【営業キャッシュフローの推移】新日本空調(1952)
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新日本空調 【業種】建設業 【市場】東証プライム)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 16億9,000万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 27億7,600万円 | +64.3 | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | △58億6,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 29億5,100万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 1億6,600万円 | △94.4 | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | △12億8,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 111億7,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 19億1,700万円 | △82.8 | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 70億400万円 | +265.4 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 128億2,000万円 | +83 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | △135億6,200万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 142億3,800万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 116億2,100万円 | △18.4 | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
完成工事高（100%／1,548億8,400万円）
資産合計（110.8%／1,353億9,100万円）
完成工事原価（82.4%／1,276億9,300万円）
純資産合計（67.6%／826億6,900万円）
株主資本合計（54.7%／668億2,900万円）
受取手形完成工事未収入金等（54.2%／662億8,200万円）
利益剰余金（47.4%／579億6,500万円）
負債合計（43.1%／527億2,100万円）
流動負債合計（40.5%／495億400万円）
支払手形工事未払金（22.7%／276億8,600万円）
完成工事総利益（17.6%／271億9,000万円）
現金預金（19.1%／233億3,600万円）
税金等調整前当期純利益（10.9%／168億7,800万円）
経常利益（10.3%／158億8,100万円）
その他の包括利益累計額合計（12.9%／157億7,200万円）
営業利益（9.8%／151億2,800万円）
その他有価証券評価差額金（11.7%／143億6,000万円）
当期純利益（7.8%／121億5,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／121億5,400万円）
営業キャッシュフロー（116億2,100万円）
未払費用（7.8%／95億6,200万円）
資本剰余金（5.9%／72億6,400万円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／60億4,400万円）
従業員給料及び手当（3.8%／58億6,300万円）
資本金（4.2%／51億5,800万円）
法人税等合計（3%／47億2,300万円）
未払法人税等（3.4%／41億5,200万円）
有価証券（3.3%／40億円）
固定負債合計（2.6%／32億1,700万円）
未成工事受入金（2.1%／26億2,200万円）
未成工事支出金（2%／24億1,800万円）
繰延税金負債（2%／24億500万円）
短期借入金（1.8%／22億5,000万円）
電子記録債権（1.7%／20億9,300万円）
為替換算調整勘定（1.2%／14億1,100万円）
電子記録債務（1.1%／13億5,200万円）
退職給付に係る負債（0.3%／3億9,700万円）
完成工事補償引当金（0.3%／3億9,300万円）
長期借入金（0.2%／2億7,400万円）
退職給付費用（0.2%／2億6,200万円）
役員賞与引当金繰入額（0.1%／2億1,600万円）
役員賞与引当金（0.2%／2億1,600万円）
投資キャッシュフロー（1億9,700万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.1%／1億6,600万円）
工事損失引当金（0.1%／1億2,100万円）
新株予約権（0.1%／6,800万円）
その他の棚卸資産（0%／4,700万円）
リース債務（0%／4,100万円）
法人税等調整額（-%／△13億2,100万円）
自己株式（-%／△35億5,900万円）
財務キャッシュフロー（△51億6,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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