【営業キャッシュフローの推移】北野建設(1866)

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北野建設　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

北野建設の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△13億2,648万7,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	85億4,522万1,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	5億7,045万6,000円	△93.3	連結	日本
2017年3月31日	81億7,564万8,000円	+1333.2	連結	日本
2018年3月31日	△31億694万2,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	48億3,740万2,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	44億9,198万5,000円	△7.1	連結	日本
2021年3月31日	40億374万円	△10.9	連結	日本
2022年3月31日	23億2,400万円	△42	連結	日本
2023年3月31日	165億2,000万円	+610.8	連結	日本
2024年3月31日	19億1,700万円	△88.4	連結	日本
2025年3月31日	△61億6,900万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

北野建設のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,064	4,205
減価償却費	889	898
減損損失	－	20
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△51	△50
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	420	△180
賞与引当金の増減額（△は減少）	107	20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	6	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	△15
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－	△753
受取利息及び受取配当金	△199	△234
支払利息	32	69
為替差損益（△は益）	△145	△249
投資有価証券評価損益（△は益）	7	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△47
固定資産売却益	△4	△4
固定資産処分損	5	0
売上債権の増減額（△は増加）	△664	△1,165
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	305	△2,545
棚卸資産の増減額（△は増加）	101	115
その他の流動資産の増減額（△は増加）	140	△193
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,052	△4,314
未成工事受入金の増減額（△は減少）	209	△1,375
その他流動・固定負債の増減額（△は減少）	471	425
その他	70	69
小計	3,727	△5,294
利息及び配当金の受取額	199	235
利息の支払額	△32	△69
法人税等の支払額	△1,977	△1,040
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,917	△6,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	546	△7,841
現金及び現金同等物の期首残高	25,321	25,868
現金及び現金同等物の期末残高	※ 25,868	※ 18,027