【流動資産合計の推移】日本リーテック(1938)

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日本リーテック(1938)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日本リーテック　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日488億9,819万3,000円-連結 日本
2024年6月30日433億5,206万7,000円△11.3
2024年9月30日518億559万2,000円+19.5
2024年12月31日575億5,319万3,000円+11.1
2025年3月31日556億9,537万5,000円△3.2連結 日本
2025年6月30日507億1,878万1,000円△8.9
2025年9月30日591億9,645万5,000円+16.7
2025年12月31日632億6,351万4,000円+6.9
2026年3月31日587億3,481万3,000円△7.2連結 日本
2026年6月30日497億5,167万8,000円△15.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日本リーテックの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

 

流動資産

 

 

 

 

現金預金

8,314,766

8,394,704

 

 

受取手形・完成工事未収入金等

45,141,633

48,217,880

 

 

未成工事支出金

1,158,272

1,072,630

 

 

商品及び製品

69,062

55,689

 

 

仕掛品

5,700

6,435

 

 

材料貯蔵品

290,025

292,478

 

 

その他

715,914

694,996

 

 

流動資産合計

55,695,375

58,734,813

 

固定資産

 

 





財務三表

日本リーテックの貸借対照表

日本リーテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（109.6%／1,013億3,556万1,000円）
完成工事高（100%／704億8,287万円）
純資産合計（74.9%／692億6,961万3,000円）
株主資本合計（69.7%／644億4,955万7,000円）
利益剰余金（65.4%／605億2,546万2,000円）
流動資産合計（63.5%／587億3,481万3,000円）
受取手形完成工事未収入金等（52.1%／482億1,788万円）
固定資産合計（46.1%／426億74万8,000円）
負債合計（34.7%／320億6,594万8,000円）
流動負債合計（27.4%／253億6,429万9,000円）
建物構築物（18.9%／174億7,007万2,000円）
支払手形工事未払金等（11.3%／104億3,418万6,000円）
現金預金（9.1%／83億9,470万4,000円）
経常利益（11.1%／78億1,797万4,000円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／75億1,382万円）
営業利益（10.1%／71億1,390万1,000円）
固定負債合計（7.2%／67億164万9,000円）
販売費及び一般管理費（8.4%／59億1,390万6,000円）
当期純利益（7.9%／55億5,133万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.9%／55億5,133万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.2%／48億2,005万5,000円）
退職給付に係る負債（5.2%／47億7,019万2,000円）
営業キャッシュフロー（47億4,177万円）
その他有価証券評価差額金（5%／46億5,429万1,000円）
兼業事業売上高（4.5%／31億6,444万9,000円）
賞与引当金（3.1%／28億4,260万8,000円）
資本剰余金（3%／27億9,261万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／20億3,227万9,000円）
法人税等合計（2.8%／19億6,248万9,000円）
未払法人税等（2.1%／19億3,761万6,000円）
資本金（1.5%／14億3,096万2,000円）
電子記録債務（1.5%／13億6,724万3,000円）
未成工事受入金（1.4%／12億5,914万3,000円）
未成工事支出金（1.2%／10億7,263万円）
リース債務（0.9%／8億7,390万2,000円）
不動産事業売上高（0.6%／3億9,757万8,000円）
無形固定資産（0.4%／3億3,955万2,000円）
材料貯蔵品（0.3%／2億9,247万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／1億6,576万3,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1億397万4,000円）
商品及び製品（0.1%／5,568万9,000円）
役員退職慰労引当金（0%／2,260万円）
仕掛品（0%／643万5,000円）
完成工事補償引当金（0%／305万円）
法人税等調整額（-%／△6,978万9,000円）
自己株式（-%／△2億9,947万8,000円）
投資キャッシュフロー（△16億593万6,000円）
財務キャッシュフロー（△29億3,582万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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