【営業キャッシュフローの推移】田辺工業(1828)

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田辺工業　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

田辺工業の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	3億5,705万円	-	連結	日本
2015年3月31日	9億2,798万4,000円	+159.9	連結	日本
2016年3月31日	4億2,480万9,000円	△54.2	連結	日本
2017年3月31日	16億8,149万7,000円	+295.8	連結	日本
2018年3月31日	9億2,732万9,000円	△44.9	連結	日本
2019年3月31日	30億6,123万6,000円	+230.1	連結	日本
2020年3月31日	8億4,430万円	△72.4	連結	日本
2021年3月31日	16億3,230万2,000円	+93.3	連結	日本
2022年3月31日	30億5,166万6,000円	+87	連結	日本
2023年3月31日	18億2,963万2,000円	△40	連結	日本
2024年3月31日	△47億4,055万円	-	連結	日本
2025年3月31日	129億2,573万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

田辺工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,616,690	3,833,141
減価償却費	727,829	731,652
減損損失	56,017	22,927
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,110	△879
賞与引当金の増減額（△は減少）	19,406	317,306
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△25,003
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△29,406	45,913
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△2,777	△4,767
工事損失引当金の増減額（△は減少）	18,510	△18,510
受取利息及び受取配当金	△9,877	△12,757
支払利息	12,494	27,732
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	33,209	△33,209
投資有価証券売却損益（△は益）	△17	△7,858
投資有価証券評価損益（△は益）	444	－
投資有価証券償還損益（△は益）	10,863	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,569	648
有形固定資産除却損	12,104	58,080
売上債権の増減額（△は増加）	△11,185,431	8,650,413
未成工事支出金の増減額（△は増加）	30,135	19,463
棚卸資産の増減額（△は増加）	53,086	31,117
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△46,623	△156,481
仕入債務の増減額（△は減少）	3,997,975	△2,437,227
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△495,071	2,487,547
その他の流動負債の増減額（△は減少）	411,906	203,774
その他	53,264	62,159
小計	△3,716,724	13,795,183
利息及び配当金の受取額	9,877	12,757
利息の支払額	△12,760	△28,922
法人税等の支払額	△1,020,942	△853,287
営業活動によるキャッシュ・フロー	△4,740,550	12,925,730
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,883,333	7,558,707
現金及び現金同等物の期首残高	6,174,237	3,290,904
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,290,904	※ 10,849,611