【営業キャッシュフローの推移】東京エネシス(1945)

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東京エネシス(1945)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東京エネシス　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京エネシスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日36億1,700万円-連結 日本
2015年3月31日24億3,800万円△32.6連結 日本
2016年3月31日△35億6,100万円-連結 日本
2017年3月31日△13億1,100万円-連結 日本
2018年3月31日135億5,000万円-連結 日本
2019年3月31日18億6,500万円△86.2連結 日本
2020年3月31日23億9,000万円+28.2連結 日本
2021年3月31日107億5,400万円+350連結 日本
2022年3月31日△57億3,300万円-連結 日本
2023年3月31日81億4,300万円-連結 日本
2024年3月31日85億300万円+4.4連結 日本
2025年3月31日△152億2,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東京エネシスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,367

4,890

減価償却費

2,058

1,947

のれん償却額

71

71

受取利息及び受取配当金

△230

△258

支払利息

190

222

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

273

△6,632

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,042

△283

契約負債の増減額（△は減少）

△4,222

206

未成工事支出金の増減額（△は増加）

262

432

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,234

△2,217

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,847

△5,660

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△775

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△662

△753

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△579

△1,336

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

△1,043

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△178

△1,521

固定資産売却損益（△は益）

△26

△43

固定資産除却損

49

17

その他

4,307

△1,910

小計

10,295

△13,606

利息及び配当金の受取額

213

279

利息の支払額

△190

△230

法人税等の支払額

△1,817

△1,674

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,503

△15,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,016

△4,510

現金及び現金同等物の期首残高

13,175

12,158

現金及び現金同等物の期末残高

12,158

7,648






財務三表

東京エネシスの貸借対照表

東京エネシスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,080億8,100万円）
純資産合計（63.3%／684億2,700万円）
完成工事高（100%／677億2,200万円）
株主資本合計（60.8%／657億4,100万円）
利益剰余金（55.9%／604億600万円）
完成工事原価（86.7%／587億1,600万円）
流動資産合計（53.7%／580億1,800万円）
固定資産合計（46.3%／500億6,300万円）
受取手形完成工事未収入金及び契約資産（39.8%／429億6,900万円）
負債合計（36.7%／396億5,400万円）
流動負債合計（26.2%／283億4,700万円）
有形固定資産合計（25.7%／277億3,900万円）
投資その他の資産合計（18.7%／202億5,200万円）
投資有価証券（14.3%／154億2,700万円）
短期借入金（13.4%／144億6,800万円）
固定負債合計（10.5%／113億600万円）
財務キャッシュフロー（106億5,500万円）
建物構築物純額（9.7%／105億2,200万円）
完成工事総利益（13.3%／90億500万円）
土地（8%／86億2,000万円）
機械運搬具純額（7.3%／78億7,000万円）
支払手形工事未払金等（7.2%／78億2,800万円）
現金預金（7.1%／76億4,800万円）
販売費及び一般管理費（9.4%／63億3,900万円）
長期借入金（4.8%／51億3,400万円）
税金等調整前当期純利益（7.2%／48億9,000万円）
退職給付に係る負債（4.2%／45億1,800万円）
資本剰余金（3.5%／37億4,100万円）
経常利益（4.9%／33億4,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.3%／29億円）
当期純利益（4.3%／29億円）
資本金（2.7%／28億8,100万円）
その他の包括利益累計額合計（2.5%／26億8,500万円）
営業利益（3.9%／26億6,500万円）
長期貸付金（2.4%／26億3,100万円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／26億1,300万円）
契約負債（2.1%／22億3,500万円）
無形固定資産合計（1.9%／20億7,200万円）
法人税等合計（2.9%／19億9,000万円）
特別利益合計（2.3%／15億6,500万円）
投資有価証券売却益（2.2%／15億2,100万円）
法人税等調整額（2.1%／14億3,600万円）
顧客関連資産（1.2%／13億600万円）
材料貯蔵品（1%／10億9,000万円）
未成工事支出金（1%／10億3,800万円）
電子記録債権（0.9%／9億6,000万円）
営業外収益合計（1.4%／9億3,100万円）
資産除去債務（0.8%／8億5,700万円）
退職給付に係る資産（0.7%／7億7,500万円）
繰延税金資産（0.7%／7億6,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／5億5,400万円）
工具器具備品純額（0.5%／4億8,900万円）
為替差益（0.6%／4億1,900万円）
工事損失引当金（0.3%／3億4,500万円）
営業外費用合計（0.4%／2億5,400万円）
未払法人税等（0.2%／2億4,300万円）
建設仮勘定（0.2%／2億2,600万円）
支払利息（0.3%／2億2,200万円）
完成工事補償引当金（0.2%／2億2,100万円）
受取配当金（0.3%／2億1,000万円）
未払消費税等（0.2%／1億6,900万円）
匿名組合投資利益（0.2%／1億6,200万円）
繰延税金負債（0.1%／1億3,900万円）
有価証券（0.1%／1億2,000万円）
電子記録債務（0.1%／1億200万円）
のれん（0.1%／8,900万円）
為替換算調整勘定（0.1%／7,200万円）
受取利息（0.1%／4,800万円）
固定資産売却益（0.1%／4,300万円）
デリバティブ評価益（0.1%／3,400万円）
特別損失合計（0%／1,700万円）
固定資産除却損（0%／1,700万円）
リース資産純額（0%／900万円）
支払手数料（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△1,700万円）
投資キャッシュフロー（△9,000万円）
自己株式（-%／△12億8,700万円）
営業キャッシュフロー（△152億2,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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