【営業キャッシュフローの推移】ロゴスホールディングス(205A)

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ロゴスホールディングス　【業種】建設業　【市場】東証グロース) 2024年6月28日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2018年12月31日	△100万円	-	個別
2019年5月31日	△100万円	-	個別
2019年12月31日	△100万円	-	個別
2020年5月31日	△100万円	-	個別
2020年12月31日	△100万円	-	個別
2021年5月31日	△100万円	-	個別
2022年5月31日	30億4,337万6,000円	-	連結
2023年5月31日	△15億2,343万9,000円	-	連結
2024年5月31日	10億8,724万7,000円	-	連結	日本
2025年5月31日	19億9,472万8,000円	+83.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

 

(1) 連結経営指標等

 

(注) １．第３期について、ウッドショック等による木材関連資材が高騰したこと等により、経常損失及び当期純損失を計上しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。また、第３期については１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

３．株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

４．前連結会計年度(第２期)及び当連結会計年度(第３期)の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、三優監査法人により監査を受けております。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第２期の期首から適用してお り、第２期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

６．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員）は、〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。

７．2024年４月15日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第２期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期（四半期）純利益又は１株当たり当期（四半期）純損失を算定しております。

 

(2) 提出会社の経営指標等

は2020年７月９日に設立されたため、2021年５月期より３期分記載いたします。

(注) １．第１期は、事業開始準備期間として営業収益が発生しておりません。また、租税公課をはじめ販売費及び一般管理費を計上したことに加え、関係会社借入金に対する支払利息を計上したこと等により、経常損失を計上しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

４．１株当たり配当額及び配当性向については、無配のため、記載しておりません。

５．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員）は、〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。

６．前事業年度(第２期)及び当事業年度(第３期)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、三優監査法人により監査を受けておりますが、第１期の財務諸表については、監査を受けておりません。

７．第１期の自己資本利益率については、前期の数値がありませんので、記載を省略しております。

８．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第２期の期首から適用してお り、第２期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま す。

９．2020年12月11日付で普通株式1株につき35,409株の割合で株式分割を行っております。第１期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

10．2024年４月15日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第２期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

11．2024年４月15日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。そこで、東京証券取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（2012年８月21日付東証上審133号）に基づき、第１期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに纏めると、以下の通りとなります。なお、第１期の数値（１株当たり配当額については全ての数値）については、三優監査法人の監査を受けておりません。

 

 

 

（参考情報）

「第１　企業の概況（はじめに）」に記載した通り、は2020年７月９日に純粋持株会社として設立されました。株式会社ロゴスホーム及び豊栄建設株式会社が事業の中核を担っており、株式会社ロゴスホーム及び豊栄建設株式会社の財務諸表がグループの状況をより反映すると考えられるため、参考情報として、設立以前における２社の主要な経営指標等の推移を記載しております。

株式会社ロゴスホーム

(主要な経営指標等の推移)

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員）は、〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．主要な経営指標等のうち、第17期から第19期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

 

 

豊栄建設株式会社

(主要な経営指標等の推移)

(注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（パート及び嘱託社員）は、〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．主要な経営指標等のうち、第30期から第33期については会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定による監査証明を受けておりません。

３．第33期は決算期変更により2021年１月１日から2021年５月31日までの５ヶ月間となっております。

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

ロゴスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2023年６月１日 　至 2024年５月31日)	当連結会計年度 (自 2024年６月１日 　至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,325,775	392,065
	減価償却費									111,031	141,703
	株式報酬費用									－	11,410
	減損損失									－	10,979
	固定資産売却損益（△は益）									△2	△46
	固定資産除却損									2,752	1,394
	のれん償却額									97,826	133,312
	賞与引当金の増減額（△は減少）									－	△53,696
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									28,433	31,075
	受取利息及び受取配当金									△584	△2,515
	支払利息									44,927	78,495
	売上債権の増減額（△は増加）									27,074	△93,847
	棚卸資産の増減額（△は増加）									925,136	180,857
	仕入債務の増減額（△は減少）									378,930	980,771
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△703,315	385,811
	未払金の増減額（△は減少）									67,389	229,762
	未払費用の増減額（△は減少）									41,912	54,194
	預り金の増減額（△は減少）									△1,316,187	287,313
	未払又は未収消費税等の増減額									48,989	△127,138
	その他									△11,800	71,610
	小計									1,068,290	2,713,514
	利息及び配当金の受取額									584	2,515
	利息の支払額									△42,169	△72,419
	法人税等の支払額									△47,256	△649,373
	法人税等の還付額									118,616	491
	その他									△10,817	－
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,087,247	1,994,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△461,285	2,361,332
現金及び現金同等物の期首残高										4,945,383	4,484,097
現金及び現金同等物の期末残高										4,484,097	6,845,430

財務三表

ロゴスホールディングスの貸借対照表

ロゴスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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