【営業キャッシュフローの推移】日鉄ソリューションズ(2327)

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日鉄ソリューションズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日鉄ソリューションズの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	152億600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	152億9,800万円	+0.6	連結	日本
2016年3月31日	182億4,700万円	+19.3	連結	日本
2017年3月31日	124億4,900万円	△31.8	連結	日本
2018年3月31日	131億3,800万円	+5.5	連結	日本
2019年3月31日	196億9,000万円	+49.9	連結	日本
2020年3月31日	193億6,600万円	△1.6	連結	日本
2021年3月31日	175億4,400万円	△9.4	連結	日本
2022年3月31日	323億1,300万円	+84.2	連結	日本
2023年3月31日	260億3,200万円	△19.4	連結	国際
2024年3月31日	261億5,400万円	+0.5	連結	国際
2025年3月31日	372億700万円	+42.3	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日鉄ソリューションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)
	注記	前連結会計年度 (自　2023年４月１日至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		35,437	39,076
減価償却費及び償却費		12,050	12,134
減損損失		177	11
受取利息		△269	△844
受取配当金		△276	△178
支払利息		92	216
持分法による投資損益(△は益)		△31	21
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△2,728	△1,045
契約資産の増減額(△は増加)		△4,086	△4,541
棚卸資産の増減額(△は増加)		△3,608	△6,818
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		6,840	13,391
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）		-	2,260
未払賞与の増減額(△は減少)		991	160
未払消費税等の増減額(△は減少)		△786	△2,014
退職給付信託の設定額		△6,596	-
その他		461	△1,406
小計		37,667	50,422
利息の受取額		271	867
配当金の受取額		276	178
利息の支払額		△93	△216
法人所得税等の支払額		△11,968	△14,044
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,154	37,207
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		2,652	88,956
現金及び現金同等物の期首残高		101,322	103,975
現金及び現金同等物の期末残高	９	103,975	192,931