【営業キャッシュフローの推移】神田通信機(1992)

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神田通信機(1992)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


神田通信機　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

神田通信機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億6,556万2,000円-個別 日本
2015年3月31日5,315万8,000円-個別 日本
2016年3月31日3,466万4,000円△34.8連結 日本
2017年3月31日2億7,957万9,000円+706.5連結 日本
2018年3月31日1億497万8,000円△62.5連結 日本
2019年3月31日1億6,281万円+55.1連結 日本
2020年3月31日△2億1,368万8,000円-連結 日本
2021年3月31日13億8,459万6,000円-連結 日本
2022年3月31日1億3,371万円△90.3連結 日本
2023年3月31日4,362万5,000円△67.4連結 日本
2024年3月31日4億9,700万円+1039.3個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


神田通信機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

590,090

804,643

 

減価償却費

38,646

43,424

 

株式報酬費用

9,957

11,384

 

退職給付費用

△4,979

3,105

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,245

△2,985

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,670

16,860

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,063

1,991

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,721

6,269

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,082

6,082

 

受取利息及び受取配当金

△28,766

△32,907

 

支払利息

2,618

2,628

 

有形固定資産除却損

0

3

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△31,031

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△266,821

△444,203

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△69,925

16,381

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,161

222,216

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△30,866

21,047

 

その他の資産の増減額（△は増加）

2,129

△24,780

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△31,905

1,147

 

小計

212,275

652,309

 

利息及び配当金の受取額

29,283

33,276

 

利息の支払額

△2,615

△2,637

 

法人税等の支払額

△195,318

△185,768

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,626

497,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△82,739

179,029

現金及び現金同等物の期首残高

2,437,357

2,354,618

現金及び現金同等物の期末残高

2,354,618

2,533,647






財務三表

神田通信機の貸借対照表

神田通信機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／94億6,317万8,000円）
売上高（100%／71億5,230万2,000円）
流動資産合計（61.2%／57億9,230万2,000円）
純資産合計（61%／57億6,933万9,000円）
株主資本合計（53.8%／50億8,967万7,000円）
売上原価（69.5%／49億7,009万円）
負債合計（39%／36億9,383万8,000円）
固定資産合計（38.8%／36億7,087万6,000円）
利益剰余金（30.8%／29億1,257万1,000円）
現金預金（30.6%／28億9,543万9,000円）
流動負債合計（27.5%／26億255万円）
受取手形完成工事未収入金等及び契約資産（27.4%／25億8,987万3,000円）
売上総利益（30.5%／21億8,221万2,000円）
投資その他の資産合計（22.3%／21億620万2,000円）
投資有価証券（17.2%／16億3,068万1,000円）
有形固定資産合計（16.2%／15億2,834万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（20.4%／14億6,090万4,000円）
支払手形工事未払金等（14.6%／13億8,631万9,000円）
資本金（13.9%／13億1,082万5,000円）
土地（13.1%／12億4,067万3,000円）
資本剰余金（11.7%／11億1,163万3,000円）
固定負債合計（11.5%／10億9,128万7,000円）
退職給付に係る負債（9%／8億5,351万5,000円）
経常利益（11.3%／8億464万3,000円）
税金等調整前当期純利益（11.3%／8億464万3,000円）
営業利益（10.1%／7億2,130万7,000円）
その他有価証券評価差額金（7.2%／6億8,250万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（7.2%／6億7,966万2,000円）
従業員給料手当（8%／5億7,234万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／5億4,517万6,000円）
当期純利益（7.6%／5億4,517万6,000円）
営業キャッシュフロー（4億9,700万円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／2億8,045万9,000円）
建物純額（2.9%／2億7,345万円）
未払法人税等（2.8%／2億6,507万9,000円）
法人税等合計（3.6%／2億5,946万7,000円）
短期借入金（2.1%／2億円）
賞与引当金（2.1%／1億9,720万円）
リース債務（1.6%／1億5,476万3,000円）
繰延税金資産（1.3%／1億2,255万9,000円）
未成工事支出金（1.3%／1億2,104万8,000円）
賞与引当金繰入額（1.6%／1億1,636万6,000円）
役員報酬（1.4%／1億154万5,000円）
営業外収益合計（1.2%／8,603万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.6%／6,005万円）
受取手数料（0.7%／4,732万3,000円）
無形固定資産（0.4%／3,633万2,000円）
退職給付費用（0.5%／3,586万円）
役員賞与引当金（0.4%／3,547万円）
役員賞与引当金繰入額（0.5%／3,547万円）
受取配当金（0.4%／3,129万4,000円）
その他純額（0.2%／1,421万7,000円）
仕掛品（0.1%／1,378万4,000円）
営業外費用合計（0%／269万9,000円）
支払利息（0%／262万8,000円）
その他の棚卸資産（0%／245万8,000円）
貸倒引当金（-%／△226万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△283万9,000円）
投資キャッシュフロー（△2,000万円）
法人税等調整額（-%／△2,099万2,000円）
自己株式（-%／△2億4,535万2,000円）
財務キャッシュフロー（△2億9,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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