【営業キャッシュフローの推移】ヤクルト本社(2267)

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ヤクルト本社(2267)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヤクルト本社　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヤクルト本社の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日485億7,900万円-連結 日本
2015年3月31日554億700万円+14.1連結 日本
2016年3月31日621億4,900万円+12.2連結 日本
2017年3月31日599億9,800万円△3.5連結 日本
2018年3月31日619億8,900万円+3.3連結 日本
2019年3月31日621億2,500万円+0.2連結 日本
2020年3月31日627億9,100万円+1.1連結 日本
2021年3月31日558億2,000万円△11.1連結 日本
2022年3月31日733億9,000万円+31.5連結 日本
2023年3月31日865億1,300万円+17.9連結 日本
2024年3月31日707億200万円△18.3連結 日本
2025年3月31日846億8,700万円+19.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヤクルト本社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

80,366

80,343

 

減価償却費

27,841

29,978

 

減損損失

152

16

 

引当金の増減額（△は減少）

△603

965

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

132

104

 

受取利息及び受取配当金

△13,693

△15,285

 

支払利息

660

874

 

持分法による投資損益（△は益）

△2,060

526

 

固定資産除売却損益（△は益）

1,092

△554

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,052

△5,090

 

その他の損益（△は益）

1,399

1,320

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,128

6,765

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,293

4,228

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,503

△5,271

 

その他の資産・負債の増減額

△7,691

△6,576

 

小計

82,460

92,347

 

利息及び配当金の受取額

15,090

17,273

 

利息の支払額

△655

△900

 

法人税等の支払額

△26,193

△24,033

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,702

84,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,158

△4,530

現金及び現金同等物の期首残高

190,489

197,648

現金及び現金同等物の期末残高

 197,648

 193,117





財務三表

ヤクルト本社の貸借対照表

ヤクルト本社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／8,643億1,700万円）
純資産合計（72.8%／6,295億1,500万円）
利益剰余金（63.3%／5,469億8,400万円）
売上高（100%／4,996億8,300万円）
株主資本合計（57.2%／4,945億7,700万円）
売上総利益（59.1%／2,955億2,000万円）
現金及び預金（31.1%／2,690億5,700万円）
販売費及び一般管理費合計（48.1%／2,401億2,800万円）
負債合計（27.2%／2,348億200万円）
売上原価（40.9%／2,041億6,300万円）
流動負債合計（18.3%／1,578億1,400万円）
一般管理費（26.8%／1,339億3,500万円）
販売費（21.3%／1,061億9,300万円）
営業キャッシュフロー（846億8,700万円）
税金等調整前当期純利益（16.1%／803億4,300万円）
その他の包括利益累計額合計（9.2%／795億5,300万円）
固定負債合計（8.9%／769億8,800万円）
経常利益（15.2%／758億6,000万円）
短期借入金（7.2%／625億8,300万円）
受取手形及び売掛金（6.4%／554億400万円）
営業利益（11.1%／553億9,100万円）
非支配株主持分（6.4%／553億8,300万円）
当期純利益（11%／547億5,400万円）
為替換算調整勘定（5.7%／489億4,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.1%／455億3,300万円）
資本剰余金（4.9%／425億1,600万円）
繰延税金負債（3.9%／338億6,200万円）
資本金（3.6%／311億1,700万円）
その他有価証券評価差額金（3.1%／264億6,500万円）
法人税等合計（5.1%／255億8,800万円）
長期借入金（2.8%／241億7,000万円）
法人税住民税及び事業税（4.7%／234億9,100万円）
営業外収益合計（4.7%／233億4,100万円）
原材料及び貯蔵品（2.7%／231億7,900万円）
支払手形及び買掛金（2.4%／207億4,500万円）
受取利息（2.6%／130億7,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.8%／92億2,100万円）
商品及び製品（1%／89億8,800万円）
賞与引当金（0.9%／73億7,300万円）
未払法人税等（0.8%／72億7,300万円）
特別利益合計（1.3%／64億6,000万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／55億6,500万円）
為替差益（1.1%／53億円）
投資有価証券売却益（1%／50億9,000万円）
退職給付に係る負債（0.5%／45億1,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／41億4,300万円）
リース債務（0.4%／37億4,900万円）
設備関係支払手形（0.4%／35億4,800万円）
営業外費用合計（0.6%／28億7,200万円）
受取配当金（0.4%／22億800万円）
仕掛品（0.2%／21億1,900万円）
法人税等調整額（0.4%／20億9,600万円）
特別損失合計（0.4%／19億7,800万円）
資産除去債務（0.2%／17億1,500万円）
固定資産売却益（0.3%／13億7,000万円）
事業整理損（0.2%／11億800万円）
支払利息（0.2%／8億7,400万円）
固定資産除却損（0.1%／6億5,500万円）
持分法による投資損失（0.1%／5億2,600万円）
租税公課（0.1%／2億9,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／2億7,300万円）
固定資産売却損（0%／1億6,000万円）
支払手数料（0%／6,700万円）
減損損失（0%／1,600万円）
財務キャッシュフロー（△314億6,600万円）
投資キャッシュフロー（△610億2,000万円）
自己株式（-%／△1,260億4,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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