【財務キャッシュフローの推移】パーソルホールディングス(2181)

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パーソルホールディングス(2181)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パーソルホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

パーソルホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日322億9,400万円-連結 日本
2015年3月31日89億3,700万円△72.3連結 日本
2016年3月31日△72億1,300万円-連結 日本
2017年3月31日△116億5,500万円-連結 日本
2018年3月31日501億8,600万円-連結 日本
2019年3月31日△481億6,500万円-連結 日本
2020年3月31日△19億8,700万円-連結 日本
2021年3月31日△179億7,300万円-連結 日本
2022年3月31日△211億4,500万円-連結 日本
2023年3月31日△382億6,800万円-連結 日本
2024年3月31日△538億300万円-連結 国際
2025年3月31日△638億7,800万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パーソルホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

 

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入れによる収入

33

166,839

 

45,469

短期借入金の返済による支出

33

△174,713

 

△50,293

長期借入金の返済による支出

33

△190

 

△10,001

リース負債の返済による支出

33

△16,876

 

△19,051

社債の発行による収入

33

－

 

10,000

社債の償還による支出

33

△10,000

 

－

自己株式の取得による支出

 

△0

 

△20,000

配当金の支払額

26

△18,921

 

△19,809

その他

 

60

 

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△53,803

 

△63,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

2,186

 

△761
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

7,136

 

△25,551

現金及び現金同等物の期首残高

９

101,233

 

108,369

現金及び現金同等物の期末残高

９

108,369

 

82,818






財務三表

パーソルホールディングスの貸借対照表

パーソルホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1兆4,512億3,800万円）
資産合計（100%／5,397億4,600万円）
負債合計（61.8%／3,333億6,300万円）
売上総利益（22.9%／3,321億2,800万円）
流動資産合計（55.6%／2,999億7,400万円）
流動負債合計（49.3%／2,661億5,900万円）
非流動資産合計（44.4%／2,397億7,100万円）
資本合計（38.2%／2,063億8,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（35.1%／1,896億3,300万円）
利益剰余金（34.4%／1,854億6,600万円）
営業債権及びその他の債権（33.3%／1,797億9,400万円）
その他の流動負債（21.1%／1,137億5,000万円）
営業債務及びその他の債務（18.4%／995億800万円）
現金及び現金同等物（15.3%／828億1,800万円）
のれん（13%／700億6,500万円）
営業キャッシュフロー（688億5,400万円）
非流動負債合計（12.5%／672億300万円）
営業利益（4%／574億2,600万円）
税引前利益（3.9%／571億5,600万円）
使用権資産（9.1%／490億7,800万円）
無形資産（9%／485億4,400万円）
当期利益（2.6%／377億300万円）
親会社の所有者（2.5%／358億7,100万円）
繰延税金資産（5.1%／276億7,700万円）
契約資産（4.7%／253億8,800万円）
資本金（3.2%／174億7,900万円）
リース負債（3.1%／169億9,600万円）
非支配持分（3.1%／167億4,900万円）
未払法人所得税（3%／159億3,900万円）
その他の流動資産（2.2%／118億6,000万円）
有形固定資産（2%／107億1,400万円）
社債及び借入金（1.9%／103億円）
その他の資本の構成要素（1.5%／78億6,400万円）
契約負債（1.3%／72億1,000万円）
繰延税金負債（0.9%／49億8,100万円）
その他の非流動負債（0.7%／40億2,300万円）
金融収益（0.1%／21億4,900万円）
非支配持分（0.1%／18億3,100万円）
持分法で会計処理されている投資（0.3%／14億5,500万円）
その他の金融負債（0.3%／14億1,600万円）
その他の非流動資産（0.2%／12億8,100万円）
引当金（0.2%／10億3,700万円）
その他の収益（0.1%／8億500万円）
その他の金融資産（0%／1億1,200万円）
持分法による投資損益（-%／△6億5,400万円）
その他の費用（-%／△13億5,300万円）
金融費用（-%／△17億6,400万円）
資本剰余金（-%／△77億2,800万円）
自己株式（-%／△134億4,800万円）
法人所得税費用（-%／△194億5,300万円）
投資キャッシュフロー（△297億6,500万円）
財務キャッシュフロー（△638億7,800万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,741億5,300万円）
売上原価（-%／△1兆1,191億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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