

5,095,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,592,459

1,363,616

現金及び現金同等物の期首残高

7,622,969

5,030,509

現金及び現金同等物の期末残高

 5,030,509

 6,394,125





財務三表

佐藤渡辺の貸借対照表

佐藤渡辺の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／337億476万1,000円）
資産合計（100%／326億7,266万6,000円）
売上原価（89.5%／301億7,457万8,000円）
純資産合計（70.2%／229億2,048万6,000円）
株主資本合計（58.1%／189億6,871万円）
利益剰余金（50.5%／165億81万8,000円）
受取手形完成工事未収入金等（31.5%／102億8,881万6,000円）
負債合計（29.8%／97億5,217万9,000円）
流動負債合計（21.4%／69億9,014万7,000円）
現金預金（19.6%／63億9,412万5,000円）
営業キャッシュフロー（50億9,574万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（11.8%／38億4,931万4,000円）
支払手形工事未払金等（11.5%／37億5,253万2,000円）
売上総利益（10.5%／35億3,018万2,000円）
固定負債合計（8.5%／27億6,203万2,000円）
その他有価証券評価差額金（5.8%／19億721万2,000円）
資本金（5.4%／17億5,150万円）
土地再評価差額金（5.1%／16億7,198万4,000円）
未成工事受入金（5.1%／16億5,974万8,000円）
退職給付に係る負債（4.3%／13億9,749万4,000円）
経常利益（4.1%／13億6,994万円）
税金等調整前当期純利益（4%／13億5,779万9,000円）
従業員給料手当（3.2%／10億7,962万円）
営業利益（3.2%／10億7,045万5,000円）
資本剰余金（2.8%／9億2,377万6,000円）
再評価に係る繰延税金負債（2.8%／9億1,259万7,000円）
当期純利益（2.7%／9億190万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.6%／8億8,349万3,000円）
未成工事支出金（2.2%／7億747万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／4億6,164万7,000円）
法人税等合計（1.4%／4億5,589万4,000円）
未払法人税等（1.3%／4億2,568万4,000円）
賞与引当金（1.2%／3億9,241万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／2億7,011万7,000円）
その他の棚卸資産（0.7%／2億3,462万4,000円）
繰延税金負債（0.6%／1億9,186万円）
未払消費税等（0.6%／1億8,690万1,000円）
長期預り金（0.5%／1億5,600万円）
非支配株主持分（0.3%／1億246万円）
賞与引当金繰入額（0.3%／1億192万円）
退職給付費用（0.1%／4,715万4,000円）
工事損失引当金（0.1%／2,730万円）
設備関係電子記録債務（0.1%／1,880万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,841万円）
完成工事補償引当金（0.1%／1,751万1,000円）
販売用不動産（0%／148万7,000円）
退職金（0%／146万7,000円）
法人税等調整額（-%／△575万2,000円）
自己株式（-%／△2億738万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億9,404万2,000円）
財務キャッシュフロー（△33億3,808万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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