【流動負債合計の推移】ケア21(2373)

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ケア21(2373)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケア21　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：100万円）

ケア21の流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2014年10月31日43億8,075万8,000円-連結 日本
2015年10月31日53億9,895万4,000円+23.2連結 日本
2016年10月31日53億8,759万7,000円△0.2連結 日本
2017年10月31日58億6,844万6,000円+8.9連結 日本
2018年10月31日70億1,562万2,000円+19.5連結 日本
2019年10月31日68億7,582万3,000円△2連結 日本
2020年10月31日87億7,072万1,000円+27.6連結 日本
2021年10月31日92億2,746万9,000円+5.2連結 日本
2022年10月31日94億2,849万6,000円+2.2連結 日本
2023年10月31日110億8,921万5,000円+17.6連結 日本
2024年10月31日119億5,866万7,000円+7.8連結 日本
2025年10月31日126億1,207万3,000円+5.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケア21の貸借対照表から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（2024年10月31日）

当連結会計年度

（2025年10月31日）

流動負債

 

 

買掛金

217,699

247,994

短期借入金

2,300,000

2,350,000

１年内返済予定の長期借入金

2,217,496

2,331,434

未払金

3,316,016

3,389,071

未払法人税等

63,836

244,574

前受金

1,622,300

1,668,671

預り金

96,566

270,152

賞与引当金

1,207,806

1,251,328

リース債務

872,689

849,254

その他

44,255

9,591

流動負債合計

11,958,667

12,612,073

固定負債

 

 






財務三表

ケア21の貸借対照表

ケア21の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／481億5,816万2,000円）
売上原価（76.9%／370億3,699万5,000円）
資産合計（100%／310億3,037万9,000円）
負債合計（85.5%／265億3,853万1,000円）
固定資産合計（57.2%／177億4,465万円）
リース資産（51.9%／161億506万2,000円）
固定負債合計（44.9%／139億2,645万8,000円）
流動資産合計（42.8%／132億8,572万9,000円）
流動負債合計（40.6%／126億1,207万3,000円）
有形固定資産合計（37%／114億7,408万3,000円）
売上総利益（23.1%／111億2,116万7,000円）
販売費及び一般管理費合計（21.5%／103億3,622万4,000円）
リース資産純額（23.6%／73億2,567万7,000円）
売掛金（20.7%／64億3,848万3,000円）
投資その他の資産合計（18.6%／57億8,662万4,000円）
建物（16.4%／50億8,846万9,000円）
長期借入金（15.1%／46億7,200万4,000円）
純資産合計（14.5%／44億9,184万8,000円）
現金及び預金（13.4%／41億6,526万円）
株主資本合計（12.8%／39億8,414万円）
建物純額（12.1%／37億4,840万2,000円）
未払金（10.9%／33億8,907万1,000円）
利益剰余金（10.8%／33億5,385万6,000円）
差入保証金（10.4%／32億1,927万4,000円）
短期借入金（7.6%／23億5,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（7.5%／23億3,143万4,000円）
営業キャッシュフロー（21億7,144万8,000円）
給料及び手当（4.4%／21億1,279万2,000円）
前受金（5.4%／16億6,867万1,000円）
長期前払費用（5.1%／15億6,951万3,000円）
地代家賃（2.7%／12億8,907万円）
賞与引当金（4%／12億5,132万8,000円）
工具器具及び備品（3.3%／10億3,420万5,000円）
資本剰余金（3.3%／10億2,149万3,000円）
支払手数料（2.1%／9億9,452万5,000円）
租税公課（1.9%／9億2,584万1,000円）
リース債務（2.7%／8億4,925万4,000円）
旅費及び交通費（1.7%／8億368万円）
営業利益又は営業損失（1.6%／7億8,494万2,000円）
投資有価証券（2.3%／7億1,753万8,000円）
税金等調整前当期純利益（1.4%／6億6,820万6,000円）
資産除去債務（2.1%／6億5,479万9,000円）
消耗品費（1.3%／6億3,931万5,000円）
営業外費用合計（1.1%／5億5,313万円）
経常利益又は経常損失（1.1%／5億4,336万7,000円）
広告宣伝費（1.1%／5億3,633万円）
減価償却費（1%／4億9,688万9,000円）
福利厚生費（1%／4億9,105万2,000円）
支払利息（1%／4億8,785万1,000円）
無形固定資産合計（1.6%／4億8,394万1,000円）
特別利益合計（1%／4億7,652万5,000円）
投資有価証券売却益（1%／4億6,318万8,000円）
通信費（1%／4億6,081万7,000円）
当期純利益（0.9%／4億4,761万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／4億3,836万9,000円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／4億2,964万3,000円）
ソフトウエア（1.3%／4億1,532万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.8%／3億8,417万4,000円）
特別損失合計（0.7%／3億5,168万6,000円）
営業外収益合計（0.6%／3億1,155万5,000円）
減損損失（0.6%／3億922万5,000円）
繰延税金資産（0.9%／2億7,428万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／2億7,174万2,000円）
預り金（0.9%／2億7,015万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／2億6,966万9,000円）
買掛金（0.8%／2億4,799万4,000円）
未払法人税等（0.8%／2億4,457万4,000円）
法人税等合計（0.5%／2億2,058万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／2億1,844万2,000円）
役員報酬（0.4%／2億1,548万3,000円）
水道光熱費（0.4%／1億9,246万5,000円）
補助金収入（0.4%／1億8,326万4,000円）
投資キャッシュフロー（1億3,925万8,000円）
土地（0.4%／1億1,137万5,000円）
資本金（0.3%／1億円）
非支配株主持分（0.2%／6,933万7,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.1%／6,344万4,000円）
保険料（0.1%／5,845万2,000円）
持分法による投資損失（0.1%／5,616万9,000円）
車両運搬具（0.1%／4,252万6,000円）
預り金精算益（0.1%／3,958万6,000円）
のれん（0.1%／3,332万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／3,173万7,000円）
固定資産除却損（0.1%／2,641万9,000円）
受取配当金（0%／2,310万3,000円）
受取利息（0%／1,925万7,000円）
商品（0.1%／1,787万円）
固定資産売却益（0%／1,333万7,000円）
車両運搬具純額（0%／1,311万1,000円）
構築物（0%／1,283万6,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,066万円）
株式報酬費用（0%／895万4,000円）
為替換算調整勘定（0%／872万6,000円）
株主役員又は従業員に対する長期貸付金（0%／609万円）
構築物純額（0%／584万8,000円）
のれん償却額（0%／340万1,000円）
研修費（0%／295万5,000円）
出資金（0%／121万円）
固定資産売却損（0%／4,000円）
貸倒引当金（-%／△1,827万9,000円）
法人税等調整額（-%／△5,115万6,000円）
自己株式（-%／△4億9,120万9,000円）
財務キャッシュフロー（△11億9,721万9,000円）
減価償却累計額（-%／△13億4,006万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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