【流動負債合計の推移】CDS(2169)

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CDS(2169)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


CDS　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2007年12月18日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：100万円）

CDSの流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2013年12月31日17億4,419万9,000円-連結 日本
2014年12月31日18億50万7,000円+3.2連結 日本
2015年12月31日18億4,146万円+2.3連結 日本
2016年12月31日16億5,693万1,000円△10連結 日本
2017年12月31日18億8,170万2,000円+13.6連結 日本
2018年12月31日22億4,796万1,000円+19.5連結 日本
2019年12月31日26億95万6,000円+15.7連結 日本
2020年12月31日17億2,865万1,000円△33.5連結 日本
2021年12月31日23億594万5,000円+33.4連結 日本
2022年12月31日20億2,595万4,000円△12.1連結 日本
2023年12月31日24億6,150万3,000円+21.5連結 日本
2024年12月31日24億7,288万円+0.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


CDSの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

547,213

438,536

短期借入金

700,000

600,000

未払金

367,987

369,887

未払法人税等

202,856

306,579

未払消費税等

133,212

144,583

賞与引当金

184,022

201,063

受注損失引当金

8,536

13,074

製品保証引当金

2,034

28,052

その他

315,639

371,102

流動負債合計

2,461,503

2,472,880

固定負債

 

 






財務三表

CDSの貸借対照表

CDSの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／113億8,613万4,000円）
売上高（100%／104億9,225万4,000円）
純資産合計（78.1%／88億9,802万8,000円）
株主資本合計（77.6%／88億4,105万3,000円）
流動資産合計（72.9%／83億275万5,000円）
売上原価（68.3%／71億7,058万6,000円）
利益剰余金（59.3%／67億5,561万6,000円）
現金及び預金（36.7%／41億7,634万9,000円）
売上総利益（31.7%／33億2,166万7,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（28.1%／31億9,925万6,000円）
固定資産合計（27.1%／30億8,337万8,000円）
負債合計（21.9%／24億8,810万5,000円）
流動負債合計（21.7%／24億7,288万円）
有形固定資産合計（21.4%／24億3,734万6,000円）
建物及び構築物（18.9%／21億5,107万9,000円）
販売費及び一般管理費（17.3%／18億1,516万5,000円）
営業利益（14.4%／15億650万2,000円）
経常利益（14.3%／15億544万9,000円）
税金等調整前当期純利益（14.2%／14億9,300万5,000円）
建物及び構築物純額（12.1%／13億8,281万1,000円）
資本剰余金（10.3%／11億7,176万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.1%／10億5,658万8,000円）
当期純利益（10.1%／10億5,658万8,000円）
営業キャッシュフロー（9億9,069万5,000円）
土地（8.3%／9億4,513万円）
資本金（8.3%／9億4,032万7,000円）
短期借入金（5.3%／6億円）
投資その他の資産合計（4.4%／5億131万1,000円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／4億5,925万1,000円）
支払手形及び買掛金（3.9%／4億3,853万6,000円）
法人税等合計（4.2%／4億3,641万7,000円）
未払金（3.2%／3億6,988万7,000円）
電子記録債権（3.1%／3億5,568万6,000円）
未払法人税等（2.7%／3億657万9,000円）
仕掛品（2.3%／2億6,048万6,000円）
機械装置及び運搬具（2%／2億2,293万1,000円）
賞与引当金（1.8%／2億106万3,000円）
無形固定資産合計（1.3%／1億4,472万円）
未払消費税等（1.3%／1億4,458万3,000円）
投資有価証券（1.2%／1億3,325万5,000円）
繰延税金資産（1%／1億1,547万3,000円）
商品及び製品（0.7%／7,928万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／5,828万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／5,697万4,000円）
その他純額（0.4%／5,112万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／4,754万5,000円）
製品保証引当金（0.2%／2,805万2,000円）
のれん（0.2%／2,533万2,000円）
固定負債合計（0.1%／1,522万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,398万1,000円）
受注損失引当金（0.1%／1,307万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／1,292万8,000円）
特別損失合計（0.1%／1,266万9,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／1,070万5,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／942万9,000円）
支払融資手数料（0.1%／639万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0%／547万7,000円）
会員権評価損（0%／510万円）
固定資産除却損（0%／468万7,000円）
受取配当金（0%／466万5,000円）
資産除去債務（0%／444万3,000円）
支払利息（0%／306万2,000円）
売電収入（0%／252万9,000円）
為替差損（0%／209万8,000円）
減損損失（0%／178万2,000円）
減価償却費（0%／169万9,000円）
助成金収入（0%／157万円）
貸倒引当金繰入額（0%／110万円）
受取利息（0%／42万円）
特別利益合計（0%／22万6,000円）
固定資産売却益（0%／22万6,000円）
貸倒引当金（-%／△202万円）
法人税等調整額（-%／△2,283万4,000円）
自己株式（-%／△2,665万8,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,618万4,000円）
財務キャッシュフロー（△5億6,432万円）
減価償却累計額（-%／△7億6,826万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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