【営業キャッシュフローの推移】三機工業(1961)

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三機工業(1961)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


三機工業　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△94億300万円-連結 日本
2015年3月31日△1億3,900万円-連結 日本
2016年3月31日52億2,000万円-連結 日本
2017年3月31日108億4,500万円+107.8連結 日本
2018年3月31日63億600万円△41.9連結 日本
2019年3月31日67億8,600万円+7.6連結 日本
2020年3月31日119億4,000万円+76連結 日本
2021年3月31日△4億8,300万円-連結 日本
2022年3月31日185億2,900万円-連結 日本
2023年3月31日△105億8,400万円-連結 日本
2024年3月31日12億8,500万円-連結 日本
2025年3月31日297億2,500万円+2213.2連結 日本
2026年3月31日131億6,700万円△55.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


三機工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

23,225

32,662

 

減価償却費

1,904

2,007

 

減損損失

－

69

 

固定資産除却損

88

182

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

52

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,454

716

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

322

482

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

928

△1,673

 

受取利息及び受取配当金

△923

△1,059

 

支払利息

121

121

 

有形固定資産売却損益（△は益）

25

2

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,114

△3,627

 

投資有価証券評価損

1

－

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

12,816

△10,730

 

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△378

136

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,858

△3,758

 

契約負債の増減額（△は減少）

△2,099

7,976

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,280

△58

 

損害賠償金

842

－

 

その他

△80

△1,571

 

小計

35,536

21,932

 

利息及び配当金の受取額

917

1,054

 

利息の支払額

△122

△123

 

法人税等の支払額

△6,417

△9,228

 

法人税等の還付額

－

1

 

損害賠償金の支払額

△188

△468

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,725

13,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,348

△4,064

現金及び現金同等物の期首残高

23,500

43,848

現金及び現金同等物の期末残高

 43,848

 39,784





財務三表

三機工業の貸借対照表

三機工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

完成工事高（100%／2,519億2,400万円）
資産合計（100%／2,194億8,300万円）
純資産合計（55.3%／1,214億3,700万円）
株主資本合計（45.2%／992億3,400万円）
負債合計（44.7%／980億4,600万円）
利益剰余金（43.7%／958億8,800万円）
流動負債合計（38.7%／850億3,000万円）
完成工事未収入金等（29.5%／647億2,000万円）
工事未払金（15.2%／334億6,100万円）
税金等調整前当期純利益（13%／326億6,200万円）
現金預金（14.6%／320億9,700万円）
包括利益（11.8%／297億4,100万円）
親会社株主に係る包括利益（11.8%／297億4,100万円）
経常利益（11.6%／292億8,700万円）
営業利益（11.1%／279億9,100万円）
当期純利益（9.4%／236億8,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.4%／236億8,800万円）
契約資産（10.5%／230億6,900万円）
その他の包括利益累計額合計（10.1%／220億7,200万円）
契約負債（9.1%／199億5,200万円）
その他有価証券評価差額金（7.4%／163億3,300万円）
営業キャッシュフロー（131億6,700万円）
固定負債合計（5.9%／130億1,600万円）
有価証券（4.5%／99億8,600万円）
賞与引当金（4.2%／91億8,800万円）
法人税住民税及び事業税（3.6%／90億2,100万円）
法人税等合計（3.6%／89億7,400万円）
資本金（3.7%／81億500万円）
電子記録債権（3.5%／77億7,600万円）
その他の包括利益合計（2.4%／60億5,200万円）
短期借入金（2.6%／57億8,100万円）
未払法人税等（2.6%／57億7,400万円）
退職給付に係る調整累計額（2.3%／50億2,200万円）
資本剰余金（1.9%／41億8,100万円）
退職給付に係る負債（1.7%／36億5,100万円）
特別利益合計（1.4%／36億2,700万円）
投資有価証券売却益（1.4%／36億2,700万円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／29億4,900万円）
繰延税金負債（1.3%／28億2,100万円）
退職給付に係る調整額（1.1%／27億9,900万円）
未成工事支出金（1.3%／27億9,200万円）
不動産事業等売上高（1.1%／27億4,900万円）
電子記録債務（0.6%／13億9,800万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／11億6,000万円）
為替換算調整勘定（0.3%／7億700万円）
完成工事補償引当金（0.2%／4億4,200万円）
役員賞与引当金（0.2%／4億1,400万円）
長期借入金（0.2%／3億5,000万円）
工事損失引当金（0.2%／3億3,200万円）
為替換算調整勘定（0.1%／2億9,300万円）
特別損失合計（0.1%／2億5,200万円）
固定資産除却損（0.1%／1億8,200万円）
新株予約権（0.1%／1億3,000万円）
リース債務（0.1%／1億1,300万円）
減損損失（0%／6,900万円）
受取手形（0%／2,300万円）
繰延ヘッジ損益（0%／900万円）
繰延ヘッジ損益（0%／800万円）
法人税等調整額（-%／△4,600万円）
投資キャッシュフロー（△13億3,800万円）
自己株式（-%／△89億4,000万円）
財務キャッシュフロー（△160億6,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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