【営業キャッシュフローの推移】日本リーテック(1938)
日本リーテック 【業種】建設業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 6億1,875万3,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 29億4,084万2,000円 | +375.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 48億9,161万円 | +66.3 | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 29億4,472万円 | △39.8 | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | △5億8,512万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 46億3,811万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 4億6,954万2,000円 | △89.9 | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 30億6,910万2,000円 | +553.6 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 26億2,541万6,000円 | △14.5 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 21億6,822万円 | △17.4 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 38億6,453万2,000円 | +78.2 | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 20億4,053万4,000円 | △47.2 | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 47億4,100万円 | +132.3 | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／1,013億3,556万1,000円）
完成工事高（100%／704億8,287万円）
純資産合計（68.4%／692億6,961万3,000円）
株主資本合計（63.6%／644億4,955万7,000円）
利益剰余金（59.7%／605億2,546万2,000円）
流動資産合計（58%／587億3,481万3,000円）
受取手形完成工事未収入金等（47.6%／482億1,788万円）
固定資産合計（42%／426億74万8,000円）
負債合計（31.6%／320億6,594万8,000円）
流動負債合計（25%／253億6,429万9,000円）
建物構築物（17.2%／174億7,007万2,000円）
支払手形工事未払金等（10.3%／104億3,418万6,000円）
現金預金（8.3%／83億9,470万4,000円）
経常利益（11.1%／78億1,797万4,000円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／75億1,382万円）
営業利益（10.1%／71億1,390万1,000円）
固定負債合計（6.6%／67億164万9,000円）
販売費及び一般管理費（8.4%／59億1,390万6,000円）
当期純利益（7.9%／55億5,133万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.9%／55億5,133万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.8%／48億2,005万5,000円）
退職給付に係る負債（4.7%／47億7,019万2,000円）
その他有価証券評価差額金（4.6%／46億5,429万1,000円）
兼業事業売上高（4.5%／31億6,444万9,000円）
賞与引当金（2.8%／28億4,260万8,000円）
資本剰余金（2.8%／27億9,261万1,000円）
営業キャッシュフロー（20億4,053万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／20億3,227万9,000円）
法人税等合計（2.8%／19億6,248万9,000円）
未払法人税等（1.9%／19億3,761万6,000円）
資本金（1.4%／14億3,096万2,000円）
電子記録債務（1.3%／13億6,724万3,000円）
未成工事受入金（1.2%／12億5,914万3,000円）
未成工事支出金（1.1%／10億7,263万円）
リース債務（0.9%／8億7,390万2,000円）
不動産事業売上高（0.6%／3億9,757万8,000円）
無形固定資産（0.3%／3億3,955万2,000円）
材料貯蔵品（0.3%／2億9,247万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億6,576万3,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1億397万4,000円）
商品及び製品（0.1%／5,568万9,000円）
役員退職慰労引当金（0%／2,260万円）
仕掛品（0%／643万5,000円）
完成工事補償引当金（0%／305万円）
法人税等調整額（-%／△6,978万9,000円）
自己株式（-%／△2億9,947万8,000円）
投資キャッシュフロー（△11億8,597万5,000円）
財務キャッシュフロー（△14億4,264万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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