【営業キャッシュフローの推移】パーソルホールディングス(2181)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

パーソルホールディングス(2181)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パーソルホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日108億6,300万円-連結 日本
2015年3月31日288億9,400万円+166連結 日本
2016年3月31日132億7,900万円△54連結 日本
2017年3月31日396億1,700万円+198.3連結 日本
2018年3月31日350億300万円△11.6連結 日本
2019年3月31日423億5,300万円+21連結 日本
2020年3月31日285億9,200万円△32.5連結 日本
2021年3月31日375億7,400万円+31.4連結 日本
2022年3月31日506億9,200万円+34.9連結 日本
2023年3月31日527億9,600万円+4.2連結 日本
2024年3月31日777億5,300万円+47.3連結 国際
2025年3月31日688億5,400万円△11.4連結 国際
2026年3月31日774億4,000万円+12.5連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パーソルホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

57,156

 

64,935

減価償却費及び償却費

 

32,984

 

36,407

減損損失（又は戻入れ）

 

596

 

1,643

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

△7,050

 

△7,375

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

3,415

 

5,174

契約資産の増減額（△は増加）

 

△2,460

 

△1,901

前払費用の増減額（△は増加）

 

411

 

71

未払消費税等の増減額（△は減少）

 

△4,487

 

△122

未払賞与の増減額（△は減少）

 

2,085

 

249

未払有給休暇の増減額（△は減少）

 

3,475

 

3,933

その他

 

△2,181

 

1,906

小計

 

83,944

 

104,923

利息及び配当金の受取額

 

1,080

 

1,103

利息の支払額

 

△1,343

 

△1,261

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

 

△14,826

 

△27,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

68,854

 

77,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△25,551

 

2,200

現金及び現金同等物の期首残高

８

108,369

 

82,818

現金及び現金同等物の期末残高

８

82,818

 

85,018






財務三表

パーソルホールディングスの貸借対照表

パーソルホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1兆5,558億3,300万円）
資産合計（100%／6,205億3,500万円）
負債合計（61.5%／3,817億4,600万円）
売上総利益（22.8%／3,554億7,100万円）
流動資産合計（54%／3,353億6,400万円）
流動負債合計（50.2%／3,112億6,900万円）
非流動資産合計（46%／2,851億7,100万円）
資本合計（38.5%／2,387億8,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（35.4%／2,194億9,900万円）
利益剰余金（33.3%／2,063億7,200万円）
営業債権及びその他の債権（33.1%／2,055億7,300万円）
その他の流動負債（19.8%／1,230億6,200万円）
営業債務及びその他の債務（19.5%／1,212億7,900万円）
のれん（15.2%／940億1,900万円）
現金及び現金同等物（13.7%／850億1,800万円）
営業キャッシュフロー（774億4,000万円）
非流動負債合計（11.4%／704億7,600万円）
営業利益（4.3%／665億1,200万円）
税引前利益（4.2%／649億3,500万円）
無形資産（9.7%／599億4,100万円）
使用権資産（8.7%／540億3,400万円）
当期利益（2.9%／448億円）
親会社の所有者（2.7%／426億8,800万円）
契約資産（5.1%／314億7,500万円）
繰延税金資産（4.9%／307億1,200万円）
社債及び借入金（3.3%／207億4,500万円）
その他の資本の構成要素（3.3%／206億9,900万円）
リース負債（3.2%／201億3,800万円）
非支配持分（3.1%／192億8,900万円）
資本金（2.8%／174億7,900万円）
未払法人所得税（2.4%／147億6,600万円）
その他の流動資産（2.1%／130億5,600万円）
有形固定資産（1.9%／115億6,100万円）
契約負債（1.3%／82億5,900万円）
繰延税金負債（0.9%／56億100万円）
その他の非流動負債（0.6%／37億8,100万円）
その他の収益（0.2%／34億2,500万円）
非支配持分（0.1%／21億1,200万円）
その他の非流動資産（0.3%／17億9,800万円）
その他の金融負債（0.3%／17億3,700万円）
金融収益（0.1%／15億7,400万円）
持分法で会計処理されている投資（0.2%／13億2,600万円）
引当金（0.2%／12億8,000万円）
その他の金融資産（0%／2億4,000万円）
持分法による投資損益（-%／△2億6,500万円）
その他の費用（-%／△24億8,400万円）
金融費用（-%／△28億8,500万円）
自己株式（-%／△102億6,100万円）
資本剰余金（-%／△147億9,000万円）
法人所得税費用（-%／△201億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△343億1,600万円）
財務キャッシュフロー（△448億1,700万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,899億円）
売上原価（-%／△1兆2,003億6,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー