【営業キャッシュフローの推移】ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2354)

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ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2354)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月20日△1億932万4,000円-連結 日本
2015年3月20日3億8,031万6,000円-連結 日本
2016年3月20日△3億3,272万4,000円-連結 日本
2017年3月20日7億81万6,000円-連結 日本
2018年2月28日10億6,562万6,000円+52.1連結 日本
2019年2月28日3億4,629万8,000円△67.5連結 日本
2020年2月29日2億8,040万9,000円△19連結 日本
2021年2月28日8億4,109万7,000円+200連結 日本
2022年2月28日4億8,723万1,000円△42.1連結 日本
2023年2月28日5億6,325万3,000円+15.6連結 日本
2024年2月29日5億4,587万7,000円△3.1連結 日本
2025年2月28日12億8,640万円+135.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,529,591

1,523,569

 

減価償却費

290,619

274,408

 

減損損失

30,050

－

 

関係会社清算損

－

6,026

 

株式報酬費用

113,702

134,175

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,361

16,051

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,800

3,800

 

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△11,320

△40,760

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

57,073

49,147

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,479

△19,600

 

受取利息及び受取配当金

△1,226

△2,642

 

持分法による投資損益（△は益）

△50,712

△68,174

 

固定資産除却損

1,370

3,440

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△565,883

25,173

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,823

△99,054

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△316,687

398,497

 

契約負債の増減額（△は減少）

△108,021

△140,324

 

未払費用の増減額（△は減少）

59,934

△49,170

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,847

△110,699

 

その他

45,733

△93,568

 

小計

1,106,209

1,810,294

 

利息及び配当金の受取額

1,224

2,639

 

法人税等の支払額

△561,665

△526,534

 

法人税等の還付額

108

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

545,877

1,286,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

2,635,055

2,486,123

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13,364

現金及び現金同等物の期末残高

 2,486,123

 3,196,971





財務三表

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬの貸借対照表

ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／199億4,469万2,000円）
売上原価（73.7%／147億362万1,000円）
資産合計（100%／132億2,839万4,000円）
純資産合計（54.8%／72億4,749万7,000円）
株主資本合計（52%／68億8,446万3,000円）
負債合計（45.2%／59億8,089万7,000円）
利益剰余金（43.3%／57億3,228万4,000円）
売上総利益（26.3%／52億4,107万1,000円）
流動負債合計（31.1%／41億1,783万4,000円）
販売費及び一般管理費（19.2%／38億3,297万3,000円）
現金及び預金（24.2%／31億9,697万1,000円）
契約資産（21.8%／28億7,821万8,000円）
売掛金（18.5%／24億4,230万7,000円）
固定負債合計（14.1%／18億6,306万3,000円）
未払費用（11.8%／15億5,667万円）
退職給付に係る負債（11.6%／15億3,171万4,000円）
支払手形及び買掛金（11.6%／15億3,054万4,000円）
経常利益（7.7%／15億2,959万5,000円）
税金等調整前当期純利益（7.6%／15億2,356万9,000円）
営業利益（7.1%／14億809万8,000円）
営業キャッシュフロー（12億8,640万円）
当期純利益（5.3%／10億5,238万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.2%／10億3,879万8,000円）
資本金（5.7%／7億4,913万5,000円）
契約負債（3.7%／4億8,825万6,000円）
法人税等合計（2.4%／4億7,118万3,000円）
新株予約権（3.3%／4億4,096万1,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／4億2,775万6,000円）
資本剰余金（3%／4億313万5,000円）
資産除去債務（2.5%／3億2,564万8,000円）
電子記録債権（2.2%／2億9,155万6,000円）
未払法人税等（1.6%／2億1,400万9,000円）
仕掛品（1.4%／1億8,884万1,000円）
商品及び製品（1.1%／1億5,024万2,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億2,948万4,000円）
持分法による投資利益（0.3%／6,817万4,000円）
法人税等調整額（0.2%／4,342万7,000円）
役員賞与引当金（0.3%／4,050万円）
保険解約返戻金（0.1%／2,816万5,000円）
補助金収入（0.1%／1,950万円）
非支配株主持分（0.1%／1,603万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／1,386万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,358万7,000円）
受取手形（0.1%／975万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／832万8,000円）
営業外費用合計（0%／798万6,000円）
為替差益（0%／757万3,000円）
関係会社清算損（0%／602万6,000円）
特別損失合計（0%／602万6,000円）
固定資産除却損（0%／344万円）
消費税等差額（0%／292万7,000円）
受取利息（0%／264万2,000円）
保険事務手数料（0%／172万6,000円）
保険解約損（0%／71万4,000円）
未払配当金除斥益（0%／29万4,000円）
自己株式（-%／△9万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△9,396万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億228万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2億3,894万5,000円）
財務キャッシュフロー（△3億2,324万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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