【営業キャッシュフローの推移】B-R サーティワン アイスクリーム(2268)

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B-R サーティワン アイスクリーム(2268)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


B-R サーティワン アイスクリーム　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

B-R サーティワン アイスクリームの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日16億9,820万7,000円-個別 日本
2014年12月31日13億110万5,000円△23.4個別 日本
2015年12月31日4億8,070万9,000円△63.1個別 日本
2016年12月31日25億4,222万2,000円+428.8個別 日本
2017年12月31日19億7,194万5,000円△22.4個別 日本
2018年12月31日19億2,030万7,000円△2.6個別 日本
2019年12月31日11億1,468万円△42個別 日本
2020年12月31日30億5,418万5,000円+174個別 日本
2021年12月31日40億4,024万1,000円+32.3個別 日本
2022年12月31日19億5,783万3,000円△51.5連結 日本
2023年12月31日27億2,210万円+39連結 日本
2024年12月31日35億4,028万8,000円+30.1連結 日本
2025年12月31日44億5,669万9,000円+25.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


B-R サーティワン アイスクリームのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

当連結会計年度

(自 2025年１月１日

　至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,295,156

2,759,136

 

減価償却費

1,198,124

1,254,525

 

減損損失

－

69,604

 

のれん償却額

20,405

20,317

 

長期前払費用償却額

173,342

162,688

 

店舗設備除去損

48,460

25,647

 

固定資産売却益

△15,568

△12,864

 

固定資産廃棄損

108,017

45,875

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,146

△60

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

806

264,242

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,841

7,336

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21,500

19,000

 

受取利息

△144

△616

 

支払利息

11,958

21,188

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,098,525

△12,596

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

14,943

120

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△276,066

△493,299

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,422

454,434

 

未収入金の増減額（△は増加）

614,915

△2,336,098

 

前渡金の増減額（△は増加）

△40,479

△106,757

 

前払費用の増減額（△は増加）

△75,640

△109,285

 

未払金の増減額（△は減少）

910,327

2,848,502

 

契約負債の増減額（△は減少）

207,750

509,449

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,500

90,500

 

預り金の増減額（△は減少）

61,703

145,466

 

未払又は未収消費税等の増減額

△65,214

△300,634

 

その他

64,245

7,176

 

小計

4,179,791

5,332,996

 

利息及び配当金の受取額

1,528

1,996

 

利息の支払額

△13,160

△21,366

 

法人税等の支払額

△627,870

△856,926

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,540,288

4,456,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,658,124

△840,671

現金及び現金同等物の期首残高

6,375,448

8,033,572

現金及び現金同等物の期末残高

 8,033,572

 7,192,901





財務三表

B-R サーティワン アイスクリームの貸借対照表

B-R サーティワン アイスクリームの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／342億8,550万6,000円）
資産合計（100%／318億389万円）
売上原価（50.4%／172億6,714万5,000円）
流動資産合計（53.6%／170億3,285万2,000円）
売上総利益（49.6%／170億1,836万1,000円）
負債合計（52.9%／168億2,246万4,000円）
純資産合計（47.1%／149億8,142万5,000円）
固定資産合計（46.4%／147億7,103万7,000円）
株主資本合計（45.9%／146億1,304万円）
販売費及び一般管理費（41.6%／142億5,011万9,000円）
利益剰余金（42.9%／136億5,419万4,000円）
流動負債合計（40.1%／127億5,539万3,000円）
現金及び預金（22.6%／71億9,290万1,000円）
未払金（21.4%／68億606万円）
機械及び装置（18.8%／59億8,215万4,000円）
建物（17.5%／55億7,677万6,000円）
営業キャッシュフロー（44億5,669万9,000円）
賃貸店舗用設備（13.1%／41億7,317万3,000円）
固定負債合計（12.8%／40億6,707万1,000円）
経常利益（8.3%／28億6,175万2,000円）
建物純額（9%／28億5,152万8,000円）
売掛金（8.9%／28億1,620万4,000円）
営業利益（8.1%／27億6,824万2,000円）
税金等調整前当期純利益（8%／27億5,913万6,000円）
未収入金（8.2%／26億440万4,000円）
契約負債（8.1%／25億8,507万円）
敷金及び保証金（7.8%／24億9,625万2,000円）
機械及び装置純額（7.4%／23億5,884万2,000円）
直営店舗用設備（6.9%／21億8,297万6,000円）
賃貸店舗用設備純額（6.4%／20億4,919万2,000円）
長期預り保証金（6.1%／19億3,211万1,000円）
親会社株主に係る包括利益（5.5%／18億7,646万2,000円）
包括利益（5.5%／18億7,646万2,000円）
製品（5.6%／17億7,294万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.2%／17億7,086万5,000円）
当期純利益（5.2%／17億7,086万5,000円）
直営店舗用設備純額（5.6%／17億6,896万9,000円）
長期借入金（5.4%／17億2,329万1,000円）
買掛金（4.1%／12億9,230万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／10億7,786万円）
原材料（3.2%／10億1,122万3,000円）
法人税等合計（2.9%／9億8,827万1,000円）
未払法人税等（2.5%／7億8,916万1,000円）
資本金（2.3%／7億3,528万6,000円）
貯蔵品（1.8%／5億7,706万4,000円）
前払費用（1.6%／5億1,232万6,000円）
構築物（1.4%／4億4,495万円）
預り金（1.3%／4億157万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／3億6,838万5,000円）
賞与引当金（1%／3億3,215万2,000円）
未収消費税等（1%／3億1,789万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1%／3億1,076万2,000円）
為替換算調整勘定（1%／3億420万4,000円）
繰延税金資産（0.9%／2億7,551万3,000円）
長期前払費用（0.8%／2億4,485万9,000円）
資本剰余金（0.8%／2億4,107万9,000円）
資産除去債務（0.7%／2億2,310万8,000円）
役員賞与引当金（0.6%／1億7,880万円）
営業外収益合計（0.4%／1億4,318万5,000円）
特別損失合計（0.3%／1億1,548万円）
車両運搬具（0.3%／1億803万9,000円）
その他の包括利益合計（0.3%／1億559万6,000円）
構築物純額（0.3%／1億464万6,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／8,858万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.3%／8,240万円）
減損損失（0.2%／6,960万4,000円）
受取ロイヤリティー（0.2%／6,649万4,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／6,139万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／5,589万3,000円）
車両運搬具純額（0.2%／5,113万3,000円）
営業外費用合計（0.1%／4,967万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／4,797万円）
固定資産廃棄損（0.1%／4,587万5,000円）
為替差益（0.1%／3,395万1,000円）
受取報奨金（0.1%／2,847万円）
店舗設備除去損（0.1%／2,564万7,000円）
支払利息（0.1%／2,118万8,000円）
繰延税金負債（0.1%／1,757万5,000円）
固定資産売却益（0%／1,286万4,000円）
特別利益合計（0%／1,286万4,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／828万6,000円）
受取利息（0%／61万6,000円）
破産更生債権等（0%／46万3,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△376万8,000円）
自己株式（-%／△1,751万9,000円）
法人税等調整額（-%／△8,958万9,000円）
財務キャッシュフロー（△9億5,958万1,000円）
減価償却累計額（-%／△27億2,524万8,000円）
投資キャッシュフロー（△43億3,612万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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