【営業キャッシュフローの推移】高田工業所(1966)

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高田工業所(1966)の株価　業績

高田工業所　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△8億3,707万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	10億5,812万6,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	32億6,198万6,000円	+208.3	連結	日本
2017年3月31日	△25億5,575万8,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	45億6,648万4,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	16億230万円	△64.9	連結	日本
2020年3月31日	19億5,798万1,000円	+22.2	連結	日本
2021年3月31日	20億6,507万円	+5.5	連結	日本
2022年3月31日	16億6,894万3,000円	△19.2	連結	日本
2023年3月31日	△5億650万3,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	17億4,432万9,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△6億4,532万7,000円	-	連結	日本
2026年3月31日	△11億4,687万8,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

高田工業所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,776,710	1,752,813
減価償却費	708,434	850,094
減損損失	－	60,405
退職給付に係る資産及び負債の増減額	144,588	5,408
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△77,533	△14,307
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△46,670	68,911
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	191,710	△143,100
受取利息及び受取配当金	△88,577	△47,889
支払利息	83,942	133,722
有価証券評価損益（△は益）	2,870	－
固定資産売却損益（△は益）	△123,111	△27,988
固定資産除却損	32,245	27,685
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△47,394
シンジケートローン手数料	42,000	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,975,964	△1,200,119
未成工事支出金の増減額（△は増加）	160,231	249,827
仕入債務の増減額（△は減少）	2,412,877	△1,198,036
契約負債の増減額（△は減少）	△63,300	△38,904
未払又は未収消費税等の増減額	△2,190,219	△463,041
その他	△122,986	39,330
小計	△132,752	7,416
利息及び配当金の受取額	85,049	51,664
利息の支払額	△80,426	△134,575
法人税等の支払額	△517,197	△1,071,383
営業活動によるキャッシュ・フロー	△645,327	△1,146,878
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	924,610	△424,296
現金及び現金同等物の期首残高	4,002,071	4,926,682
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,926,682	※ 4,502,385