【営業キャッシュフローの推移】日清製粉グループ本社(2002)

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日清製粉グループ本社(2002)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日清製粉グループ本社　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日清製粉グループ本社の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日250億5,800万円-連結 日本
2015年3月31日251億700万円+0.2連結 日本
2016年3月31日358億3,900万円+42.7連結 日本
2017年3月31日353億6,100万円△1.3連結 日本
2018年3月31日428億6,900万円+21.2連結 日本
2019年3月31日398億7,300万円△7連結 日本
2020年3月31日384億2,000万円△3.6連結 日本
2021年3月31日495億600万円+28.9連結 日本
2022年3月31日418億3,300万円△15.5連結 日本
2023年3月31日234億2,200万円△44連結 日本
2024年3月31日731億9,400万円+212.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日清製粉グループ本社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

879

48,850

減価償却費

22,805

22,999

減損損失

55,704

1,254

のれん償却額

3,908

1,291

受取利息及び受取配当金

△3,461

△3,274

支払利息

3,546

3,770

持分法による投資損益（△は益）

346

△1,774

投資有価証券売却損益（△は益）

△24,393

△436

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,811

△3,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,935

9,054

仕入債務の増減額（△は減少）

8,285

364

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△3,003

7,902

その他

2,783

6,574

小計

36,653

93,400

利息及び配当金の受取額

4,238

3,296

利息の支払額

△3,532

△3,796

法人税等の支払額

△13,937

△19,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,422

73,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,243

24,709

現金及び現金同等物の期首残高

68,728

82,971

現金及び現金同等物の期末残高

82,971

107,681





財務三表

日清製粉グループ本社の貸借対照表

日清製粉グループ本社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／8,582億4,800万円）
資産合計（100%／8,267億200万円）
売上原価（78.5%／6,741億1,500万円）
純資産合計（62.5%／5,163億8,100万円）
固定資産合計（55.8%／4,616億2,900万円）
流動資産合計（44.2%／3,650億7,200万円）
株主資本合計（44%／3,633億8,300万円）
利益剰余金（41.7%／3,444億2,800万円）
負債合計（37.5%／3,103億2,100万円）
有形固定資産合計（28.5%／2,358億1,500万円）
投資その他の資産合計（24.7%／2,042億5,000万円）
投資有価証券（22.4%／1,854億4,500万円）
売上総利益（21.5%／1,841億3,200万円）
流動負債合計（19.8%／1,635億7,100万円）
固定負債合計（17.8%／1,467億4,900万円）
その他の包括利益累計額合計（16.6%／1,369億1,800万円）
販売費及び一般管理費（15.9%／1,363億4,100万円）
棚卸資産（15.1%／1,248億7,800万円）
受取手形売掛金及び契約資産（13.9%／1,145億3,600万円）
現金及び預金（13.2%／1,094億7,000万円）
その他有価証券評価差額金（11.3%／935億1,900万円）
支払手形及び買掛金（9.2%／761億9,800万円）
営業キャッシュフロー（731億9,400万円）
建物及び構築物純額（8.7%／720億9,200万円）
機械装置及び運搬具純額（8%／665億400万円）
土地（6.5%／533億9,300万円）
経常利益（5.8%／499億9,200万円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／488億5,000万円）
営業利益（5.6%／477億9,100万円）
為替換算調整勘定（5.3%／436億3,200万円）
繰延税金負債（5.2%／426億7,100万円）
リース債務（4.8%／399億2,900万円）
当期純利益又は当期純損失（3.8%／328億6,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（3.7%／317億4,300万円）
未払費用（3.3%／270億3,600万円）
退職給付に係る負債（2.8%／235億3,200万円）
無形固定資産合計（2.6%／215億6,300万円）
建設仮勘定（2.4%／201億5,800万円）
社債（2.4%／200億円）
使用権資産（2.2%／184億7,100万円）
資本金（2.1%／171億1,700万円）
非支配株主持分（1.9%／160億7,800万円）
法人税等合計（1.9%／159億8,200万円）
短期借入金（1.8%／151億100万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／136億9,700万円）
資本剰余金（1.5%／127億5,200万円）
繰延税金資産（1.5%／125億3,900万円）
長期借入金（1.5%／120億1,400万円）
未払法人税等（1%／78億9,000万円）
営業外収益合計（0.8%／71億900万円）
のれん（0.8%／62億1,200万円）
長期預り金（0.7%／56億4,200万円）
その他純額（0.6%／51億9,600万円）
営業外費用合計（0.6%／49億700万円）
支払利息（0.4%／37億7,000万円）
受取配当金（0.3%／27億1,100万円）
法人税等調整額（0.3%／22億8,500万円）
特別損失合計（0.2%／18億6,000万円）
持分法による投資利益（0.2%／17億7,400万円）
修繕引当金（0.2%／12億7,800万円）
減損損失（0.1%／12億5,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／11億2,500万円）
為替差益（0.1%／7億3,000万円）
特別利益合計（0.1%／7億1,800万円）
固定資産除却損（0.1%／6億500万円）
受取利息（0.1%／5億6,300万円）
投資有価証券売却益（0.1%／4億3,600万円）
退職給付に係る資産（0%／3億700万円）
受取賃貸料（0%／2億9,400万円）
固定資産売却益（0%／2億8,100万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1億6,400万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△3億9,800万円）
貸倒引当金（-%／△5億4,100万円）
自己株式（-%／△109億1,400万円）
財務キャッシュフロー（△195億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△309億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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