【財務キャッシュフローの推移】ジーエヌアイグループ（GNI）(2160)

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ジーエヌアイグループ（GNI）(2160)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ジーエヌアイグループ（GNI）　【業種】医薬品　【市場】東証グロース) 2007年8月31日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日36億1,733万8,000円-連結 日本
2014年12月31日21億2,010万9,000円△41.4連結 日本
2015年12月31日2億3,141万6,000円△89.1連結 国際
2016年12月31日△201万3,000円-連結 国際
2017年12月31日88億523万5,000円-連結 国際
2018年12月31日12億835万7,000円△86.3連結 国際
2019年12月31日22億1,811万8,000円+83.6連結 国際
2020年12月31日8億111万5,000円△63.9連結 国際
2021年12月31日28億5,321万1,000円+256.2連結 国際
2022年12月31日△6億4,632万7,000円-連結 国際
2023年12月31日106億8,655万6,000円-連結 国際
2024年12月31日6億9,416万1,000円△93.5連結 国際
2025年12月31日137億3,800万円+1879.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ジーエヌアイグループ（GNI）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

　前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

 

　当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,275

 

△3,250

長期借入れによる収入

－

 

1,456

長期借入金の返済による支出

△400

 

△400

株式の発行による収入

－

 

12,592

新株予約権の行使による株式の発行による収入

727

 

849

新株予約権の発行による収入

0

 

10

非支配持分からの払込による収入

741

 

3,270

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,269

 

－

株式の発行費用の支出

－

 

△453

自己株式の取得による支出

△0

 

△0

リース負債の返済による支出

△381

 

△336

財務活動による正味キャッシュ・フロー

694

 

13,738

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,517

 

10,986

現金及び現金同等物の期首残高

21,633

 

10,115

現金及び現金同等物の期末残高

10,115

 

21,101





財務三表

ジーエヌアイグループ（GNI）の貸借対照表

ジーエヌアイグループ（GNI）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（102.5%／837億9,100万円）
資本及び負債の合計（102.5%／837億9,100万円）
資本合計（63.4%／518億4,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（61.5%／503億2,000万円）
非流動資産合計（52.7%／430億5,700万円）
流動資産合計（49.8%／407億3,400万円）
負債合計（39.1%／319億4,800万円）
売上収益（100%／268億4,000万円）
非流動負債合計（27.3%／223億5,400万円）
現金及び現金同等物（25.8%／211億100万円）
売上総利益（74.5%／199億9,300万円）
資本金（24.1%／196億7,600万円）
その他の金融負債（20.6%／168億2,500万円）
のれん（20.4%／166億4,800万円）
資本剰余金（19.3%／157億7,300万円）
財務キャッシュフロー（137億3,800万円）
無形資産（15.1%／123億4,700万円）
流動負債合計（11.7%／95億9,400万円）
その他の資本の構成要素（11.3%／92億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（9.9%／80億5,600万円）
その他の金融資産（7%／57億3,800万円）
有形固定資産（7%／57億1,700万円）
利益剰余金（6.9%／56億4,400万円）
棚卸資産（4.6%／37億5,200万円）
未払法人所得税（3.6%／29億4,700万円）
その他の流動負債（3.3%／26億8,800万円）
繰延税金負債（2.5%／20億3,300万円）
借入金（2.5%／20億2,000万円）
使用権資産（2.2%／17億8,400万円）
営業債務及びその他の債務（2%／16億円）
非支配持分（1.9%／15億2,200万円）
リース負債（1.2%／9億9,200万円）
その他の流動資産（1.1%／9億2,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／6億8,600万円）
金融収益（2.2%／5億7,800万円）
その他の収益（2%／5億2,700万円）
その他の非流動負債（0.6%／4億8,100万円）
持分法で会計処理されている投資（0.5%／3億9,100万円）
繰延税金資産（0.4%／3億4,800万円）
その他の非流動資産（0.1%／8,100万円）
持分法による投資利益（0%／900万円）
自己株式（-%／△1,500万円）
投資キャッシュフロー（△5億3,600万円）
その他の費用（-%／△17億400万円）
金融費用（-%／△17億5,000万円）
営業キャッシュフロー（△24億800万円）
法人所得税費用（-%／△25億1,600万円）
非支配持分（-%／△29億600万円）
研究開発費（-%／△32億9,800万円）
営業利益損失（-%／△34億7,100万円）
親会社の所有者（-%／△42億4,400万円）
税引前利益損失（-%／△46億3,400万円）
売上原価（-%／△68億4,700万円）
当期利益損失（-%／△71億5,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△189億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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