【フリーキャッシュフローの推移】ウェルネオシュガー(2117)

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ウェルネオシュガー(2117)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ウェルネオシュガー　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日△19億9,700万円-連結 44億5,200万円△64億4,900万円
2015年3月31日△23億5,300万円-連結 21億1,400万円△44億6,700万円
2016年3月31日68億3,900万円-連結 18億9,500万円49億4,400万円
2017年3月31日43億円△37.1連結 18億9,400万円24億600万円
2018年3月31日17億6,200万円△59連結 37億1,000万円△19億4,800万円
2019年3月31日6億3,000万円△64.2連結 42億5,000万円△36億2,000万円
2020年3月31日17億8,700万円+183.7連結 39億7,200万円△21億8,500万円
2021年3月31日28億3,700万円+58.8連結 33億1,900万円△4億8,200万円
2022年3月31日15億2,700万円△46.2連結 21億7,800万円△6億5,100万円
2023年3月31日29億8,400万円+95.4連結 △16億2,500万円46億900万円
2024年3月31日58億4,000万円+95.7連結 66億6,200万円△8億2,200万円
2025年3月31日△5,000万円-連結 89億2,700万円△89億7,700万円
2026年3月31日60億5,700万円-連結 107億6,400万円△47億700万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

ウェルネオシュガーの貸借対照表

ウェルネオシュガーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1,129億400万円）
資産合計（98%／1,058億2,700万円）
売上原価（78.9%／891億2,500万円）
資本合計（71.5%／771億9,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（71.5%／771億9,700万円）
非流動資産合計（60.2%／649億9,200万円）
流動資産合計（37.8%／408億3,500万円）
利益剰余金（33.7%／363億9,100万円）
資本剰余金（29%／313億4,300万円）
負債合計（26.5%／286億3,000万円）
流動負債合計（22.7%／245億5,800万円）
売上総利益（21.1%／237億7,800万円）
有形固定資産（19.7%／213億1,500万円）
棚卸資産（18.4%／198億4,400万円）
持分法で会計処理されている投資（15.1%／162億8,300万円）
のれん（12.5%／135億5,300万円）
販売費及び一般管理費（11.4%／128億8,600万円）
営業キャッシュフロー（107億6,400万円）
現金及び現金同等物（9.7%／104億6,100万円）
営業利益（9.1%／103億2,400万円）
借入金（9.3%／100億1,000万円）
税引前利益（8.6%／97億6,400万円）
営業債務及びその他の債務（8.4%／90億5,800万円）
営業債権及びその他の債権（8.1%／87億5,100万円）
資本金（6.5%／70億円）
当期利益（5.8%／65億800万円）
親会社の所有者（5.7%／64億7,200万円）
非流動負債合計（3.8%／40億7,100万円）
法人所得税費用（2.9%／32億5,500万円）
その他の流動負債（2.8%／30億2,500万円）
その他の資本の構成要素（2.4%／26億2,400万円）
未払法人所得税等（1.8%／19億300万円）
繰延税金負債（1.7%／18億3,500万円）
その他の非流動資産（1.5%／15億8,800万円）
使用権資産（1.1%／12億900万円）
その他の金融資産（0.8%／8億8,600万円）
その他の費用（0.6%／6億3,100万円）
引当金（0.6%／6億2,100万円）
その他の流動資産（0.5%／5億3,300万円）
退職給付に係る負債（0.5%／5億1,200万円）
リース負債（0.5%／4億8,700万円）
無形資産（0.4%／4億6,500万円）
売却目的で保有する資産（0.3%／3億5,700万円）
繰延税金資産（0.2%／2億1,100万円）
金融収益（0.2%／2億800万円）
金融費用（0.2%／1億8,600万円）
その他の金融負債（0.1%／7,300万円）
その他の非流動負債（0.1%／7,100万円）
その他の収益（0.1%／6,300万円）
非支配持分（0%／3,600万円）
退職給付に係る資産（0%／100万円）
自己株式（-%／△1億6,100万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△5億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△47億700万円）
財務キャッシュフロー（△110億3,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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