【フリーキャッシュフローの推移】ソーバル(2186)
ソーバル 【業種】サービス業 【市場】東証スタンダード) 2008年12月12日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年2月28日 | 8,040万2,000円 | - | 連結 | 2億8,463万6,000円 | △2億423万4,000円 |
| 2015年2月28日 | 4億5,455万7,000円 | +465.4 | 連結 | 7億58万3,000円 | △2億4,602万6,000円 |
| 2016年2月29日 | 2億9,807万9,000円 | △34.4 | 連結 | 1億4,510万6,000円 | 1億5,297万3,000円 |
| 2017年2月28日 | 3億1,431万2,000円 | +5.4 | 連結 | 2億1,968万7,000円 | 9,462万5,000円 |
| 2018年2月28日 | 5億2,651万2,000円 | +67.5 | 連結 | 5億4,005万8,000円 | △1,354万6,000円 |
| 2019年2月28日 | 3億3,718万9,000円 | △36 | 連結 | 3億4,387万5,000円 | △668万6,000円 |
| 2020年2月29日 | 8億8,878万9,000円 | +163.6 | 連結 | 9億988万7,000円 | △2,109万8,000円 |
| 2021年2月28日 | 3億5,606万4,000円 | △59.9 | 連結 | 3億6,943万9,000円 | △1,337万5,000円 |
| 2022年2月28日 | 4億2,014万3,000円 | +18 | 連結 | 4億3,085万9,000円 | △1,071万6,000円 |
| 2023年2月28日 | 9億2,592万1,000円 | +120.4 | 連結 | 5億2,546万1,000円 | 4億46万円 |
| 2024年2月29日 | 7,871万9,000円 | △91.5 | 連結 | 9,598万7,000円 | △1,726万8,000円 |
| 2025年2月28日 | 11億1,477万8,000円 | +1316.1 | 連結 | 8億4,410万5,000円 | 2億7,067万3,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／86億8,254万8,000円）
売上原価（81%／70億2,937万円）
資産合計（100%／56億8,127万2,000円）
純資産合計（76.3%／43億3,688万6,000円）
現金及び預金（61.6%／35億103万3,000円）
売上総利益（19%／16億5,317万7,000円）
負債合計（23.7%／13億4,438万5,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（21.4%／12億1,767万6,000円）
販売費及び一般管理費（12%／10億4,093万5,000円）
営業キャッシュフロー（8億4,410万5,000円）
税金等調整前当期純利益（8%／6億9,241万2,000円）
経常利益（7.4%／6億4,544万9,000円）
営業利益（7.1%／6億1,224万1,000円）
当期純利益（5%／4億3,218万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／4億3,218万8,000円）
未払金（5.9%／3億3,738万9,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／3億1,900万2,000円）
預け金（5.3%／3億円）
賞与引当金（5%／2億8,340万8,000円）
投資キャッシュフロー（2億7,067万3,000円）
未払法人税等（4.7%／2億6,791万7,000円）
法人税等合計（3%／2億6,022万4,000円）
特別利益合計（2.6%／2億2,536万円）
固定資産売却益（2.6%／2億2,504万円）
特別損失合計（2.1%／1億7,839万7,000円）
投資有価証券評価損（2.1%／1億7,839万7,000円）
未払消費税等（3%／1億6,904万6,000円）
仕掛品（1.3%／7,394万2,000円）
営業外収益合計（0.4%／3,724万8,000円）
受取保険金（0.2%／1,500万円）
新株予約権（0.3%／1,448万6,000円）
保険配当金（0.1%／1,119万3,000円）
買掛金（0.2%／997万4,000円）
助成金収入（0.1%／735万5,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／440万4,000円）
営業外費用合計（0%／404万円）
受取利息（0%／148万5,000円）
固定資産除却損（0%／82万5,000円）
新株予約権戻入益（0%／32万円）
受注損失引当金（0%／21万2,000円）
法人税等調整額（-%／△5,877万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億5,913万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー