【フリーキャッシュフローの推移】日特建設(1929)
日特建設 【業種】建設業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 8億2,200万円 | - | 連結 | 10億1,100万円 | △1億8,900万円 |
| 2015年3月31日 | 21億5,800万円 | +162.5 | 連結 | 24億3,500万円 | △2億7,700万円 |
| 2016年3月31日 | 5億7,900万円 | △73.2 | 連結 | △6億3,000万円 | 12億900万円 |
| 2017年3月31日 | 21億800万円 | +264.1 | 連結 | 25億100万円 | △3億9,300万円 |
| 2018年3月31日 | △11億6,800万円 | - | 連結 | △3億100万円 | △8億6,700万円 |
| 2019年3月31日 | 18億5,600万円 | - | 連結 | 31億800万円 | △12億5,200万円 |
| 2020年3月31日 | 71億4,000万円 | +284.7 | 連結 | 73億5,700万円 | △2億1,700万円 |
| 2021年3月31日 | 7億2,100万円 | △89.9 | 連結 | 14億2,600万円 | △7億500万円 |
| 2022年3月31日 | 47億2,700万円 | +555.6 | 連結 | 47億5,000万円 | △2,300万円 |
| 2023年3月31日 | 8億7,100万円 | △81.6 | 連結 | 26億5,900万円 | △17億8,800万円 |
| 2024年3月31日 | 21億3,400万円 | +145 | 連結 | 44億2,100万円 | △22億8,700万円 |
| 2025年3月31日 | 5億800万円 | △76.2 | 連結 | 45億1,300万円 | △40億500万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高合計（100%／672億1,600万円）
完成工事高（99.8%／670億7,600万円）
資産合計（100%／569億4,600万円）
売上原価合計（81.3%／546億5,300万円）
完成工事原価（81.2%／545億5,900万円）
流動資産合計（70.8%／403億4,200万円）
純資産合計（60.7%／345億6,700万円）
株主資本合計（58.5%／333億2,100万円）
利益剰余金（44.7%／254億7,100万円）
負債合計（39.3%／223億7,800万円）
現金預金（31.9%／181億5,100万円）
受取手形完成工事未収入金等（31.1%／177億2,100万円）
流動負債合計（30.8%／175億4,700万円）
固定資産合計（29.2%／166億300万円）
売上総利益合計（18.7%／125億6,200万円）
完成工事総利益（18.6%／125億1,600万円）
支払手形工事未払金等（21.7%／123億5,900万円）
有形固定資産合計（17.3%／98億7,900万円）
販売費及び一般管理費（13.2%／88億8,300万円）
投資その他の資産合計（11%／62億4,700万円）
資本金（10.7%／60億7,600万円）
土地（9.2%／52億1,900万円）
固定負債合計（8.5%／48億3,000万円）
営業キャッシュフロー（45億1,300万円）
投資有価証券（7.5%／42億8,800万円）
退職給付に係る負債（7.2%／41億2,600万円）
経常利益（5.6%／37億6,400万円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／37億1,400万円）
営業利益（5.5%／36億7,900万円）
電子記録債権（4.3%／24億7,000万円）
当期純利益（3.6%／24億3,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／24億800万円）
機械運搬具及び工具器具備品純額（4.1%／23億2,000万円）
資本剰余金（3.1%／17億7,700万円）
建物構築物純額（2.9%／16億4,600万円）
法人税住民税及び事業税（2%／13億6,700万円）
繰延税金資産（2.3%／13億1,700万円）
法人税等合計（1.9%／12億7,500万円）
未成工事受入金（2.2%／12億5,800万円）
賞与引当金（1.9%／10億7,100万円）
その他の包括利益累計額合計（1.8%／10億5,000万円）
材料貯蔵品（1.4%／8億700万円）
未払法人税等（1.3%／7億6,800万円）
建設仮勘定（1.2%／6億8,100万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／6億5,500万円）
長期借入金（0.9%／5億1,900万円）
無形固定資産（0.8%／4億7,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／3億5,900万円）
未成工事支出金（0.6%／3億4,900万円）
非支配株主持分（0.3%／1億9,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／1億7,700万円）
営業外収益合計（0.3%／1億7,500万円）
完成工事補償引当金（0.3%／1億7,100万円）
特別損失合計（0.3%／1億7,100万円）
その他の事業売上高（0.2%／1億3,900万円）
受取配当金（0.2%／1億2,500万円）
特別利益合計（0.2%／1億2,100万円）
負ののれん発生益（0.2%／1億1,500万円）
その他の事業売上原価（0.1%／9,400万円）
損害賠償金（0.1%／9,300万円）
営業外費用合計（0.1%／9,000万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／7,700万円）
固定資産除却損（0.1%／7,600万円）
為替差損（0.1%／4,600万円）
その他の事業総利益（0.1%／4,500万円）
為替換算調整勘定（0.1%／3,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0%／3,000万円）
支払保証料（0%／2,700万円）
工事損失引当金（0%／2,000万円）
商品及び製品（0%／1,700万円）
その他純額（0%／1,100万円）
リース債務（0%／1,100万円）
シンジケートローン手数料（0%／1,000万円）
役員賞与引当金（0%／900万円）
特許関連収入（0%／800万円）
固定資産売却益（0%／500万円）
受取利息（0%／300万円）
支払利息（0%／200万円）
固定資産売却損（-%／円）
販売用不動産（-%／円）
貸倒引当金（-%／△100万円）
自己株式（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△9,200万円）
財務キャッシュフロー（△19億6,100万円）
投資キャッシュフロー（△40億500万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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