【営業キャッシュフローの推移】ＦＲＯＮＴＥＯ(2158)

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ＦＲＯＮＴＥＯ(2158)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＦＲＯＮＴＥＯ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2007年6月26日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＦＲＯＮＴＥＯの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2,691万9,000円-連結 日本
2015年3月31日10億2,257万6,000円+3698.7連結 日本
2016年3月31日6億1,656万6,000円△39.7連結 日本
2017年3月31日△1億9,806万4,000円-連結 日本
2018年3月31日14億9,535万4,000円-連結 日本
2019年3月31日7億3,146万1,000円△51.1連結 日本
2020年3月31日△2億2,920万円-連結 日本
2021年3月31日20億2,694万円-連結 日本
2022年3月31日23億7,633万円+17.2連結 日本
2023年3月31日△9億1,461万5,000円-連結 日本
2024年3月31日17億1,018万1,000円-連結 日本
2025年3月31日7億5,327万4,000円△56連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＦＲＯＮＴＥＯのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,837,347

246,463

 

減価償却費

680,594

345,026

 

減損損失

2,591,889

23,165

 

のれん償却額

200,454

－

 

シンジケートローン手数料

5,200

2,800

 

固定資産売却損益（△は益）

△1,131

－

 

固定資産除却損

12,871

3,679

 

構造改革費用

85,757

－

 

海外子会社事業整理損

－

289,743

 

和解金

77,524

－

 

新株予約権戻入益

△20,152

△19,185

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,297

10,172

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,715

10,803

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,756

△31,524

 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△21,849

2,808

 

受取利息及び受取配当金

△36,636

△38,647

 

受取保険金

△57,626

－

 

支払利息

22,597

20,507

 

為替差損益（△は益）

△65,684

7,063

 

売上債権の増減額（△は増加）

△482,186

531,237

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

30,884

3,431

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,383

△5,909

 

未払金の増減額（△は減少）

△159,966

58,638

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

△185,405

 

その他

1,655,981

△382,092

 

小計

1,653,451

892,775

 

利息及び配当金の受取額

36,636

38,647

 

利息の支払額

△22,834

△21,118

 

構造改革費用の支払額

△90,685

－

 

和解金の支払額

△5,048

△76,310

 

保険金の受取額

53,269

15,262

 

海外子会社事業整理損の支払額

－

△27,128

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

85,392

△68,853

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,710,181

753,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,567,824

△444,618

現金及び現金同等物の期首残高

1,471,656

3,039,480

現金及び現金同等物の期末残高

 3,039,480

 2,594,862





財務三表

ＦＲＯＮＴＥＯの貸借対照表

ＦＲＯＮＴＥＯの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／64億6,680万3,000円）
売上高（100%／60億9,940万3,000円）
売上総利益（56.6%／34億5,258万7,000円）
負債合計（50.1%／32億3,904万円）
純資産合計（49.9%／32億2,776万3,000円）
販売費及び一般管理費（48%／29億2,503万7,000円）
流動負債合計（44%／28億4,437万8,000円）
売上原価（43.4%／26億4,681万6,000円）
現金及び預金（40.2%／25億9,874万円）
その他の包括利益累計額合計（23.7%／15億3,579万4,000円）
株主資本合計（22.1%／14億3,092万1,000円）
売掛金（15.9%／10億2,568万4,000円）
短期借入金（15.5%／10億円）
為替換算調整勘定（14.1%／9億1,330万5,000円）
資本金（13.9%／8億9,917万6,000円）
営業キャッシュフロー（7億5,327万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（10%／6億4,892万7,000円）
資本剰余金（9.8%／6億3,632万3,000円）
その他有価証券評価差額金（9.6%／6億2,248万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（9.1%／5億5,508万6,000円）
当期純利益又は当期純損失（9.1%／5億5,508万6,000円）
経常利益又は経常損失（8.9%／5億4,386万6,000円）
営業利益又は営業損失（8.6%／5億2,755万円）
前受金（6.8%／4億4,102万9,000円）
固定負債合計（6.1%／3億9,466万1,000円）
未払費用（5%／3億2,512万4,000円）
特別損失合計（5.2%／3億1,658万7,000円）
海外子会社事業整理損（4.8%／2億8,974万3,000円）
長期借入金（4.5%／2億8,859万3,000円）
新株予約権（4%／2億6,104万7,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（4%／2億4,646万3,000円）
賞与引当金（2.3%／1億5,025万3,000円）
未払金（1.9%／1億2,458万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／6,337万9,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／4,906万9,000円）
営業外収益合計（0.8%／4,772万8,000円）
未収入金（0.7%／4,577万7,000円）
資産除去債務（0.6%／3,626万9,000円）
受取配当金（0.6%／3,583万9,000円）
未払法人税等（0.5%／3,383万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／3,141万2,000円）
リース債務（0.4%／2,841万8,000円）
減損損失（0.4%／2,316万5,000円）
買掛金（0.3%／2,191万1,000円）
支払利息（0.3%／2,050万7,000円）
特別利益合計（0.3%／1,918万5,000円）
新株予約権戻入益（0.3%／1,918万5,000円）
為替差益（0.1%／683万4,000円）
固定資産除却損（0.1%／367万9,000円）
コミットメントフィー（0%／290万7,000円）
受取利息（0%／280万7,000円）
シンジケートローン手数料（0%／280万円）
訴訟損失引当金（0%／275万1,000円）
仕掛品（0%／190万円）
貯蔵品（0%／186万3,000円）
自己株式（-%／△14万円）
利益剰余金（-%／△1億443万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2億5,403万1,000円）
法人税等合計（-%／△3億862万3,000円）
法人税等調整額（-%／△3億7,200万2,000円）
財務キャッシュフロー（△9億1,328万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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