【営業キャッシュフローの推移】クエスト(2332)

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営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億8,792万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	3億7,858万3,000円	+101.5	連結	日本
2016年3月31日	2億2,982万8,000円	△39.3	連結	日本
2017年3月31日	△1億3,274万1,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	△1,709万4,000円	-	個別	日本
2019年3月31日	4億2,669万5,000円	-	個別	日本
2020年3月31日	6億3,484万3,000円	+48.8	個別	日本
2021年3月31日	6億5,311万1,000円	+2.9	個別	日本
2022年3月31日	4億5,828万7,000円	△29.8	個別	日本
2023年3月31日	6億5,993万4,000円	+44	連結	日本
2024年3月31日	7億933万6,000円	+7.5	連結	日本
2025年3月31日	5億9,098万4,000円	△16.7	連結	日本
2026年3月31日	5億1,028万8,000円	△13.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

クエストのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,112,127	1,130,043
	減価償却費	42,388	48,014
	顧客関連資産償却額	42,097	42,097
	のれん償却額	76,479	113,755
	株式報酬費用	7,832	9,393
	受取利息及び受取配当金	△27,015	△36,836
	投資事業組合運用損益（△は益）	△9,002	△14
	助成金収入	△15,448	△26,140
	支払利息	791	2,314
	保険解約損益（△は益）	―	1,756
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	22,712
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△235,290	△388,404
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△514	△18,765
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△173,813	△47,790
	仕入債務の増減額（△は減少）	81,083	△8,992
	契約負債の増減額（△は減少）	7,618	62,577
	賞与引当金の増減額（△は減少）	9,937	△33,276
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,535	―
	プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）	△2,466	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,294	5,304
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△55,422	△81,943
	その他	23,707	△91,270
	小計	881,848	704,535
	利息及び配当金の受取額	27,015	36,829
	助成金の受取額	15,448	26,140
	利息の支払額	△596	△2,092
	法人税等の支払額	△332,731	△266,258
	法人税等の還付額	―	11,133
	営業活動によるキャッシュ・フロー	590,984	510,288
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		416,685	△473,771
現金及び現金同等物の期首残高		3,114,570	3,531,256
現金及び現金同等物の期末残高		※ 3,531,256	※ 3,057,484