【営業キャッシュフローの推移】クックパッド(2193)

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クックパッド(2193)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クックパッド　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2009年7月17日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年4月30日19億2,481万9,000円-連結 日本
2014年12月31日11億6,634万7,000円△39.4連結 日本
2015年12月31日44億6,948万7,000円+283.2連結 国際
2016年12月31日52億4,883万5,000円+17.4連結 国際
2017年12月31日24億7,459万8,000円△52.9連結 国際
2018年12月31日11億3,651万1,000円△54.1連結 国際
2019年12月31日10億2,415万4,000円△9.9連結 国際
2020年12月31日6億1,074万2,000円△40.4連結 国際
2021年12月31日△17億7,219万1,000円-連結 国際
2022年12月31日△27億148万2,000円-連結 国際
2023年12月31日△21億5,932万1,000円-連結 国際
2024年12月31日15億2,248万7,000円-連結 国際
2025年12月31日5億7,754万円△62.1連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クックパッドのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

 

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

1,109,464

 

1,098,478

減損損失

9,692

 

20,150

減価償却費及び償却費

353,616

 

267,956

金融収益及び金融費用（△は益）

△444,920

 

△777,285

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

251,606

 

△18,058

その他の金融資産の増減額（△は増加）

-

 

△408,304

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△151,355

 

9,170

未払又は未収消費税等の増減額

100,303

 

△26,847

その他

△72,079

 

50,452

小計

1,156,328

 

215,711

利息及び配当金の受取額

351,482

 

341,951

利息の支払額

△6,264

 

△6,696

法人所得税の還付額

20,941

 

26,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,522,487

 

577,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

12,023,485

 

12,083,662

現金及び現金同等物の為替変動による影響

686,720

 

93,030

現金及び現金同等物の期末残高

12,083,662

 

5,885,014






財務三表

クックパッドの貸借対照表

クックパッドの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98%／141億295万5,000円）
流動資産合計（90.4%／130億1,575万5,000円）
資本合計（89.6%／128億9,732万6,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（89.6%／128億9,732万6,000円）
資本剰余金（84.8%／121億9,818万7,000円）
その他の金融資産（41.2%／59億3,354万8,000円）
現金及び現金同等物（40.9%／58億8,501万4,000円）
売上収益（100%／53億3,673万3,000円）
利益剰余金（37%／53億2,523万3,000円）
売上総利益（98.6%／52億6,338万8,000円）
その他の資本の構成要素（16.3%／23億4,548万9,000円）
負債合計（8.4%／12億562万9,000円）
税引前当期利益（20.6%／10億9,847万8,000円）
非流動資産合計（7.6%／10億8,719万9,000円）
営業債権及びその他の債権（6.8%／9億7,982万9,000円）
金融収益（17.8%／9億4,831万6,000円）
有形固定資産（5.2%／7億5,066万8,000円）
親会社の所有者（13.9%／7億4,143万6,000円）
当期利益（13.9%／7億4,143万6,000円）
流動負債合計（4.5%／6億4,237万7,000円）
営業キャッシュフロー（5億7,754万円）
非流動負債合計（3.9%／5億6,325万1,000円）
営業債務及びその他の債務（2.3%／3億3,068万4,000円）
営業利益（5%／2億6,436万7,000円）
リース負債（1.6%／2億2,927万円）
その他の流動資産（1.5%／2億998万2,000円）
引当金（0.9%／1億3,222万2,000円）
無形資産（0.8%／1億1,039万円）
その他の流動負債（0.4%／5,210万9,000円）
資本金（0.3%／5,000万円）
その他の金融負債（0.2%／3,031万4,000円）
その他の収益（0.5%／2,866万3,000円）
その他の非流動負債（0.1%／946万円）
その他の非流動資産（0.1%／771万4,000円）
棚卸資産（0.1%／738万2,000円）
繰延税金資産（0%／466万1,000円）
その他の費用（-%／△546万3,000円）
売上原価（-%／△7,334万5,000円）
金融費用（-%／△1億1,420万5,000円）
法人所得税費用（-%／△3億5,704万2,000円）
財務キャッシュフロー（△19億4,344万3,000円）
投資キャッシュフロー（△49億2,577万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△50億2,222万1,000円）
自己株式（-%／△70億2,158万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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