【フリーキャッシュフローの推移】土屋ホールディングス(1840)
土屋ホールディングス 【業種】建設業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月31日 | △10億6,319万4,000円 | - | 連結 | △7億7,153万円 | △2億9,166万4,000円 |
| 2015年10月31日 | 1億7,041万4,000円 | - | 連結 | 3億5,820万7,000円 | △1億8,779万3,000円 |
| 2016年10月31日 | 10億3,476万6,000円 | +507.2 | 連結 | 13億3,218万4,000円 | △2億9,741万8,000円 |
| 2017年10月31日 | △12億8,355万3,000円 | - | 連結 | △9億7,145万8,000円 | △3億1,209万5,000円 |
| 2018年10月31日 | △6億7,775万5,000円 | - | 連結 | △4億5,484万7,000円 | △2億2,290万8,000円 |
| 2019年10月31日 | 3億222万7,000円 | - | 連結 | 6億1,268万6,000円 | △3億1,045万9,000円 |
| 2020年10月31日 | 1億2,950万8,000円 | △57.1 | 連結 | 1億7,600万2,000円 | △4,649万4,000円 |
| 2021年10月31日 | 22億420万8,000円 | +1602 | 連結 | 24億4,723万2,000円 | △2億4,302万4,000円 |
| 2022年10月31日 | △26億8,485万5,000円 | - | 連結 | △22億4,150万8,000円 | △4億4,334万7,000円 |
| 2023年10月31日 | △21億4,099万7,000円 | - | 連結 | △18億5,809万5,000円 | △2億8,290万2,000円 |
| 2024年10月31日 | 26億9,421万8,000円 | - | 連結 | 32億2,492万4,000円 | △5億3,070万6,000円 |
| 2025年10月31日 | △8億5,059万6,000円 | - | 連結 | 12億5,027万円 | △21億86万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／314億5,683万7,000円）
資産合計（100%／269億8,958万4,000円）
売上原価（74.2%／233億2,988万1,000円）
流動資産合計（52.4%／141億3,869万9,000円）
負債合計（51.7%／139億4,852万5,000円）
純資産合計（48.3%／130億4,105万8,000円）
固定資産合計（47.6%／128億5,054万3,000円）
株主資本合計（47%／126億9,430万8,000円）
有形固定資産合計（39.1%／105億6,639万2,000円）
流動負債合計（34.1%／92億12万4,000円）
建物構築物（33%／89億69万9,000円）
販売費及び一般管理費（26.2%／82億4,965万円）
売上総利益（25.8%／81億2,695万6,000円）
資本金（26.4%／71億1,481万5,000円）
販売用不動産（22.3%／60億1,822万3,000円）
土地（20.8%／56億313万6,000円）
現金預金（19.8%／53億3,144万3,000円）
工事未払金等（17.7%／47億7,511万6,000円）
固定負債合計（17.6%／47億4,840万1,000円）
資本剰余金（16.5%／44億5,332万9,000円）
長期借入金（11.1%／30億円）
建物構築物純額（10.7%／28億7,520万3,000円）
未成工事受入金（9.5%／25億6,955万8,000円）
投資その他の資産合計（7.7%／20億8,329万7,000円）
建設仮勘定（6.9%／18億4,884万1,000円）
投資有価証券（4.7%／12億7,448万円）
営業キャッシュフロー（12億5,027万円）
利益剰余金（4.2%／11億2,619万7,000円）
未成工事支出金（2.5%／6億7,869万2,000円）
退職給付に係る負債（2.4%／6億5,730万6,000円）
完成工事未収入金等（2%／5億5,281万9,000円）
機械装置及び運搬具（2%／5億5,154万1,000円）
不動産事業支出金（1.5%／4億1,698万4,000円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／3億5,008万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／3億4,675万円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／3億3,015万9,000円）
未払消費税等（1.2%／3億2,892万1,000円）
未収入金（0.9%／2億5,163万1,000円）
特別利益合計（0.7%／2億1,152万9,000円）
繰延税金資産（0.8%／2億689万3,000円）
固定資産売却益（0.7%／2億636万4,000円）
無形固定資産合計（0.7%／2億85万3,000円）
リース資産（0.7%／1億9,457万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／1億5,158万8,000円）
法人税等合計（0.5%／1億4,338万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／1億3,429万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1億988万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億623万4,000円）
未払法人税等（0.3%／8,972万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／7,884万2,000円）
リース資産純額（0.3%／7,233万3,000円）
支払利息（0.2%／6,689万6,000円）
特別損失合計（0.2%／6,611万8,000円）
長期貸付金（0.2%／6,391万4,000円）
完成工事補償引当金（0.2%／6,348万1,000円）
税金等調整前当期純利益（0.2%／5,010万8,000円）
資産除去債務（0.2%／4,978万円）
固定資産除却損（0.2%／4,808万1,000円）
受取配当金（0.1%／3,935万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／3,349万9,000円）
リース債務（0.1%／2,800万9,000円）
その他純額（0.1%／1,528万9,000円）
受取事務手数料（0%／1,157万5,000円）
固定資産税等精算金（0%／1,128万3,000円）
訴訟関連費用（0%／1,026万6,000円）
受取利息（0%／808万7,000円）
補助金収入（0%／555万4,000円）
支払解決金（0%／444万9,000円）
遅延違約金（0%／365万8,000円）
繰延資産合計（0%／34万1,000円）
開業費償却（0%／33万円）
開業費（0%／27万5,000円）
創立費（0%／6万6,000円）
延滞税等（0%／4万2,000円）
自己株式（-%／△3万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△333万5,000円）
貸倒引当金（-%／△999万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△9,327万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△9,327万5,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△9,530万2,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△1億2,269万4,000円）
財務キャッシュフロー（△9億9,698万円）
投資キャッシュフロー（△21億86万6,000円）
減価償却累計額（-%／△60億2,549万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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