【営業キャッシュフローの推移】戸田建設(1860)

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戸田建設　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

戸田建設の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	121億7,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△9億4,700万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△88億6,300万円	-	連結	日本
2017年3月31日	588億7,400万円	-	連結	日本
2018年3月31日	193億3,100万円	△67.2	連結	日本
2019年3月31日	△283億8,400万円	-	連結	日本
2020年3月31日	772億7,100万円	-	連結	日本
2021年3月31日	△211億3,900万円	-	連結	日本
2022年3月31日	272億7,400万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△308億4,500万円	-	連結	日本
2024年3月31日	621億4,900万円	-	連結	日本
2025年3月31日	264億1,300万円	△57.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

戸田建設のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	28,269	37,349
	減価償却費	6,881	7,978
	減損損失	5,185	1,023
	のれん償却額	587	950
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△981	453
	関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	△1,128	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,021	377
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△221	△800
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△2,817	1,376
	有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	97	413
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△10,237	△11,551
	関係会社株式売却損益（△は益）	1,419	－
	有形固定資産売却損益（△は益）	△71	△47
	固定資産廃棄損	578	436
	持分法による投資損益（△は益）	68	152
	受取利息及び受取配当金	△6,393	△5,902
	支払利息	1,349	2,088
	売上債権の増減額（△は増加）	61,936	△46,361
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△895	△374
	販売用不動産の増減額（△は増加）	658	86
	不動産事業支出金の増減額（△は増加）	△8,704	7,539
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△1,396	4,003
	仕入債務の増減額（△は減少）	△15,063	△6,122
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	4,325	20,069
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,399	15,105
	その他	△1,023	4,040
	小計	65,843	32,290
	利息及び配当金の受取額	6,365	5,812
	利息の支払額	△1,300	△2,082
	法人税等の支払額	△8,759	△9,607
	営業活動によるキャッシュ・フロー	62,149	26,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		17,247	△26,982
現金及び現金同等物の期首残高		95,866	113,113
現金及び現金同等物の期末残高		113,113	86,131