【営業キャッシュフローの推移】アルトナー(2163)

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アルトナー(2163)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルトナー　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2007年10月26日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルトナーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年1月31日7,710万円-個別 日本
2015年1月31日5億1,212万円+564.2個別 日本
2016年1月31日3億771万7,000円△39.9個別 日本
2017年1月31日1億9,232万4,000円△37.5個別 日本
2018年1月31日4億7,120万9,000円+145個別 日本
2019年1月31日6億1,253万7,000円+30個別 日本
2020年1月31日5億9,115万3,000円△3.5個別 日本
2021年1月31日8億9,928万5,000円+52.1個別 日本
2022年1月31日7億7,093万5,000円△14.3個別 日本
2023年1月31日8億7,259万8,000円+13.2個別 日本
2024年1月31日11億2,624万8,000円+29.1個別 日本
2025年1月31日11億8,047万3,000円+4.8個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルトナーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自  2023年２月１日

  至  2024年１月31日)

当事業年度

(自  2024年２月１日

  至  2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

1,527,357

1,828,111

減価償却費

24,717

25,114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

700

1,300

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,304

35,451

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,016

25,079

受取利息及び受取配当金

△181

△106

支払利息

98

－

固定資産売却益

－

△6,199

固定資産除却損

13,197

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,938

－

未収入金の増減額（△は増加）

△207

△238

売上債権の増減額（△は増加）

△110,993

△217,113

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,025

1,785

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,759

18,299

未払金の増減額（△は減少）

△8,116

31,915

その他

△5,343

6,834

小計

1,463,826

1,750,235

利息及び配当金の受取額

181

106

利息の支払額

△98

－

法人税等の支払額

△337,660

△569,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,126,248

1,180,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,729

311,365

現金及び現金同等物の期首残高

3,975,881

4,277,610

現金及び現金同等物の期末残高

4,277,610

4,588,976






財務三表

アルトナーの貸借対照表

アルトナーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／111億2,597万円）
売上原価（63%／70億1,301万9,000円）
資産合計（100%／66億8,764万4,000円）
流動資産合計（91.7%／61億3,070万2,000円）
純資産合計（70.4%／47億813万7,000円）
株主資本合計（70.4%／47億737万1,000円）
現金及び預金（68.6%／45億8,897万6,000円）
利益剰余金合計（64.3%／43億172万9,000円）
繰越利益剰余金（63.6%／42億5,126万9,000円）
売上総利益（37%／41億1,295万円）
販売費及び一般管理費（20.7%／23億280万8,000円）
負債合計（29.6%／19億7,950万7,000円）
税引前当期純利益（16.4%／18億2,811万1,000円）
経常利益（16.4%／18億2,191万2,000円）
営業利益（16.3%／18億1,014万2,000円）
売掛金（21.8%／14億5,762万9,000円）
流動負債合計（18.9%／12億6,276万5,000円）
当期純利益（11.3%／12億6,060万1,000円）
営業キャッシュフロー（11億8,047万3,000円）
固定負債合計（10.7%／7億1,674万1,000円）
退職給付引当金（10.7%／7億1,674万1,000円）
法人税住民税及び事業税（5.3%／5億8,885万9,000円）
法人税等合計（5.1%／5億6,750万9,000円）
固定資産合計（8.3%／5億5,694万2,000円）
投資その他の資産合計（6.8%／4億5,733万1,000円）
未払法人税等（5.5%／3億6,679万4,000円）
繰延税金資産（5.1%／3億4,097万9,000円）
未払金（4.5%／3億347万4,000円）
資本金（3.6%／2億3,828万4,000円）
未払消費税等（3.4%／2億2,833万8,000円）
賞与引当金（3.3%／2億2,395万円）
資本準備金（2.5%／1億6,832万3,000円）
資本剰余金合計（2.5%／1億6,832万3,000円）
敷金及び保証金（1.7%／1億1,174万1,000円）
建物（1.6%／1億628万円）
未払費用（1.6%／1億386万1,000円）
工具器具及び備品（1.2%／8,186万2,000円）
有形固定資産合計（1.2%／7,881万5,000円）
前払費用（0.8%／5,480万5,000円）
建物純額（0.6%／4,213万4,000円）
別途積立金（0.6%／4,000万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3,374万円）
預り金（0.3%／2,171万1,000円）
無形固定資産合計（0.3%／2,079万5,000円）
ソフトウエア（0.3%／1,914万1,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,322万5,000円）
利益準備金（0.2%／1,046万円）
保険配当金（0.1%／770万2,000円）
固定資産売却益（0.1%／619万9,000円）
特別利益合計（0.1%／619万9,000円）
仕掛品（0.1%／437万6,000円）
土地（0%／294万円）
原材料及び貯蔵品（0%／265万1,000円）
助成金収入（0%／200万1,000円）
電話加入権（0%／165万4,000円）
投資有価証券（0%／149万8,000円）
営業外費用合計（0%／145万5,000円）
解約違約金（0%／145万4,000円）
出資金（0%／120万円）
未収入金（0%／81万1,000円）
評価換算差額等合計（0%／76万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／76万5,000円）
長期前払費用（0%／67万3,000円）
研修教材料（0%／64万9,000円）
受取手数料（0%／58万3,000円）
受取配当金（0%／7万8,000円）
受取利息（0%／2万8,000円）
自己株式（-%／△96万5,000円）
貸倒引当金（-%／△870万円）
法人税等調整額（-%／△2,134万9,000円）
投資キャッシュフロー（△4,997万6,000円）
減価償却累計額（-%／△6,414万6,000円）
財務キャッシュフロー（△8億1,913万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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