【営業キャッシュフローの推移】インタースペース(2122)

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インタースペース(2122)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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インタースペース　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日4億7,249万9,000円-連結 日本
2015年9月30日3億7,298万円△21.1連結 日本
2016年9月30日14億172万円+275.8連結 日本
2017年9月30日11億545万8,000円△21.1連結 日本
2018年9月30日3億7,898万1,000円△65.7連結 日本
2019年9月30日7億8,076万5,000円+106連結 日本
2020年9月30日6億418万6,000円△22.6連結 日本
2021年9月30日13億6,665万7,000円+126.2連結 日本
2022年9月30日11億8,028万7,000円△13.6連結 日本
2023年9月30日5億1,255万1,000円△56.6連結 日本
2024年9月30日8億3,688万1,000円+63.3連結 日本
2025年9月30日1億6,963万2,000円△79.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


インタースペースのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

338,231

361,297

減価償却費

251,303

249,547

減損損失

122,138

－

のれん償却額

28,658

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,404

2,313

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,530

△24,518

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

12,420

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

37,735

受取利息及び受取配当金

△11,757

△18,648

為替差損益（△は益）

623

△9,196

持分法による投資損益（△は益）

55,911

△6,531

投資事業組合運用損益（△は益）

26,873

4,190

投資有価証券評価損益（△は益）

29,999

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

12,271

△109,833

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,518

34,299

未払消費税等の増減額（△は減少）

75,036

△30,366

その他

98,821

△70,049

小計

1,038,717

432,660

利息及び配当金の受取額

11,747

18,648

投資事業組合分配金の受取額

4,408

20,526

法人税等の支払額

△225,495

△306,764

法人税等の還付額

7,503

4,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

836,881

169,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

322,304

△359,512

現金及び現金同等物の期首残高

5,631,668

5,953,973

現金及び現金同等物の期末残高

5,953,973

5,594,460





財務三表

インタースペースの貸借対照表

インタースペースの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（97.4%／111億8,126万9,000円）
流動資産合計（82.6%／94億7,660万5,000円）
売上高（100%／88億4,624万5,000円）
売上総利益（82.6%／73億1,034万6,000円）
販売費及び一般管理費（78.4%／69億3,914万1,000円）
株主資本合計（49.3%／56億5,440万6,000円）
純資産合計（49.1%／56億3,615万3,000円）
現金及び預金（48.8%／55億9,446万円）
負債合計（48.3%／55億4,511万5,000円）
流動負債合計（47.8%／54億8,171万円）
買掛金（40%／45億8,797万9,000円）
利益剰余金（39.8%／45億7,102万2,000円）
売掛金及び契約資産（31.4%／36億429万8,000円）
固定資産合計（14.9%／17億466万4,000円）
売上原価（17.4%／15億3,589万9,000円）
資本金（8.6%／9億8,465万3,000円）
投資その他の資産合計（8.3%／9億4,999万5,000円）
資本剰余金（6.3%／7億2,500万円）
工具器具及び備品（6%／6億9,358万8,000円）
無形固定資産合計（5%／5億7,836万5,000円）
ソフトウエア（5%／5億7,793万9,000円）
投資有価証券（4.1%／4億7,279万8,000円）
経常利益（4.5%／3億9,903万2,000円）
営業利益（4.2%／3億7,120万5,000円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／3億6,129万7,000円）
繰延税金資産（2.1%／2億3,566万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.3%／2億600万5,000円）
当期純利益（2.3%／2億600万5,000円）
賞与引当金（1.7%／1億9,044万4,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／1億8,550万9,000円）
有形固定資産合計（1.5%／1億7,630万2,000円）
営業キャッシュフロー（1億6,963万2,000円）
法人税等合計（1.8%／1億5,529万1,000円）
建物（1.3%／1億4,702万5,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／1億2,438万4,000円）
未払法人税等（1%／1億1,175万4,000円）
固定負債合計（0.6%／6,340万5,000円）
建物純額（0.5%／5,191万7,000円）
営業外収益合計（0.4%／3,915万円）
関係会社整理損失引当金（0.3%／3,863万8,000円）
特別損失合計（0.4%／3,773万5,000円）
関係会社整理損失引当金繰入額（0.4%／3,773万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／2,483万1,000円）
株主優待引当金（0.1%／1,242万円）
営業外費用合計（0.1%／1,132万2,000円）
受取配当金（0.1%／1,025万3,000円）
受取利息（0.1%／839万4,000円）
持分法による投資利益（0.1%／653万1,000円）
開発負担金収入（0.1%／550万円）
外国源泉税（0.1%／514万6,000円）
為替差益（0.1%／504万1,000円）
投資事業組合運用損（0%／419万円）
繰延税金負債（0%／322万円）
受取手数料（0%／212万6,000円）
消費税等差額（0%／198万5,000円）
貸倒引当金（-%／△973万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1,825万2,000円）
法人税等調整額（-%／△3,021万8,000円）
為替換算調整勘定（-%／△4,308万4,000円）
減価償却累計額（-%／△9,510万7,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,792万7,000円）
投資キャッシュフロー（△3億3,368万5,000円）
自己株式（-%／△6億2,627万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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