【営業キャッシュフローの推移】日本リーテック(1938)

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日本リーテック(1938)の株価　業績

日本リーテック　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	6億1,875万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	29億4,084万2,000円	+375.3	連結	日本
2016年3月31日	48億9,161万円	+66.3	連結	日本
2017年3月31日	29億4,472万円	△39.8	連結	日本
2018年3月31日	△5億8,512万5,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	46億3,811万6,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	4億6,954万2,000円	△89.9	連結	日本
2021年3月31日	30億6,910万2,000円	+553.6	連結	日本
2022年3月31日	26億2,541万6,000円	△14.5	連結	日本
2023年3月31日	21億6,822万円	△17.4	連結	日本
2024年3月31日	38億6,453万2,000円	+78.2	連結	日本
2025年3月31日	20億4,053万4,000円	△47.2	連結	日本
2026年3月31日	47億4,177万円	+132.4	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日本リーテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	6,479,250	7,513,820
	減価償却費	1,483,865	1,533,499
	株式報酬費用	－	41,747
	賞与引当金の増減額（△は減少）	629,239	564,906
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,945	27,217
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2,485	263
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	224	1,253
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42,067	△682,855
	受取利息及び受取配当金	△173,304	△221,016
	支払利息	88,115	109,383
	持分法による投資損益（△は益）	△543,716	△590,826
	有形固定資産除売却損益（△は益）	29,531	232,913
	投資有価証券売却損益（△は益）	△552,838	－
	国庫補助金	△650	－
	損害賠償損失	－	45,988
	売上債権の増減額（△は増加）	△7,122,077	△3,135,855
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△410,870	85,642
	その他の資産の増減額（△は増加）	239,878	△22,898
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,413,469	△1,115,044
	未払費用の増減額（△は減少）	5,906	123,743
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	119,545	800,796
	その他の負債の増減額（△は減少）	685,318	1,345,853
	小計	3,418,384	6,658,533
	利息及び配当金の受取額	237,898	373,808
	利息の支払額	△88,110	△109,411
	法人税等の支払額	△1,527,638	△2,181,158
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,040,534	4,741,770
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		8,892,857	8,304,766
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		－	△120,067
現金及び現金同等物の期末残高		8,304,766	8,384,704