【業績の推移／第1四半期】森組(1853)

1資産、負債及び純資産の状況
(資産)
当中間会計期間末の総資産は、前事業年度末比1,202百万円減少の23,956百万円となりました。この主な要因は、現金預金4,827百万円及び流動資産のその他に含まれる未収消費税等568百万円の増加と受取手形・完成工事未収入金等6,674百万円の減少等によるものであります。
(負債)
当中間会計期間末の負債合計は、前事業年度末比1,332百万円減少の8,355百万円となりました。この主な要因は、未成工事受入金1,381百万円の増加と支払手形・工事未払金等1,475百万円及び流動負債のその他に含まれる未払消費税等1,160百万円の減少等によるものであります。
(純資産)
当中間会計期間末の純資産合計は、前事業年度末比130百万円増加の15,600百万円となりました。この主な要因は、中間純利益395百万円の計上及びその他有価証券評価差額金193百万円の増加と、配当金の支払いによる458百万円の減少等によるものであります。この結果、自己資本比率は65.1%(前事業年度末は61.5%)となりました。
2キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末比4,827百万円増加の11,221百万円となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は5,307百万円(前年同期は資金の増加4,463百万円)となりました。これは主に未払又は未収消費税等の増減額及び仕入債務の減少による資金の減少に対し、売上債権の減少及び未成工事受入金の増加による資金の増加が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は19百万円(前年同期は資金の増加708百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は460百万円(前年同期は資金の減少461百万円)となりました。これは主に配当金の支払額によるものであります。

当第2四半期(中間期)累計期間の業績動向及び今後の見通しを勘案し、2026年5月14日に公表しました通期業績予想を下記の通り修正しております。
2027年3月期通期業績予想数値の修正(2026年4月1日~2027年3月31日)
売上高 / 営業利益 / 経常利益 / 当期純利益 / 1株当たり 当期純利益
百万円 / 百万円 / 百万円 / 百万円 / 円 銭
前回発表予想(A):27,200 / 1,160 / 1,160 / 780 / 23.82
今回修正予想(B):26,630 / 1,440 / 1,400 / 935 / 28.55
増減額(B-A):△570 / 280 / 240 / 155 / -
増減率(%):△2.1 / 24.1 / 20.7 / 19.9 / -
(ご参考)前期実績 (2026年3月期):28,040 / 1,335 / 1,314 / 926 / 28.29
修正の理由
売上高につきましては、工事の進捗が想定を下回ったことや受注時期の遅れ等により前回予想に比べて570百万円下回る見込みであります。
利益面につきましては、工事利益率が当初見込みより改善されたため、前回予想に比べて営業利益は280百万円、経常利益は240百万円、当期純利益は155百万円上回る見込みであります。
(注意事項)
上記に記載しました予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因により、予想数値と異なる結果となる可能性があります。